内地证券投资基金及香港互认基金(代销)

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重要风险通知:
  • 投资者不应只根据本网页内容而作出任何投资决定。投资者作出投资决定前应先详细阅读有关基金的基金合同、基金招募说明书和相关信息披露,以确保了解基金的条款、条件、特征以及有关风险因素。
  • 基金乃投资产品。投资者应在充分考虑自身财务情况、风险承受能力、投资经验、投资目标、投资需求和投资者认为必需的顾问意见的基础上自行慎重作出投资决定。如果投资者不能确定投资者是否适合投资于某个基金产品,便不应认购/申购该产品。
  • 基金产品并不相等于定期存款。
  • 投资涉及风险。过去的业绩并不代表或预示将来的表现。基金管理人管理的一只或部分基金的业绩不代表也不保证基金管理人管理的其他基金的业绩表现。基金的价值或收益可能会下跌也可能会上涨,不能保证能赚取利润。
  • 在最坏情况下,基金价值可能大幅地少于投资者的投资金额(在极端的情况下,投资者投资持有的基金可能会变成没有价值,投资者可能损失全部投资本金)。
  • 合格投资者范围,收费标准及收费方式详见基金合同的具体规定。
  • 相关基金产品由对应基金管理人发行与管理,代销机构不承担产品的投资,兑付和风险管理责任。
根据您的投资风险承受能力,挑选具有适当风险水平的投资产品。
请您参考以下列表挑选风险水平与您投资风险承受能力相符的基金:
投资风险承受能力* 可做考虑选择的基金之风险水平
谨慎型 风险水平: 1
稳健型 风险水平: 1 - 2
平衡型 风险水平: 1 - 3
成长型 风险水平: 1 - 4
进取型 风险水平: 1 - 5

* 若希望了解自己的投资风险承受能力,敬请亲临汇丰银行各分支行,完成风险评估问卷。
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基金招募说明书  年报  季报  月报  半年报  基金合同  产品概要  发售公告  全部公告 
基金代码:
968055
摩根国际债券基金-美元-每月派息(暂停申购)     
基金产品风险等级: 2
基金信息披露文件:  
              
投资目标
基金之投资政策旨在透过主要(即将其总资产淨值至少80%)投资于环球投资级别债务证券的投资,以期取得较环球债券市场更高的回报。环球债务证券包括但不限于由政府、半政府组织、机构、金融机构、企业、组织或实体等国际发行人发行的债券、货币市场工具及其他债务证券。
投资策略
投资类别:
环球债券 - 美元对冲
投资风格:
价值型
利率敏感度:
-
投资工具:
股票, 债券, 现金, 其他
投资风格只适用于有涉及股票投资的基金。
投资组合
(截至 2024-09-30)
资产配置分布
 
占净资产(%)
股票
0.23%
债劵
94.53%
现金
4.56%
其他
0.68%
投资风格箱 (截至 2024-09-30)
风格:价值型
规模:小盘
股票项目的行业分布 (截至 2024-09-30)
十大股票持仓
代码 股票名称 市值(百万) 占净资产(%)
G2 MA8428 5.0 20 NOV 2052 4.51 0.23
比重%: 0.23
五大债劵持仓
代码 债券名称 市值(百万) 占净资产(%)
BQSB5K US TREASURY N/B 4.375 15 MAY 2034 200.51 10.15
BS3FRV US TREASURY N/B 4.5 31 MAY 2029 97.62 4.94
BQXK2R BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 15 AUG 2054 REGS 52.34 2.65
BQ5HRF BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85 01 FEB 2035 REGS 47.72 2.41
BPJJKN UNITED KINGDOM GILT 4.625 31 JAN 2034 REGS 44.82 2.27
比重%: 22.42
基金表现
(截至 2024-10-31)
基金: 摩根国际债券基金-美元-每月派息(暂停申购)
Index:
基金表现图中指数及基金均以100为初始投资额,来体现基金过去的业绩,以基金发行价或图中显示的第一年基金单位净值作为基价,按分红再投资的方法计算业绩表现。图中所显示的回报不考虑认/申购费等手续费用
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 今年以来
  • -
  • 5.77
  • -0.97
  • -11.14
  • 5.62
  • 2.32
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
基金表现
(截至 2024-11-21)
 
 
总回报
+/-同类平均 *
一个月回报
 
-0.29
-0.09
三个月回报
 
-0.53
-0.61
六个月回报
 
2.75
-0.48
今年以来回报
 
2.57
-0.75
一年回报
 
6.75
-0.34
二年回报(年化)
 
3.77
-1.30
三年回报(年化)
 
-1.33
-1.17
五年回报(年化)
 
0.13
-0.64
基金业绩排名
(截至 2024-10-31)
 
总回报
+/-同类平均 *
同类排名
一年回报
8.84
-0.19
199/347
二年回报(年化)
4.44
-1.22
249/322
三年回报(年化)
-1.27
-0.58
180/282
五年回报(年化)
0.03
-0.33
139/225
* 请注意:此处展示的业绩比较基准为晨星公司提供的晨星分类基准指数,该基准指数是基于晨星基金分类风格而设置的与其风格相匹配的业绩指数,更多说明可以参考此说明。该指数与基金公司提供的基金招募说明书中所披露的业绩基准指数可能存在差异;如您想进一步获取或者知悉基金公司提供的基金产品业绩基准详情,您可以进入基金公司官方网站进一步查询。
基金价格资料
(截至 2024-11-21)
基金价格为每一基金单位代表的基金资产的净值。单位资产净值计算的公式为:单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。
基金参考价格:
  • 单位净值:
8.41
  • 累计净值
-
单位净值与前一个交易日比较的升跌:
0.12%
单位净值52周最低-最高价格:
8.33 - 8.67
基金价格信息截止至最近一个交易日。
基金累计净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额
货币基金和香港互认基金暂不提供累计净值,香港互认基金请参考累计份额的单位净值。
股息资料
股息收益率:
5.88
上次派息(单位):
美元 0.05
上次派息日期:
2024-10-31
股息收益率以过去12个月内累积派出的分红除以上月末的基金净值来计算。基金公司未必保证会分红。
基金经理
彭逸升
2018-02-26 -
副总裁,为环球定息、货币及商品组别成员,现任高级投资组合经理及亚洲本地利率和外汇主管,驻于香港。彭先生于2016年加入本集团,此前曾任AXA安盛投资管理和汇丰环球资产管理的投资组合经理,专责相近范畴。2006年至2013年期间,彭先生任职香港瑞银,先在批发分销团队担任不同职务,并于2010年出任投资组合经理一职。彭先生持有多伦多大学双理学士学位,主修精算科学及经济学,并为特许另类投资分析师及金融风险管理师。
VijArjun
2017-11-03 -
CFA持证人,副总裁,2013年加入环球定息、货币及商品团队。驻于香港,现任环球综合策略团队的投资经理,管理摩根环球债券基金。同时,Arjun负责为亚洲机构客户管理多元板块债券组合,并为私人客户定制化信用组合。加入本集团之前,Arjun曾驻于哥伦布,俄亥俄州,协助管理美国本土养老金计划的客制化信用组合;此后驻于伦敦,为欧洲保险公司构建针对负债的投资组合。Arjun持有芝加哥大学的经济学文学士学位,并获得英国投资专业人士协会( UK Society of Investment Professionals)的投资管理证书。
其他基金资料
基金报价货币:
美元
基金成立日期:
2019-01-23
基金总资产值 (亿):
美元 19.03
(截至 2024-10-31)
基金公司:
摩根基金(亚洲)有限公司
托管银行:
东亚银行(中国)有限公司
电话:
(852) 2265 1188
传真:
地址:
21st Floor, Chater House
内地代理人
摩根基金管理(中国)有限公司
内地代理人网址
晨星评级
三年评级
五年评级
基金数据
(截至 2024-10-31)
年化回报:
-1.27%
标准差 (Standard Deviation):
5.47%
夏普比率 (Sharpe Ratio)
-0.96
阿尔发系数 (Alpha) :
-0.75
贝塔系数 (Beta):
0.86
年化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率。
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
费用信息
费用信息
管理费:
0.80%
最高托管费:
0.018%
销售服务费:
-
表现费:
申购费
前端收费(实际):
2%
赎回费
分层标准
费率
0天(含)以上
0%
转换费
不同基金产品转换费计算方式可能不同,通常费率为1%或赎回费与申购补差费之和。具体适用的转换费计算方式详见基金法律文件及香港基金管理人及/或其内地代理人不时发布的最新公告中公布的安排及费用标准。

以上所列费用资料不代表基金的全部费用,有关基金的其他收费详情,请参阅有关基金说明文件。
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投资涉及风险。过去的业绩并不代表或预示将来的表现。请参阅基金合同、基金招募说明书和相关信息披露,以确保了解基金的条款、条件、特征以及有关风险因素。如果投资者的常用货币不是基金投资/计价货币,投资者需理解和承受因汇率波动可能带来的风险。此网页所载信息资料只适用于根据中国法律法规和相关基金招募说明书规定可以购买基金的投资者,不构成也不可视为向任何法律禁止的司法管辖区(特别是美国)进行分销或发出任何销售或购买邀请、建议或要约。您应查阅此网页声明以取得详细资料。


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