内地证券投资基金及香港互认基金(代销)

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重要风险通知:
  • 投资者不应只根据本网页内容而作出任何投资决定。投资者作出投资决定前应先详细阅读有关基金的基金合同、基金招募说明书和相关信息披露,以确保了解基金的条款、条件、特征以及有关风险因素。
  • 基金乃投资产品。投资者应在充分考虑自身财务情况、风险承受能力、投资经验、投资目标、投资需求和投资者认为必需的顾问意见的基础上自行慎重作出投资决定。如果投资者不能确定投资者是否适合投资于某个基金产品,便不应认购/申购该产品。
  • 基金产品并不相等于定期存款。
  • 投资涉及风险。过去的业绩并不代表或预示将来的表现。基金管理人管理的一只或部分基金的业绩不代表也不保证基金管理人管理的其他基金的业绩表现。基金的价值或收益可能会下跌也可能会上涨,不能保证能赚取利润。
  • 在最坏情况下,基金价值可能大幅地少于投资者的投资金额(在极端的情况下,投资者投资持有的基金可能会变成没有价值,投资者可能损失全部投资本金)。
  • 合格投资者范围,收费标准及收费方式详见基金合同的具体规定。
  • 相关基金产品由对应基金管理人发行与管理,代销机构不承担产品的投资,兑付和风险管理责任。
根据您的投资风险承受能力,挑选具有适当风险水平的投资产品。
请您参考以下列表挑选风险水平与您投资风险承受能力相符的基金:
投资风险承受能力* 可做考虑选择的基金之风险水平
谨慎型 风险水平: 1
稳健型 风险水平: 1 - 2
平衡型 风险水平: 1 - 3
成长型 风险水平: 1 - 4
进取型 风险水平: 1 - 5

* 若希望了解自己的投资风险承受能力,敬请亲临汇丰银行各分支行,完成风险评估问卷。
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基金招募说明书  年报  季报  月报  半年报  基金合同  产品概要  发售公告  全部公告 
基金代码:
968040
惠理价值基金-人民币非对冲-累计     
基金产品风险等级: 5
基金信息披露文件:  
              
投资目标
本基金旨在从基本因素分析具升值潜质的投资项目,挑选其市值相对其内在价值而言有重大折让的股票,从而达致持续理想回报。本基金将会集中投资亚太区股市(尤其大中华地区),但并无地域性、领域性或行业性比重限制。
投资策略
投资类别:
行业股票-其他
投资风格:
平衡型
利率敏感度:
-
投资工具:
股票, 债券, 现金, 其他
投资风格只适用于有涉及股票投资的基金。
投资组合
(截至 2024-06-30)
资产配置分布
 
占净资产(%)
股票
99.22%
债劵
-
现金
0.78%
其他
-
投资风格箱 (截至 2024-06-30)
风格:平衡型
规模:大盘
股票项目的行业分布 (截至 2024-06-30)
十大股票持仓
代码 股票名称 市值(百万) 占净资产(%)
2330 T Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 87.24 9.83
700 HK Tencent Holdings Ltd 84.41 9.51
PDD US PDD Holdings inc ADR 64.48 7.27
3690 H Meituan 49.55 5.58
1810 H Xiaomi Corp 42.39 4.78
2317 T Hon Hai Precision Industry Co Ltd 28.01 3.16
807 HK SIIC Environment Holdings Ltd 25.25 2.85
2376 T Gigabyte Technology Co Ltd 19.46 2.19
300308 Zhongji Innolight Co Ltd A SHARES 18.78 2.12
3613 H Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd 17.46 1.97
比重%: 49.26
基金表现
(截至 2024-10-31)
基金: 惠理价值基金-人民币非对冲-累计
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • -
  • 26.41
  • -9.09
  • -21.71
  • -3.31
  • 11.47
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
基金表现
(截至 2024-11-20)
 
 
总回报
+/-同类平均 *
一个月回报
 
-2.17
4.38
三个月回报
 
9.02
14.87
六个月回报
 
-1.91
9.79
今年以来回报
 
10.79
16.06
一年回报
 
10.08
28.66
二年回报(年化)
 
6.75
15.07
三年回报(年化)
 
-7.91
0.35
五年回报(年化)
 
0.18
8.75
基金业绩排名
(截至 2024-10-31)
 
总回报
+/-同类平均 *
同类排名
一年回报
14.84
-
-
二年回报(年化)
15.71
-
-
三年回报(年化)
-7.09
-
-
五年回报(年化)
0.64
-
-
* 请注意:此处展示的业绩比较基准为晨星公司提供的晨星分类基准指数,该基准指数是基于晨星基金分类风格而设置的与其风格相匹配的业绩指数,更多说明可以参考此说明。该指数与基金公司提供的基金招募说明书中所披露的业绩基准指数可能存在差异;如您想进一步获取或者知悉基金公司提供的基金产品业绩基准详情,您可以进入基金公司官方网站进一步查询。
基金价格资料
(截至 2024-11-20)
基金价格为每一基金单位代表的基金资产的净值。单位资产净值计算的公式为:单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。
基金参考价格:
  • 单位净值:
10.7327
  • 累计净值
-
单位净值与前一个交易日比较的升跌:
0.23%
单位净值52周最低-最高价格:
9.0436 - 11.3502
基金价格信息截止至最近一个交易日。
基金累计净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额
货币基金和香港互认基金暂不提供累计净值,香港互认基金请参考累计份额的单位净值。
基金经理
苏俊祺
2004-01-01 -
惠理集团的联席主席兼联席首席投资总监。彼与集团的另一位联席主席兼联席首席投资总监拿督斯里谢清海共同领导惠理,并监督集团的整体事务及业务活动、日常营运、以及管理投资管理团队。苏先生在集团投资过程担任领导角色,亦专责投资组合管理。苏先生于金融行业拥有二十年经验,于调研和组合管理保持卓越成绩。彼于一九九九年五月加盟本集团,先后获晋升多个研究及基金管理职位,于二零一九年四月二十六日获任命为集团联席主席。苏先生凭借其管理能力及多年累积的调研经验,为集团建立了一支独特的投资管理团队。苏先生在《指标杂志》2017年基金年奖中获颁年度杰出基金经理(大中华股票组别)。此外,彼与拿督斯里谢清海获颁《亚洲资产管理》2011 Best of the Best亚洲区年度首席投资总监(双冠军)。苏先生持有新西兰奥克兰大学(University of Auckland)商学学士学位及澳洲新南韦尔斯大学(University of New South Wales)商业硕士学位。
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2019-03-18
基金总资产值 (亿):
美元 8.45
(截至 2024-10-31)
基金公司:
惠理基金管理香港有限公司
托管银行:
汇丰信托
电话:
+852 21430688
传真:
852-2564-8487
地址:
43rd Floor, The Center,99 Queen’s Road Central, Hong Kong
内地代理人
天弘基金管理有限公司
内地代理人网址
晨星评级
三年评级
五年评级
基金数据
(截至 2024-10-31)
年化回报:
-7.09%
标准差 (Standard Deviation):
23.32%
夏普比率 (Sharpe Ratio)
-0.25
阿尔发系数 (Alpha) :
-
贝塔系数 (Beta):
-
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:
1.25%
最高托管费:
0.150%
销售服务费:
-
表现费:
在业绩表现期间内, 份额净值高于每份额基金资产价值历史峰值增幅的15%。详情请参阅基金招募说明书。
申购费
前端收费(实际):
2.5%
赎回费
分层标准
费率
0天(含)以上
0%
转换费
不同基金产品转换费计算方式可能不同,通常费率为1%或赎回费与申购补差费之和。具体适用的转换费计算方式详见基金法律文件及香港基金管理人及/或其内地代理人不时发布的最新公告中公布的安排及费用标准。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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