内地证券投资基金及香港互认基金(代销)

汇聚全球视野,掌握市场脉搏,我们始终秉承以客户需求为中心的财富管理理念,旨在帮助您捕捉全球投资机会,分散投资风险,满足您的多样化投资理财需求。
重要风险通知:
  • 投资者不应只根据本网页内容而作出任何投资决定。投资者作出投资决定前应先详细阅读有关基金的基金合同、基金招募说明书和相关信息披露,以确保了解基金的条款、条件、特征以及有关风险因素。
  • 基金乃投资产品。投资者应在充分考虑自身财务情况、风险承受能力、投资经验、投资目标、投资需求和投资者认为必需的顾问意见的基础上自行慎重作出投资决定。如果投资者不能确定投资者是否适合投资于某个基金产品,便不应认购/申购该产品。
  • 基金产品并不相等于定期存款。
  • 投资涉及风险。过去的业绩并不代表或预示将来的表现。基金管理人管理的一只或部分基金的业绩不代表也不保证基金管理人管理的其他基金的业绩表现。基金的价值或收益可能会下跌也可能会上涨,不能保证能赚取利润。
  • 在最坏情况下,基金价值可能大幅地少于投资者的投资金额(在极端的情况下,投资者投资持有的基金可能会变成没有价值,投资者可能损失全部投资本金)。
  • 合格投资者范围,收费标准及收费方式详见基金合同的具体规定。
  • 相关基金产品由对应基金管理人发行与管理,代销机构不承担产品的投资,兑付和风险管理责任。
根据您的投资风险承受能力,挑选具有适当风险水平的投资产品。
请您参考以下列表挑选风险水平与您投资风险承受能力相符的基金:
投资风险承受能力* 可做考虑选择的基金之风险水平
谨慎型 风险水平: 1
稳健型 风险水平: 1 - 2
平衡型 风险水平: 1 - 3
成长型 风险水平: 1 - 4
进取型 风险水平: 1 - 5

* 若希望了解自己的投资风险承受能力,敬请亲临汇丰银行各分支行,完成风险评估问卷。
快捷搜寻
进阶搜寻
参阅焦点基金

 
   
基金招募说明书  年报  季报  月报  半年报  基金合同  产品概要  发售公告  全部公告 
基金代码:
162203
宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金(暂停申购)     
基金产品风险等级: 3
基金信息披露文件:  
              
投资目标
该基金主要投资于稳定行业类别中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下,为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
投资策略
投资类别:
积极配置 - 大盘成长
投资风格:
平衡型
利率敏感度:
-
投资工具:
股票, 债券, 现金, 其他
投资风格只适用于有涉及股票投资的基金。
投资组合
(截至 2024-09-30)
资产配置分布
 
占净资产(%)
股票
90.96%
债劵
18.93%
现金
5.14%
其他
-15.03%
投资风格箱 (截至 2024-06-30)
风格:平衡型
规模:大盘
股票项目的行业分布 (截至 2024-06-30)
十大股票持仓
代码 股票名称 市值(百万) 占净资产(%)
000858 五粮液 9.02 4.27
600519 贵州茅台 8.56 4.05
603198 迎驾贡酒 8.01 3.80
000526 学大教育 6.68 3.17
601601 中国太保 6.49 3.07
301498 乖宝宠物 6.40 3.03
601901 方正证券 5.56 2.64
300502 新易盛 4.83 2.29
603529 爱玛科技 4.72 2.24
600030 中信证券 4.70 2.23
比重%: 30.79
五大债劵持仓
代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
019733 24国债02 11.17 5.29
019727 23国债24 11.14 5.28
019740 24国债09 9.27 4.39
019693 22国债28 8.36 3.96
比重%: 18.92
基金表现
(截至 2024-10-31)
基金: 宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金(暂停申购)
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 59.49
  • 88.14
  • -9.75
  • -23.32
  • -22.11
  • 3.05
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
基金表现
(截至 2024-11-22)
 
 
总回报
+/-同类平均 *
一个月回报
 
-4.65
-1.96
三个月回报
 
10.88
-5.74
六个月回报
 
-1.66
-4.44
今年以来回报
 
0.73
-0.62
一年回报
 
-4.81
-4.14
二年回报(年化)
 
-11.15
-3.19
三年回报(年化)
 
-14.82
-1.18
五年回报(年化)
 
1.22
-4.02
基金业绩排名
(截至 2024-10-31)
 
总回报
+/-同类平均 *
同类排名
一年回报
-3.44
-5.09
1,202/1,679
二年回报(年化)
-8.13
-1.75
915/1,507
三年回报(年化)
-14.67
-2.47
914/1,312
五年回报(年化)
1.62
-4.20
738/932
* 请注意:此处展示的业绩比较基准为晨星公司提供的晨星分类基准指数,该基准指数是基于晨星基金分类风格而设置的与其风格相匹配的业绩指数,更多说明可以参考此说明。该指数与基金公司提供的基金招募说明书中所披露的业绩基准指数可能存在差异;如您想进一步获取或者知悉基金公司提供的基金产品业绩基准详情,您可以进入基金公司官方网站进一步查询。
基金价格资料
(截至 2024-11-22)
基金价格为每一基金单位代表的基金资产的净值。单位资产净值计算的公式为:单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。
基金参考价格:
  • 单位净值:
1.549
  • 累计净值
3.489
单位净值与前一个交易日比较的升跌:
-2.68%
单位净值52周最低-最高价格:
1.3403 - 1.7498
基金价格信息截止至最近一个交易日。
基金累计净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额
货币基金和香港互认基金暂不提供累计净值,香港互认基金请参考累计份额的单位净值。
股息资料
股息收益率:
0.00
上次派息(单位):
人民币 0.44
上次派息日期:
2008-12-11
股息收益率以过去12个月内累积派出的分红除以上月末的基金净值来计算。基金公司未必保证会分红。
基金经理
邱楠宇
2021-12-29 -
中国社会科学院研究生院金融学硕士;2015年7月加入宏利基金管理有限公司,历任于研究部,先后担任助理研究员、研究员、高级研究员,现任权益投资部基金经理。具备9年基金从业经验,具有基金从业资格。
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2003-04-25
基金总资产值 (亿):
人民币 2.11
(截至 2024-09-30)
基金公司:
宏利基金管理有限公司
托管银行:
交通银行
电话:
400-698-8888
传真:
010-66577666
网址:
地址:
北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
-
晨星评级
(截至 2024-09-30)
三年评级
五年评级
基金数据
(截至 2024-10-31)
年化回报:
-14.67%
标准差 (Standard Deviation):
20.14%
夏普比率 (Sharpe Ratio)
-0.74
阿尔发系数 (Alpha) :
-5.13
贝塔系数 (Beta):
0.76
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:
1.50%
最高托管费:
0.250%
销售服务费:
-
表现费:
认购费
分层标准
费率
0元(含)以上
1.00%
申购费
前端收费:
费率
50万元以下
1.50%
50(含) -- 250万元
1.20%
250(含) -- 500万元
0.75%
500(含) -- 1000万元
0.50%
1000万元(含)以上
1000.00元
赎回费
分层标准
费率
7天以下
1.50%
7(含) -- 366天
0.50%
366(含) -- 731天
0.25%
731天(含)以上
0%
转换费
转换费按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
回到页顶    


声明:


此网页上有关于基金的信息资料,除非另行明确注明为其他来源,均由晨星资讯(深圳)有限公司(“资料供应商”)向汇丰银行(中国)有限公司 (“本行”)提供。基于技术性理由,部份由资料供应商提供的基金信息资料可能与各基金公司所提供的基金信息资料有所差异。资料供应商及本行对资料供应商提供的信息资料的准确性、可靠性、完整性、充分性以及信息资料的更新状况概不作出任何保证或认可。本行并未对该等信息资料进行独立核证。本行就此网页所提供的信息资料的任何错误、遗漏、不准确、不充分或未及时更新不承担任何责任。本行就因使用或未能使用此网页的信息资料或与之相关的其他错误、运行中断、运作上的延误或未能完整传送、线路上或系统上的故障而导致之损失或损害不承担任何责任。此网页的信息资料只供作非商业用途及仅供参考之用,该等信息资料并非旨在提供专业意见,而本行提供该等信息资料并不旨在就基金提供任何意见或建议。此网页的资料不构成(也不应被解释为)邀请、促使或建议任何人认购或申购任何基金或其他投资项目或投资产品或存款。该等信息资料不得被复制或以任何方式转载或分发给他人。


投资涉及风险。过去的业绩并不代表或预示将来的表现。请参阅基金合同、基金招募说明书和相关信息披露,以确保了解基金的条款、条件、特征以及有关风险因素。如果投资者的常用货币不是基金投资/计价货币,投资者需理解和承受因汇率波动可能带来的风险。此网页所载信息资料只适用于根据中国法律法规和相关基金招募说明书规定可以购买基金的投资者,不构成也不可视为向任何法律禁止的司法管辖区(特别是美国)进行分销或发出任何销售或购买邀请、建议或要约。您应查阅此网页声明以取得详细资料。


此网页上使用的术语具有“词汇”中定义的含义,请查阅“词汇”以了解详情。


对于此网页提及的基金风险等级,请按此了解其评价方法和定义。


  [免责声明]

©版权所有。汇丰银行(中国)有限公司 2024。不得转载。