内地证券投资基金及香港互认基金(代销)

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重要风险通知:
  • 投资者不应只根据本网页内容而作出任何投资决定。投资者作出投资决定前应先详细阅读有关基金的基金合同、基金招募说明书和相关信息披露,以确保了解基金的条款、条件、特征以及有关风险因素。
  • 基金乃投资产品。投资者应在充分考虑自身财务情况、风险承受能力、投资经验、投资目标、投资需求和投资者认为必需的顾问意见的基础上自行慎重作出投资决定。如果投资者不能确定投资者是否适合投资于某个基金产品,便不应认购/申购该产品。
  • 基金产品并不相等于定期存款。
  • 投资涉及风险。过去的业绩并不代表或预示将来的表现。基金管理人管理的一只或部分基金的业绩不代表也不保证基金管理人管理的其他基金的业绩表现。基金的价值或收益可能会下跌也可能会上涨,不能保证能赚取利润。
  • 在最坏情况下,基金价值可能大幅地少于投资者的投资金额(在极端的情况下,投资者投资持有的基金可能会变成没有价值,投资者可能损失全部投资本金)。
  • 合格投资者范围,收费标准及收费方式详见基金合同的具体规定。
  • 相关基金产品由对应基金管理人发行与管理,代销机构不承担产品的投资,兑付和风险管理责任。
根据您的投资风险承受能力,挑选具有适当风险水平的投资产品。
请您参考以下列表挑选风险水平与您投资风险承受能力相符的基金:
投资风险承受能力* 可做考虑选择的基金之风险水平
谨慎型 风险水平: 1
稳健型 风险水平: 1 - 2
平衡型 风险水平: 1 - 3
成长型 风险水平: 1 - 4
进取型 风险水平: 1 - 5

* 若希望了解自己的投资风险承受能力,敬请亲临汇丰银行各分支行,完成风险评估问卷。
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基金招募说明书  年报  季报  月报  半年报  基金合同  产品概要  发售公告  全部公告 
基金代码:
968014
东方汇理亚太新动力股息基金-人民币对冲-累计(暂停申购)     
基金产品风险等级: 4
基金信息披露文件:  
              
投资目标
本基金将其资产净值最少80%投资于在澳大利亚、内地、香港、印度尼西亚、印度、韩国、马来西亚、新西兰、菲律宾、新加坡、泰国及台湾等国家或地区注册或从事大部分业务活动的公司所发行的亚太(日本除外)股票及等同股票的证券(例如包括:美国存托凭证、环球存托凭证);然而,在亚洲其他新兴市场的法律或规定允许本基金投资于其市场或交易所的时候,本基金亦会寻求其他机会。 本基金最多可将其资产净值的10%通过互联互通机制投资于中国A股。本基金并不打算投资于中国B股。上述投资政策如有任何更改,可能须经香港证监会事先批准,而基金销售文件(包括招募说明书及产品资料概要)将予以更新。上述投资政策如有任何更改(如果需要),将至少提前一个月向基金份额持有人发出通知。 本基金将积极管理股票投资,根据孳息率、盈利比率及估值比率等可量化因素、营业模式及公司管治等不可量化的因素以及其他按个别情况决定的因素,物色可持续派息及/或估值吸引的公司。基金管理人亦会根据风险、宏观经济展望及其他市场因素决定对国家或地区及行业的分配。 根据市场情况,本基金最多可将资产净值的20%投资于现金及货币市场工具。 基金管理人不会将超过本基金资产净值的10%投资于由单一主权国发行人(包括其政府、该国的公共机构或地方当局)发行及/或担保的低于投资级别的证券。
投资策略
投资类别:
行业股票-其他
投资风格:
平衡型
利率敏感度:
-
投资工具:
股票, 债券, 现金, 其他
投资风格只适用于有涉及股票投资的基金。
投资组合
(截至 2024-06-30)
资产配置分布
 
占净资产(%)
股票
85.22%
债劵
-
现金
8.51%
其他
6.27%
投资风格箱 (截至 2024-06-30)
风格:平衡型
规模:大盘
股票项目的行业分布 (截至 2024-06-30)
十大股票持仓
代码 股票名称 市值(百万) 占净资产(%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO. LTD 1.85 9.41
TENCENT HLDGS LTD 1.02 5.18
BHP GROUP LTD 0.58 2.97
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.43 2.19
PETROCHINA COMPANY LIMITED - H 0.42 2.15
RIO TINTO LIMITED 0.34 1.73
RELIANCE INDUSTRIES LTD 0.31 1.60
SK TELECOM COMPANY LIMITED 0.30 1.52
HINDALCO INDUSTRIES LTD 0.29 1.48
LARSEN & TOUBRO LTD 0.28 1.40
比重%: 29.63
基金表现
(截至 2024-10-31)
基金: 东方汇理亚太新动力股息基金-人民币对冲-累计(暂停申购)
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • 11.08
  • 12.09
  • 2.38
  • -20.46
  • 3.78
  • 8.60
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
基金表现
(截至 2024-11-20)
 
 
总回报
+/-同类平均 *
一个月回报
 
-5.56
0.98
三个月回报
 
-1.59
4.27
六个月回报
 
-2.71
8.99
今年以来回报
 
6.26
11.53
一年回报
 
11.24
29.82
二年回报(年化)
 
6.11
14.43
三年回报(年化)
 
-4.30
3.96
五年回报(年化)
 
0.65
9.22
基金业绩排名
(截至 2024-10-31)
 
总回报
+/-同类平均 *
同类排名
一年回报
20.72
-
-
二年回报(年化)
13.98
-
-
三年回报(年化)
-3.15
-
-
五年回报(年化)
1.24
-
-
* 请注意:此处展示的业绩比较基准为晨星公司提供的晨星分类基准指数,该基准指数是基于晨星基金分类风格而设置的与其风格相匹配的业绩指数,更多说明可以参考此说明。该指数与基金公司提供的基金招募说明书中所披露的业绩基准指数可能存在差异;如您想进一步获取或者知悉基金公司提供的基金产品业绩基准详情,您可以进入基金公司官方网站进一步查询。
基金价格资料
(截至 2024-11-20)
基金价格为每一基金单位代表的基金资产的净值。单位资产净值计算的公式为:单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。
基金参考价格:
  • 单位净值:
0.9726
  • 累计净值
-
单位净值与前一个交易日比较的升跌:
-0.06%
单位净值52周最低-最高价格:
0.8553 - 1.0535
基金价格信息截止至最近一个交易日。
基金累计净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额
货币基金和香港互认基金暂不提供累计净值,香港互认基金请参考累计份额的单位净值。
基金经理
TsuiGwendolen
2021-04-01 -
Gwendolen Tsui joined Amundi Hong Kong Ltd in 2011 as Analyst, Investment, in charge of China research and portfolio manager of HK/China equity mandate/advisory since 2013. Prior to joining the firm, she was an Equity Analyst at HSZ Hong Kong Ltd. She has a BSc in Economics from University College London (UK). She holds a Master Degree in Investment Management from Hong Kong University of Science and Technology.
YeungThomas
2021-04-01 -
Thomas Yeung joined Amundi Hong Kong Ltd (formerly CAAM Hong Kong Ltd) as Quantitative Analyst in 2003 and became Analyst in November 2005. He has been managing global equities portfolios since 2006. Prior to joining the firm, Thomas worked at Development Bank of Singapore’s Syndicated Finance Department in Hong Kong and spent two years at Jardine Fleming Securities Limited in Hong Kong as Operation Specialist. He also worked as Market Operator at Hong Kong Future Exchange Company. Thomas graduated from the Chinese University of Hong Kong with a Bachelor of Business Administration and a Master of Business Administration. Thomas is a CFA charter holder since 2008.
其他基金资料
基金报价货币:
人民币
基金成立日期:
2018-01-02
基金总资产值 (亿):
美元 0.19
(截至 2024-10-31)
基金公司:
东方汇理资产管理香港有限公司
托管银行:
汇丰信托
电话:
852-2521-4231
传真:
852-2868-1450
地址:
Suites 04-06,32nd Floor,Two Taikoo Place,Taikoo Place
内地代理人
农银汇理基金管理有限公司
内地代理人网址
晨星评级
三年评级
五年评级
基金数据
(截至 2024-10-31)
年化回报:
-3.15%
标准差 (Standard Deviation):
17.68%
夏普比率 (Sharpe Ratio)
-0.16
阿尔发系数 (Alpha) :
-
贝塔系数 (Beta):
-
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:
1.50%
最高托管费:
0.100%
销售服务费:
-
表现费:
申购费
前端收费(实际):
3%
赎回费
分层标准
费率
0天(含)以上
0%
转换费
不同基金产品转换费计算方式可能不同,通常费率为1%或赎回费与申购补差费之和。具体适用的转换费计算方式详见基金法律文件及香港基金管理人及/或其内地代理人不时发布的最新公告中公布的安排及费用标准。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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