内地证券投资基金及香港互认基金(代销)

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重要风险通知:
  • 投资者不应只根据本网页内容而作出任何投资决定。投资者作出投资决定前应先详细阅读有关基金的基金合同、基金招募说明书和相关信息披露,以确保了解基金的条款、条件、特征以及有关风险因素。
  • 基金乃投资产品。投资者应在充分考虑自身财务情况、风险承受能力、投资经验、投资目标、投资需求和投资者认为必需的顾问意见的基础上自行慎重作出投资决定。如果投资者不能确定投资者是否适合投资于某个基金产品,便不应认购/申购该产品。
  • 基金产品并不相等于定期存款。
  • 投资涉及风险。过去的业绩并不代表或预示将来的表现。基金管理人管理的一只或部分基金的业绩不代表也不保证基金管理人管理的其他基金的业绩表现。基金的价值或收益可能会下跌也可能会上涨,不能保证能赚取利润。
  • 在最坏情况下,基金价值可能大幅地少于投资者的投资金额(在极端的情况下,投资者投资持有的基金可能会变成没有价值,投资者可能损失全部投资本金)。
  • 合格投资者范围,收费标准及收费方式详见基金合同的具体规定。
  • 相关基金产品由对应基金管理人发行与管理,代销机构不承担产品的投资,兑付和风险管理责任。
根据您的投资风险承受能力,挑选具有适当风险水平的投资产品。
请您参考以下列表挑选风险水平与您投资风险承受能力相符的基金:
投资风险承受能力* 可做考虑选择的基金之风险水平
谨慎型 风险水平: 1
稳健型 风险水平: 1 - 2
平衡型 风险水平: 1 - 3
成长型 风险水平: 1 - 4
进取型 风险水平: 1 - 5

* 若希望了解自己的投资风险承受能力,敬请亲临汇丰银行各分支行,完成风险评估问卷。
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基金招募说明书  年报  季报  月报  半年报  基金合同  产品概要  发售公告  全部公告 
基金代码:
016285
汇丰晋信龙头优势混合型证券投资基金A类     
基金产品风险等级: 3
基金信息披露文件:  
              
投资目标
该基金致力于投资A股和港股通标的中的“龙头优势”企业,即具有较高经营质量和较高可持续经营能力的公司。通过积极主动的资产配置,在控制风险的前提下精选个股;以实现可持续的复利为投资目标,力争实现超越业绩基准的超额收益。
投资策略
投资类别:
沪港深积极配置
投资风格:
平衡型
利率敏感度:
-
投资工具:
股票, 债券, 现金, 其他
投资风格只适用于有涉及股票投资的基金。
投资组合
(截至 2024-03-31)
资产配置分布
 
占净资产(%)
股票
94.51%
债劵
-
现金
6.68%
其他
-1.19%
投资风格箱 (截至 2023-12-31)
风格:平衡型
规模:大盘
股票项目的行业分布
十大股票持仓
代码 股票名称 市值(百万) 占净资产(%)
H00941 中国移动 2.98 3.65
H00883 中国海洋石油 2.94 3.61
603899 晨光股份 2.53 3.10
300146 汤臣倍健 2.52 3.09
600887 伊利股份 2.49 3.06
002507 涪陵榨菜 2.48 3.04
002557 洽洽食品 2.46 3.02
H01513 丽珠医药 2.41 2.95
300470 中密控股 2.26 2.77
H00874 白云山 2.20 2.70
比重%: 30.99
基金表现
(截至 2024-04-30)
基金: 汇丰晋信龙头优势混合型证券投资基金A类
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -10.92
  • -1.62
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
基金表现
(截至 2024-05-27)
 
 
总回报
+/-同类平均 *
一个月回报
 
2.52
1.09
三个月回报
 
1.53
-3.16
六个月回报
 
-4.37
-2.47
今年以来回报
 
-1.26
-2.12
一年回报
 
-14.09
-3.62
二年回报(年化)
 
-
-
三年回报(年化)
 
-
-
五年回报(年化)
 
-
-
基金业绩排名
(截至 2024-04-30)
 
总回报
+/-同类平均 *
同类排名
一年回报
-18.00
-3.80
1,349/2,069
二年回报(年化)
-
-
-
三年回报(年化)
-
-
-
五年回报(年化)
-
-
-
* 请注意:此处展示的业绩比较基准为晨星公司提供的晨星分类基准指数,该基准指数是基于晨星基金分类风格而设置的与其风格相匹配的业绩指数,更多说明可以参考此说明。该指数与基金公司提供的基金招募说明书中所披露的业绩基准指数可能存在差异;如您想进一步获取或者知悉基金公司提供的基金产品业绩基准详情,您可以进入基金公司官方网站进一步查询。
基金价格资料
(截至 2024-05-27)
基金价格为每一基金单位代表的基金资产的净值。单位资产净值计算的公式为:单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。
基金参考价格:
  • 单位净值:
0.9078
  • 累计净值
0.9078
单位净值与前一个交易日比较的升跌:
1.11%
单位净值52周最低-最高价格:
0.7852 - 1.1009
基金价格信息截止至最近一个交易日。
基金累计净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额
货币基金和香港互认基金暂不提供累计净值,香港互认基金请参考累计份额的单位净值。
基金经理
吴培文
2022-09-27 -
清华大学工学硕士。历任宝钢股份研究员、东海证券研究员、平安证券高级研究员,2011年8月加入汇丰晋信基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金基金经理。现任汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金、汇丰晋信龙头优势混合型证券投资基金、汇丰晋信策略优选混合型证券投资基金基金经理。
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2022-09-27
基金总资产值 (亿):
人民币 0.82
(截至 2024-03-31)
基金公司:
汇丰晋信基金管理有限公司
托管银行:
交通银行
电话:
021-20376888
传真:
021-20376999
网址:
地址:
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
-
晨星评级
三年评级
五年评级
基金数据
年化回报:
-
标准差 (Standard Deviation):
-
夏普比率 (Sharpe Ratio)
-
阿尔发系数 (Alpha) :
-
贝塔系数 (Beta):
-
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:
1.50%
最高托管费:
0.250%
销售服务费:
-
表现费:
认购费
分层标准
费率
100万元以下
1.20%
100(含) -- 500万元
1.00%
500(含) -- 1000万元
0.60%
1000万元(含)以上
1000.00元
申购费
前端收费:
费率
100万元以下
1.50%
100(含) -- 500万元
1.20%
500(含) -- 1000万元
0.80%
1000万元(含)以上
1000.00元
赎回费
分层标准
费率
7天以下
1.50%
7(含) -- 30天
0.75%
30(含) -- 180天
0.50%
180(含) -- 365天
0.25%
365天(含)以上
0.15%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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声明:


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