内地证券投资基金及香港互认基金(代销)

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重要风险通知:
  • 投资者不应只根据本网页内容而作出任何投资决定。投资者作出投资决定前应先详细阅读有关基金的基金合同、基金招募说明书和相关信息披露,以确保了解基金的条款、条件、特征以及有关风险因素。
  • 基金乃投资产品。投资者应在充分考虑自身财务情况、风险承受能力、投资经验、投资目标、投资需求和投资者认为必需的顾问意见的基础上自行慎重作出投资决定。如果投资者不能确定投资者是否适合投资于某个基金产品,便不应认购/申购该产品。
  • 基金产品并不相等于定期存款。
  • 投资涉及风险。过去的业绩并不代表或预示将来的表现。基金管理人管理的一只或部分基金的业绩不代表也不保证基金管理人管理的其他基金的业绩表现。基金的价值或收益可能会下跌也可能会上涨,不能保证能赚取利润。
  • 在最坏情况下,基金价值可能大幅地少于投资者的投资金额(在极端的情况下,投资者投资持有的基金可能会变成没有价值,投资者可能损失全部投资本金)。
  • 合格投资者范围,收费标准及收费方式详见基金合同的具体规定。
  • 相关基金产品由对应基金管理人发行与管理,代销机构不承担产品的投资,兑付和风险管理责任。
根据您的投资风险承受能力,挑选具有适当风险水平的投资产品。
请您参考以下列表挑选风险水平与您投资风险承受能力相符的基金:
投资风险承受能力* 可做考虑选择的基金之风险水平
谨慎型 风险水平: 1
稳健型 风险水平: 1 - 2
平衡型 风险水平: 1 - 3
成长型 风险水平: 1 - 4
进取型 风险水平: 1 - 5

* 若希望了解自己的投资风险承受能力,敬请亲临汇丰银行各分支行,完成风险评估问卷。
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基金招募说明书  年报  季报  月报  半年报  基金合同  产品概要  发售公告  全部公告 
基金代码:
000045
工银瑞信产业债债券型证券投资基金     
基金产品风险等级: 3
基金信息披露文件:  
              
投资目标
该基金在追求资产长期稳健增值的基础上,通过对产业债券积极主动的投资管理,力争创造超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略
投资类别:
积极债券
投资风格:
平衡型
利率敏感度:
-
投资工具:
股票, 债券, 现金, 其他
投资风格只适用于有涉及股票投资的基金。
投资组合
(截至 2024-06-30)
资产配置分布
 
占净资产(%)
股票
16.56%
债劵
104.11%
现金
0.85%
其他
-21.52%
投资风格箱 (截至 2024-06-30)
风格:平衡型
规模:大盘
股票项目的行业分布 (截至 2024-06-30)
十大股票持仓
代码 股票名称 市值(百万) 占净资产(%)
600900 长江电力 31.81 0.70
000333 美的集团 30.75 0.68
000858 五 粮 液 28.81 0.63
600660 福耀玻璃 27.23 0.60
300750 宁德时代 27.00 0.59
600519 贵州茅台 26.27 0.58
600938 中国海油 25.43 0.56
600309 万华化学 25.07 0.55
600887 伊利股份 24.26 0.53
600795 国电电力 22.36 0.49
比重%: 5.91
五大债劵持仓
代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
212804 21招商银行永续债 317.19 6.99
212803 21建设银行二级03 211.50 4.66
230026 23附息国债26 207.78 4.58
202805 20浦发银行永续债 191.78 4.22
212802 21交通银行永续债 150.72 3.32
比重%: 23.77
基金表现
(截至 2024-09-30)
基金: 工银瑞信产业债债券型证券投资基金
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 10.34
  • 9.86
  • 4.92
  • -2.75
  • 0.65
  • 5.18
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
基金表现
(截至 2024-10-15)
 
 
总回报
+/-同类平均 *
一个月回报
 
3.21
0.30
三个月回报
 
1.12
-0.12
六个月回报
 
2.12
0.62
今年以来回报
 
4.17
1.68
一年回报
 
3.72
1.55
二年回报(年化)
 
1.95
1.54
三年回报(年化)
 
1.23
1.10
五年回报(年化)
 
3.63
0.48
基金业绩排名
(截至 2024-09-30)
 
总回报
+/-同类平均 *
同类排名
一年回报
4.43
1.93
220/990
二年回报(年化)
2.74
1.63
193/789
三年回报(年化)
1.62
1.32
188/612
五年回报(年化)
3.94
0.53
145/419
* 请注意:此处展示的业绩比较基准为晨星公司提供的晨星分类基准指数,该基准指数是基于晨星基金分类风格而设置的与其风格相匹配的业绩指数,更多说明可以参考此说明。该指数与基金公司提供的基金招募说明书中所披露的业绩基准指数可能存在差异;如您想进一步获取或者知悉基金公司提供的基金产品业绩基准详情,您可以进入基金公司官方网站进一步查询。
基金价格资料
(截至 2024-10-15)
基金价格为每一基金单位代表的基金资产的净值。单位资产净值计算的公式为:单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。
基金参考价格:
  • 单位净值:
1.448
  • 累计净值
1.853
单位净值与前一个交易日比较的升跌:
-0.48%
单位净值52周最低-最高价格:
1.372 - 1.473
基金价格信息截止至最近一个交易日。
基金累计净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额
货币基金和香港互认基金暂不提供累计净值,香港互认基金请参考累计份额的单位净值。
股息资料
股息收益率:
0.00
上次派息(单位):
人民币 0.15
上次派息日期:
2022-12-09
股息收益率以过去12个月内累积派出的分红除以上月末的基金净值来计算。基金公司未必保证会分红。
基金经理
谷青春
2023-12-25 -
硕士研究生。2018年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2023年12月15日至今,担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理;2023年12月25日至今,担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2023年12月25日至今,担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金基金经理。
何秀红
2013-03-29 -
硕士研究生。曾任广发证券股份有限公司债券研究员;2009年加入工银瑞信,现任固定收益部副总经理、基金经理。2011年2月10日至今,担任工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金经理;2011年12月27日至2015年1月19日,担任工银瑞信保本混合型证券投资基金(自2018年2月9日起,变更为工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金)基金经理;2012年11月14日至2020年1月9日,担任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理;2013年3月29日至今,担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金基金经理;2013年5月22日至今,担任工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2013年6月24日至2018年2月23日,担任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金(自2021年8月3日起,变更为工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金)基金经理;2015年10月27日至2024年5月15日,担任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年9月12日至今,担任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理;2018年7月25日至2024年5月29日,担任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日至2020年6月11日,担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理;2019年4月30日至2020年12月14日,担任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金经理;2019年6月11日至2020年12月30日,担任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理;2020年12月9日至2024年4月17日,担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理;2021年5月18日至今,担任工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年6月11日至今,担任工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年10月26日至2024年4月17日,担任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2013-03-29
基金总资产值 (亿):
人民币 45.41
(截至 2024-06-30)
基金公司:
工银瑞信基金管理有限公司
托管银行:
中信银行
电话:
400-811-9999
传真:
010-66583158
地址:
北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
-
晨星评级
(截至 2024-09-30)
三年评级
五年评级
基金数据
(截至 2024-09-30)
年化回报:
1.62%
标准差 (Standard Deviation):
3.55%
夏普比率 (Sharpe Ratio)
0.16
阿尔发系数 (Alpha) :
-4.11
贝塔系数 (Beta):
1.32
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:
0.60%
最高托管费:
0.200%
销售服务费:
-
表现费:
认购费
分层标准
费率
100万元以下
0.60%
100(含) -- 300万元
0.40%
300(含) -- 500万元
0.20%
500万元(含)以上
1000.00元
申购费
前端收费:
费率
100万元以下
0.80%
100(含) -- 300万元
0.50%
300(含) -- 500万元
0.30%
500万元(含)以上
1000.00元
赎回费
分层标准
费率
7天以下
1.50%
7(含) -- 30天
0.75%
30(含) -- 365天
0.10%
365(含) -- 730天
0.05%
730天(含)以上
0%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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