内地证券投资基金及香港互认基金(代销)

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重要风险通知:
  • 投资者不应只根据本网页内容而作出任何投资决定。投资者作出投资决定前应先详细阅读有关基金的基金合同、基金招募说明书和相关信息披露,以确保了解基金的条款、条件、特征以及有关风险因素。
  • 基金乃投资产品。投资者应在充分考虑自身财务情况、风险承受能力、投资经验、投资目标、投资需求和投资者认为必需的顾问意见的基础上自行慎重作出投资决定。如果投资者不能确定投资者是否适合投资于某个基金产品,便不应认购/申购该产品。
  • 基金产品并不相等于定期存款。
  • 投资涉及风险。过去的业绩并不代表或预示将来的表现。基金管理人管理的一只或部分基金的业绩不代表也不保证基金管理人管理的其他基金的业绩表现。基金的价值或收益可能会下跌也可能会上涨,不能保证能赚取利润。
  • 在最坏情况下,基金价值可能大幅地少于投资者的投资金额(在极端的情况下,投资者投资持有的基金可能会变成没有价值,投资者可能损失全部投资本金)。
  • 合格投资者范围,收费标准及收费方式详见基金合同的具体规定。
  • 相关基金产品由对应基金管理人发行与管理,代销机构不承担产品的投资,兑付和风险管理责任。
根据您的投资风险承受能力,挑选具有适当风险水平的投资产品。
请您参考以下列表挑选风险水平与您投资风险承受能力相符的基金:
投资风险承受能力* 可做考虑选择的基金之风险水平
谨慎型 风险水平: 1
稳健型 风险水平: 1 - 2
平衡型 风险水平: 1 - 3
成长型 风险水平: 1 - 4
进取型 风险水平: 1 - 5

* 若希望了解自己的投资风险承受能力,敬请亲临汇丰银行各分支行,完成风险评估问卷。
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基金招募说明书  年报  季报  月报  半年报  基金合同  产品概要  发售公告  全部公告 
基金代码:
000891
博时现金宝货币市场基金B类     
基金产品风险等级: 2
基金信息披露文件:  
              
投资目标
在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
投资类别:
货币市场
投资风格:
-
利率敏感度:
-
投资工具:
股票, 债券, 现金, 其他
投资风格只适用于有涉及股票投资的基金。
投资组合
(截至 2023-12-31)
资产配置分布
 
占净资产(%)
股票
-
债劵
57.33%
现金
61.25%
其他
-18.59%
投资风格箱 (截至 -)
风格:-
规模:-
五大债劵持仓
代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
230213 23国开13 833.58 1.61
140211 14国开11 787.45 1.52
210213 21国开13 571.42 1.10
230206 23国开06 506.01 0.97
比重%: 5.20
基金表现
(截至 2024-03-31)
基金: 博时现金宝货币市场基金B类
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 2.83
  • 2.39
  • 2.47
  • 2.10
  • 2.22
  • 0.57
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
基金表现
(截至 2024-04-15)
 
 
总回报
+/-同类平均 *
一个月回报
 
0.19
0.03
三个月回报
 
0.56
0.08
六个月回报
 
1.14
0.17
今年以来回报
 
0.66
0.11
一年回报
 
2.26
0.35
二年回报(年化)
 
2.15
0.29
三年回报(年化)
 
2.24
0.29
五年回报(年化)
 
2.35
0.28
基金业绩排名
(截至 2024-03-31)
 
总回报
+/-同类平均 *
同类排名
一年回报
2.26
0.35
66/783
二年回报(年化)
2.15
0.29
68/704
三年回报(年化)
2.25
0.29
55/684
五年回报(年化)
2.36
0.28
50/639
* 请注意:此处展示的业绩比较基准为晨星公司提供的晨星分类基准指数,该基准指数是基于晨星基金分类风格而设置的与其风格相匹配的业绩指数,更多说明可以参考此说明。该指数与基金公司提供的基金招募说明书中所披露的业绩基准指数可能存在差异;如您想进一步获取或者知悉基金公司提供的基金产品业绩基准详情,您可以进入基金公司官方网站进一步查询。
基金价格资料
(截至 2024-04-15)
基金价格为每一基金单位代表的基金资产的净值。单位资产净值计算的公式为:单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。
基金参考价格:
  • 单位净值:
1.00
  • 累计净值
-
单位净值与前一个交易日比较的升跌:
0.00%
单位净值52周最低-最高价格:
1.00 - 1.00
基金价格信息截止至最近一个交易日。
基金累计净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额
货币基金和香港互认基金暂不提供累计净值,香港互认基金请参考累计份额的单位净值。
业绩数据
七日年化
2.1330%
七日年化日期
2024-04-15
万份收益
人民币 0.5642
万份收益日期
2024-04-15
基金经理
倪玉娟
2019-02-25 -
博士。2011年至2014年在海通证券任固定收益分析师。2014年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日-2019年6月4日)、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年6月26日-2021年2月25日)、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月19日-2021年2月25日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年7月16日-2021年8月17日)的基金经理。现任固定收益投资二部投资总监助理兼博时富瑞纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日—至今)、博时现金宝货币市场基金(2019年2月25日—至今)、博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金(2020年5月27日—至今)、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2020年12月30日—至今)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2021年11月30日—至今)、博时富添纯债债券型证券投资基金(2021年11月30日—至今)、博时四月享120天持有期债券型证券投资基金(2022年6月14日—至今)的基金经理。
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2014-11-21
基金总资产值 (亿):
人民币 519.34
(截至 2023-12-31)
基金公司:
博时基金管理有限公司
托管银行:
工商银行
电话:
95105568
传真:
0755-83195140
网址:
地址:
广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
-
晨星评级
三年评级
五年评级
基金数据
(截至 2024-03-31)
年化回报:
2.25%
标准差 (Standard Deviation):
0.06%
夏普比率 (Sharpe Ratio)
17.67
阿尔发系数 (Alpha) :
-
贝塔系数 (Beta):
-
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:
0.15%
最高托管费:
0.050%
销售服务费:
0.01%
表现费:
认购费
分层标准
费率
申购费
前端收费:
费率
0元(含)以上
0%
赎回费
分层标准
费率
0月(含)以上
0%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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声明:


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