内地证券投资基金及香港互认基金(代销)

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谨慎型 风险水平: 1
稳健型 风险水平: 1 - 2
平衡型 风险水平: 1 - 3
成长型 风险水平: 1 - 4
进取型 风险水平: 1 - 5

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基金代码   基金名称 风险
等级
基金价格 累积表现(%) 年度回报(%) 基金信息披露文件
单位
净值
更新日期 近一日 一个月 三个月 六个月 一年 年初至今 更新日期 2021 2022 2023 2024 2025
  000051 [仅电子渠道]华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.8582 2026-06-17 +0.92 +1.66 +6.48 +8.01 +29.01 +6.78 2026-06-17 -3.28 -19.20 -8.99 +16.82 +19.87
  000311 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 (暂停申购) 3 2.94 2026-06-17 +1.00 +2.69 +9.09 +12.21 +34.31 +11.03 2026-06-17 -2.61 -20.96 -9.94 +13.00 +20.86
  001237 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.3488 2026-06-17 +0.67 -0.13 +0.46 +0.32 +14.11 -1.14 2026-06-17 -6.48 -16.13 -7.97 +17.54 +16.16
  002656 [仅电子渠道]南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 2.1335 2026-06-17 +1.49 +5.94 +26.28 +30.23 +98.45 +29.17 2026-06-17 +12.51 -27.76 -17.74 +15.00 +48.96
  004069 [仅电子渠道]南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.1663 2026-06-17 -0.11 +2.98 -3.03 -10.66 -1.11 -10.30 2026-06-17 -3.20 -24.95 +4.19 +30.34 +3.83
  004070 [仅电子渠道]南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 1.1236 2026-06-17 -0.12 +2.94 -3.12 -10.83 -1.51 -10.46 2026-06-17 -3.59 -25.25 +3.77 +29.82 +3.42
  004194 [仅电子渠道]招商中证1000指数增强型证券投资基金A类 4 2.3685 2026-06-17 +0.95 +0.86 +6.26 +17.69 +42.47 +13.33 2026-06-17 +28.22 -13.01 +1.02 +6.88 +35.52
  004195 [仅电子渠道]招商中证1000指数增强型证券投资基金C类 4 2.308 2026-06-17 +0.95 +0.82 +6.15 +17.46 +41.91 +13.12 2026-06-17 +27.72 -13.36 +0.62 +6.46 +34.98
  004342 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.6277 2026-06-17 +0.90 +1.65 +6.49 +7.94 +28.08 +6.71 2026-06-17 -2.59 -19.17 -9.08 +16.11 +18.57
  004343 [仅电子渠道]南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 2.0983 2026-06-17 +1.49 +5.90 +26.15 +29.98 +97.65 +28.94 2026-06-17 +12.06 -28.06 -18.06 +14.53 +48.36
  004597 [仅电子渠道]南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 3 1.3956 2026-06-17 -0.87 +0.80 -2.28 -3.03 -5.54 -4.42 2026-06-17 +1.22 -4.29 -2.43 +39.28 +10.50
  004598 [仅电子渠道]南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 3 1.3548 2026-06-17 -0.88 +0.76 -2.38 -3.23 -5.92 -4.60 2026-06-17 +0.83 -4.68 -2.82 +38.71 +10.07
  004742 [仅电子渠道]易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 2.0203 2026-06-17 +1.18 +3.11 +15.64 +16.94 +52.79 +16.91 2026-06-17 +0.12 -24.27 -15.53 +12.61 +25.91
  005051 摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金A类 3 1.2366 2026-06-17 -1.53 -7.23 -6.64 -2.91 +6.99 -2.74 2026-06-17 +8.84 -1.07 +1.71 +21.71 +22.87
  005052 摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金C类 3 1.1871 2026-06-17 -1.53 -7.28 -6.77 -3.16 +6.45 -2.98 2026-06-17 +8.31 -1.57 +1.20 +21.05 +22.26
  005554 [仅电子渠道]南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 0.8729 2026-06-17 -1.11 -6.23 -9.21 -12.28 -10.60 -12.31 2026-06-17 -18.67 -7.24 -14.44 +33.11 +20.73
  005555 [仅电子渠道]南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 0.8442 2026-06-17 -1.11 -6.27 -9.31 -12.45 -10.96 -12.47 2026-06-17 -18.99 -7.61 -14.78 +32.60 +20.23
  005658 [仅电子渠道]华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.811 2026-06-17 +0.93 +1.63 +6.40 +7.85 +28.63 +6.63 2026-06-17 -3.56 -19.44 -9.26 +16.46 +19.51
  005675 [仅电子渠道]易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(人民币份额) 5 1.0105 2026-06-17 -1.11 -6.08 -8.13 -11.29 -10.03 -11.51 2026-06-17 -23.13 -8.77 -10.87 +28.94 +20.21
  005737 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.3377 2026-06-17 +0.67 -0.13 +0.44 +0.26 +13.99 -1.19 2026-06-17 -6.58 -16.22 -8.07 +17.43 +16.04
  005867 [仅电子渠道]国泰沪深300指数证券投资基金C类 4 1.2943 2026-06-17 +0.94 +1.63 +6.68 +8.13 +29.32 +6.91 2026-06-17 -1.67 -18.16 -8.90 +16.48 +19.92
  006075 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)C类人民币基金份额 4 5.3319 2026-06-16 -0.52 +0.86 +10.19 +6.32 +17.24 +6.15 2026-06-16 +22.39 -12.20 +23.92 +21.46 +13.24
  006248 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金A类 5 2.4471 2026-06-17 +1.46 +5.62 +25.52 +29.22 +95.47 +28.13 2026-06-17 +14.66 -27.49 -17.81 +13.73 +47.67
  006327 [仅电子渠道]易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(人民币份额) 5 0.8475 2026-06-16 -2.33 -10.23 -17.32 -26.02 -21.78 -26.05 2026-06-16 -39.58 -15.60 -9.14 +23.72 +26.36
  006328 [仅电子渠道]易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(人民币份额) 5 0.8189 2026-06-16 -2.33 -10.27 -17.41 -26.17 -22.10 -26.19 2026-06-16 -39.80 -15.95 -9.50 +23.22 +25.87
  006409 [仅电子渠道]富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金A类 2 1.0803 2026-06-17 +0.03 +0.15 +0.71 +1.25 +1.68 +1.20 2026-06-17 +3.60 +2.52 +3.03 +4.71 +0.91
  006484 [仅电子渠道]广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类 2 1.0575 2026-06-17 +0.05 +0.27 +0.96 +1.53 +1.37 +1.49 2026-06-17 +3.84 +2.69 +3.33 +5.75 +0.29
  006485 [仅电子渠道]广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类 2 1.0566 2026-06-17 +0.05 +0.26 +0.94 +1.48 +1.27 +1.45 2026-06-17 +3.73 +2.58 +3.26 +5.64 +0.18
  006724 [仅电子渠道]工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.0522 2026-06-17 +0.42 -5.96 -7.94 -6.07 +3.98 -6.27 2026-06-17 -12.32 -18.44 -8.99 +9.26 +8.34
  006733 [仅电子渠道]博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 3.5106 2026-06-17 +1.46 +5.85 +25.66 +29.49 +95.95 +28.46 2026-06-17 +13.21 -26.97 -17.87 +12.70 +47.74
  007147 博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类 2 1.0265 2026-06-17 +0.06 +0.12 +0.82 +1.36 +1.46 +1.27 2026-06-17 +3.65 +2.70 +2.90 +4.45 +0.51
  007148 博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类 2 1.0251 2026-06-17 +0.06 +0.11 +0.80 +1.30 +1.34 +1.21 2026-06-17 +3.41 +2.59 +2.80 +4.33 +0.41
  007339 [仅电子渠道]易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类 3 1.961 2026-06-17 +0.91 +1.69 +6.55 +8.10 +28.93 +6.89 2026-06-17 -2.62 -19.12 -8.87 +16.16 +19.53
  007485 [仅电子渠道]博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类 2 1.0476 2026-06-17 +0.06 +0.31 +1.07 +1.80 +1.92 +1.76 2026-06-17 +4.78 +3.05 +3.70 +6.46 +0.61
  007486 [仅电子渠道]博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类 2 1.0464 2026-06-17 +0.06 +0.31 +1.05 +1.74 +1.82 +1.70 2026-06-17 +4.68 +3.01 +3.64 +6.37 +0.51
  007605 [仅电子渠道]嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.212 2026-06-17 -0.57 -3.82 -7.56 -2.98 -5.14 -3.24 2026-06-17 +8.98 -2.05 +13.20 +25.48 -1.95
  007606 [仅电子渠道]嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.2015 2026-06-17 -0.57 -3.86 -7.65 -3.17 -5.52 -3.41 2026-06-17 +8.55 -2.44 +12.75 +24.98 -2.35
  007856 [仅电子渠道]易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 3 1.7752 2026-06-17 +1.04 +1.74 +7.58 +12.72 +36.98 +10.44 2026-06-17 +1.44 -19.78 -6.87 +15.84 +24.71
  007857 [仅电子渠道]易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 3 1.7632 2026-06-17 +1.03 +1.73 +7.55 +12.66 +36.83 +10.39 2026-06-17 +1.34 -19.87 -6.96 +15.73 +24.57
  007994 [仅电子渠道]华夏中证500指数增强型证券投资基金A类 4 2.7527 2026-06-17 +1.05 +3.20 +7.14 +17.90 +44.08 +13.69 2026-06-17 +30.07 -10.41 +3.18 +9.53 +31.23
  007995 [仅电子渠道]华夏中证500指数增强型证券投资基金C类 4 2.6853 2026-06-17 +1.05 +3.17 +7.04 +17.66 +43.50 +13.48 2026-06-17 +29.56 -10.76 +2.77 +9.09 +30.71
  008163 [仅电子渠道]南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.0273 2026-06-17 -0.62 -2.53 -4.88 -0.49 +0.54 -0.91 2026-06-17 +17.35 -3.81 +14.71 +29.45 +2.33
  008164 [仅电子渠道]南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.0112 2026-06-17 -0.62 -2.56 -4.97 -0.68 +0.15 -1.09 2026-06-17 +16.90 -4.20 +14.25 +28.93 +1.93
  008281 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 2.8943 2026-06-17 +5.81 +14.87 +47.77 +58.41 +121.85 +53.02 2026-06-17 +26.83 -36.16 -2.44 +23.45 +42.00
  008396 [仅电子渠道]博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 2.0121 2026-06-17 +1.33 +1.83 +8.91 +22.33 +52.51 +17.06 2026-06-17 +20.68 -16.91 -4.61 +7.73 +32.48
  008397 [仅电子渠道]博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 4 1.9735 2026-06-17 +1.34 +1.80 +8.83 +22.15 +52.07 +16.90 2026-06-17 +20.31 -17.16 -4.90 +7.41 +32.08
  008585 [仅电子渠道]华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.8271 2026-06-17 +2.45 +2.84 +32.23 +32.10 +109.79 +29.16 2026-06-17 +8.83 -33.01 +10.94 +20.18 +63.71
  008586 [仅电子渠道]华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.7945 2026-06-17 +2.45 +2.81 +32.13 +31.90 +109.17 +28.99 2026-06-17 +8.50 -33.20 +10.60 +19.82 +63.21
  008682 [仅电子渠道]富国中证红利指数增强型证券投资基金C类 4 0.939 2026-06-17 -0.74 -3.49 -6.19 -0.14 +2.94 -1.23 2026-06-17 +17.07 -3.77 +6.67 +11.98 +4.72
  008749 [仅电子渠道]富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.5202 2026-06-17 +1.60 +2.99 +12.03 +12.78 +49.36 +10.97 2026-06-17 +9.42 -30.26 +2.29 +13.90 +34.15
  008750 [仅电子渠道]富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.4822 2026-06-17 +1.60 +2.96 +11.91 +12.55 +48.76 +10.77 2026-06-17 +8.97 -30.54 +1.88 +13.45 +33.61
  008887 [仅电子渠道]华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 2.3127 2026-06-17 +5.72 +15.34 +48.26 +56.56 +121.16 +52.00 2026-06-17 +31.90 -37.28 -6.08 +28.53 +38.92
  008888 [仅电子渠道]华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 2.2712 2026-06-17 +5.71 +15.31 +48.14 +56.32 +120.48 +51.78 2026-06-17 +31.51 -37.47 -6.36 +28.15 +38.52
  009051 [仅电子渠道]易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 3 1.2383 2026-06-17 -0.88 -3.40 -5.95 +1.45 +4.42 +0.15 2026-06-17 +18.19 -1.42 +5.03 +16.79 +3.33
  009052 [仅电子渠道]易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 3 1.23 2026-06-17 -0.88 -3.41 -5.98 +1.40 +4.32 +0.11 2026-06-17 +18.07 -1.52 +4.93 +16.67 +3.22
  009726 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金A 4 1.8354 2026-06-17 +0.63 -0.53 +2.52 +11.18 +34.60 +7.59 2026-06-17 +28.40 -9.06 -1.86 +12.28 +30.54
  009727 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金C 4 1.7569 2026-06-17 +0.62 -0.61 +2.31 +10.73 +33.52 +7.19 2026-06-17 +27.38 -9.77 -2.64 +11.40 +29.50
  011035 [仅电子渠道]嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.4236 2026-06-17 -1.21 +1.61 +4.83 +19.92 +71.54 +12.96 2026-06-17 - -25.54 -14.25 +7.56 +71.68
  011036 [仅电子渠道]嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.4167 2026-06-17 -1.21 +1.61 +4.81 +19.87 +71.37 +12.90 2026-06-17 - -25.62 -14.34 +7.46 +71.51
  011608 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.4066 2026-06-17 +4.38 +8.04 +34.32 +37.34 +86.45 +35.46 2026-06-17 - -30.40 -10.81 +14.75 +34.42
  011609 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 1.3992 2026-06-17 +4.38 +8.03 +34.28 +37.27 +86.26 +35.40 2026-06-17 - -30.46 -10.91 +14.63 +34.30
  011614 [仅电子渠道]工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.4212 2026-06-17 +4.42 +7.74 +33.40 +36.09 +84.81 +34.32 2026-06-17 - -29.43 -10.35 +13.50 +34.43
  011853 [仅电子渠道]招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金A类 5 0.7356 2026-06-17 -0.57 -6.38 -9.64 -11.36 -5.07 -11.54 2026-06-17 - -18.19 -11.89 +8.33 +4.95
  011854 [仅电子渠道]招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金C类 5 0.7208 2026-06-17 -0.58 -6.41 -9.73 -11.55 -5.46 -11.71 2026-06-17 - -18.52 -12.24 +7.89 +4.53
  012362 [仅电子渠道]国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.0494 2026-06-17 -0.13 +2.90 -2.97 -10.43 -0.93 -10.14 2026-06-17 - -24.65 +3.82 +33.70 +4.13
  012619 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 0.6257 2026-06-17 -0.37 -12.24 -16.20 -17.42 -10.73 -19.59 2026-06-17 - -23.34 -6.87 -0.44 +10.15
  012620 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 0.6186 2026-06-17 -0.37 -12.27 -16.26 -17.52 -10.95 -19.68 2026-06-17 - -23.54 -7.09 -0.69 +9.89
  012636 [仅电子渠道]国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.7297 2026-06-17 -0.30 -11.99 -16.03 -15.98 -9.74 -18.77 2026-06-17 - -21.39 -1.02 +0.37 +12.85
  012733 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 2.2946 2026-06-17 +2.46 +3.00 +32.67 +32.62 +110.28 +29.64 2026-06-17 - - +11.65 +20.61 +63.47
  012734 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 2.2852 2026-06-17 +2.47 +2.99 +32.64 +32.55 +110.08 +29.58 2026-06-17 - - +11.54 +20.50 +63.30
  012804 [仅电子渠道]广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) A类 5 0.7579 2026-06-17 +0.20 -5.73 -9.37 -17.32 -15.96 -17.82 2026-06-17 - -20.79 -9.30 +19.54 +18.12
  012805 [仅电子渠道]广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) C类 5 0.7504 2026-06-17 +0.20 -5.75 -9.42 -17.40 -16.12 -17.89 2026-06-17 - -20.95 -9.50 +19.26 +17.89
  013171 [仅电子渠道]华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 0.6053 2026-06-17 +0.12 -10.54 -16.20 -25.28 -21.88 -25.26 2026-06-17 - -17.25 -23.40 +17.88 +22.82
  013172 [仅电子渠道]华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 0.5965 2026-06-17 +0.12 -10.56 -16.27 -25.40 -22.12 -25.37 2026-06-17 - -17.49 -23.64 +17.50 +22.46
  013310 [仅电子渠道]华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.4832 2026-06-17 +2.69 +10.44 +44.15 +42.89 +138.76 +42.68 2026-06-17 - -26.71 -17.39 +13.35 +58.15
  013311 [仅电子渠道]华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.462 2026-06-17 +2.68 +10.41 +44.04 +42.69 +138.07 +42.50 2026-06-17 - -26.92 -17.65 +13.01 +57.68
  013402 [仅电子渠道]华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 0.7759 2026-06-17 +0.19 -5.60 -9.47 -17.47 -16.19 -17.95 2026-06-17 - -20.06 -8.74 +20.55 +18.35
  013403 [仅电子渠道]华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 0.765 2026-06-17 +0.18 -5.63 -9.54 -17.60 -16.45 -18.06 2026-06-17 - -20.29 -9.02 +20.19 +18.00
  014117 [仅电子渠道]国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.6734 2026-06-17 -0.85 -10.75 -11.30 -14.45 -4.41 -12.74 2026-06-17 - -19.08 -12.45 -14.96 +36.95
  014118 [仅电子渠道]国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 0.6642 2026-06-17 -0.87 -10.77 -11.38 -14.57 -4.71 -12.86 2026-06-17 - -19.32 -12.70 -15.22 +36.52
  014430 [仅电子渠道]南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 3 1.0934 2026-06-17 +0.01 +0.05 +0.33 +0.71 +1.33 +0.64 2026-06-17 - +2.23 +2.33 +2.33 +1.38
  014438 博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 0.857 2026-06-17 +0.20 -5.63 -9.09 -17.00 -16.01 -17.46 2026-06-17 - -19.75 -8.37 +19.79 +17.89
  014439 博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 0.844 2026-06-17 +0.20 -5.65 -9.14 -17.08 -16.18 -17.54 2026-06-17 - -20.36 -8.63 +19.56 +17.66
  014673 [仅电子渠道]富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.6621 2026-06-17 -0.69 -13.44 -21.80 -31.50 -32.63 -30.47 2026-06-17 - - -23.82 +21.96 +20.00
  014674 [仅电子渠道]富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 0.6563 2026-06-17 -0.70 -13.46 -21.85 -31.57 -32.77 -30.54 2026-06-17 - - -23.97 +21.71 +19.76
  014776 [仅电子渠道]富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.9123 2026-06-17 +5.69 +13.77 +48.33 +58.68 +122.44 +53.96 2026-06-17 - - -2.57 +23.62 +40.49
  014777 [仅电子渠道]富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.8956 2026-06-17 +5.68 +13.75 +48.24 +58.53 +121.99 +53.81 2026-06-17 - - -2.77 +23.37 +40.22
  014854 [仅电子渠道]嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金A类 5 3.4249 2026-06-17 +6.34 +19.78 +64.28 +77.96 +182.51 +72.63 2026-06-17 - - -5.51 +20.23 +62.18
  014855 [仅电子渠道]嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金C类 5 3.3897 2026-06-17 +6.34 +19.75 +64.18 +77.75 +181.79 +72.43 2026-06-17 - - -5.74 +19.93 +61.77
  015739 [仅电子渠道]国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.018 2026-06-17 -0.15 -6.55 -9.50 -15.62 -14.88 -15.42 2026-06-17 - - -11.91 +19.53 +25.87
  015740 [仅电子渠道]国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.0131 2026-06-17 -0.15 -6.58 -9.54 -15.70 -15.06 -15.50 2026-06-17 - - -12.09 +19.29 +25.62
  015826 [仅电子渠道]广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2 1.0817 2026-06-17 +0.02 +0.06 +0.33 +0.72 +1.34 +0.62 2026-06-17 - - +2.38 +2.36 +1.40
  016055 博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类人民币基金份额 4 2.1581 2026-06-16 -1.77 +2.47 +19.21 +14.87 +28.08 +14.84 2026-06-16 - - +51.83 +21.77 +16.48
  016057 博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类人民币基金份额 4 2.1313 2026-06-16 -1.77 +2.45 +19.12 +14.69 +27.69 +14.68 2026-06-16 - - +51.25 +21.46 +16.13
  016285 摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金A类 3 0.9287 2026-06-17 -1.37 -8.56 -12.58 -13.61 +2.68 -12.71 2026-06-17 - - -10.92 -0.30 +16.07
  016286 摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金C类 3 0.9115 2026-06-17 -1.36 -8.59 -12.69 -13.82 +2.17 -12.90 2026-06-17 - - -11.35 -0.82 +15.48
  016532 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类人民币基金份额 4 2.2106 2026-06-16 -1.73 +2.54 +19.38 +14.81 +27.03 +14.94 2026-06-16 - - +52.15 +19.63 +15.13
  016533 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类人民币基金份额 4 2.1867 2026-06-16 -1.73 +2.52 +19.32 +14.67 +26.72 +14.81 2026-06-16 - - +51.63 +19.29 +14.84
  016630 [仅电子渠道]易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.2422 2026-06-17 +0.66 +0.63 +8.91 +19.56 +42.75 +14.95 2026-06-17 - - - -0.84 +28.37
  016631 [仅电子渠道]易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.2297 2026-06-17 +0.65 +0.61 +8.82 +19.38 +42.33 +14.80 2026-06-17 - - - -1.13 +27.98
  016936 博时中证1000指数增强型证券投资基金A类 4 1.7789 2026-06-17 +0.96 +1.25 +9.10 +21.05 +44.91 +17.16 2026-06-17 - - - +16.12 +37.26
  016937 博时中证1000指数增强型证券投资基金C类 4 1.762 2026-06-17 +0.96 +1.22 +9.02 +20.88 +44.47 +17.00 2026-06-17 - - - +15.77 +36.85
  016970 [仅电子渠道]华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 0.9112 2026-06-17 -1.31 -14.26 -18.19 -21.73 -15.21 -19.22 2026-06-17 - - -22.47 -13.53 +55.87
  016971 [仅电子渠道]华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 0.9015 2026-06-17 -1.32 -14.28 -18.25 -21.85 -15.46 -19.34 2026-06-17 - - -22.69 -13.79 +55.39
  017469 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 3.1951 2026-06-17 +5.41 +14.42 +57.80 +69.09 +155.73 +63.98 2026-06-17 - - +5.19 +30.25 +55.51
  017470 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 3.1672 2026-06-17 +5.41 +14.39 +57.70 +68.87 +155.09 +63.79 2026-06-17 - - +4.93 +29.92 +55.12
  018094 博时中证机器人指数型发起式证券投资基金A类 5 1.4193 2026-06-17 +0.13 -0.98 +16.46 +22.12 +40.41 +13.09 2026-06-17 - - - +3.22 +30.93
  018095 博时中证机器人指数型发起式证券投资基金C类 5 1.4058 2026-06-17 +0.14 -1.00 +16.37 +21.95 +40.01 +12.94 2026-06-17 - - - +2.92 +30.53
  018137 [仅电子渠道]景顺长城中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金A类 2 1.0152 2026-06-17 +0.04 +0.31 +0.82 +1.46 +1.78 +1.42 2026-06-17 - - - +5.40 +0.93
  018138 [仅电子渠道]景顺长城中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金C类 2 1.0201 2026-06-17 +0.05 +0.31 +0.83 +1.46 +1.78 +1.42 2026-06-17 - - - +5.94 +0.93
  018177 [仅电子渠道]华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金A类 5 2.1827 2026-06-17 +4.53 +13.13 +45.44 +51.30 +105.68 +47.99 2026-06-17 - - - +17.34 +35.95
  018178 [仅电子渠道]华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金C类 5 2.1577 2026-06-17 +4.53 +13.09 +45.29 +51.00 +104.87 +47.72 2026-06-17 - - - +16.87 +35.41
  018344 [仅电子渠道]华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.3773 2026-06-17 +0.14 -1.49 +15.19 +20.66 +37.77 +11.75 2026-06-17 - - - +4.18 +28.81
  018345 [仅电子渠道]华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.3649 2026-06-17 +0.14 -1.52 +15.10 +20.48 +37.37 +11.59 2026-06-17 - - - +3.87 +28.44
  019017 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2 1.0384 2026-06-17 +0.01 +0.06 +0.25 +0.56 +1.10 +0.49 2026-06-17 - - - +2.02 +1.17
  019102 [仅电子渠道]景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 0.9551 2026-06-17 -1.46 -4.64 -12.23 -12.78 -13.64 -10.41 2026-06-17 - - - +10.44 +3.23
  019103 [仅电子渠道]景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 0.9488 2026-06-17 -1.47 -4.66 -12.29 -12.89 -13.86 -10.52 2026-06-17 - - - +10.15 +2.98
  019910 [仅电子渠道]博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.921 2026-06-17 +0.38 +0.87 -3.68 +16.90 +55.96 +10.05 2026-06-17 - - - +11.74 +47.25
  019918 [仅电子渠道]招商中证2000指数增强型证券投资基金A类 4 2.0831 2026-06-17 +0.46 +0.78 +12.98 +26.13 +52.43 +21.07 2026-06-17 - - - - +49.10
  019919 [仅电子渠道]招商中证2000指数增强型证券投资基金C类 4 2.068 2026-06-17 +0.46 +0.76 +12.90 +25.94 +51.98 +20.90 2026-06-17 - - - - +48.65
  020011 [仅电子渠道]国泰沪深300指数证券投资基金A类 4 1.155 2026-06-17 +0.94 +1.66 +6.81 +8.40 +29.96 +7.16 2026-06-17 -1.14 -17.75 -8.43 +17.06 +20.52
  020291 [仅电子渠道]华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 2.3441 2026-06-17 +3.21 +11.40 +36.45 +50.53 +101.66 +42.26 2026-06-17 - - - - +52.86
  020292 [仅电子渠道]华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 2.333 2026-06-17 +3.21 +11.38 +36.39 +50.39 +101.26 +42.13 2026-06-17 - - - - +52.55
  020750 [仅电子渠道]工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金E类 5 1.4181 2026-06-17 +4.42 +7.73 +33.36 +36.03 +84.62 +34.26 2026-06-17 - - - - +34.29
  021142 华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 1.3971 2026-06-17 -0.91 -4.96 -6.81 -2.95 +2.81 -2.84 2026-06-17 - - - - +17.56
  021143 华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 4 1.3881 2026-06-17 -0.91 -4.98 -6.88 -3.10 +2.50 -2.98 2026-06-17 - - - - +17.20
  021206 [仅电子渠道]易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 3 1.3247 2026-06-17 +0.33 -0.51 +4.64 +5.02 +21.98 +4.37 2026-06-17 - - - - +15.88
  021207 [仅电子渠道]易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 3 1.319 2026-06-17 +0.33 -0.53 +4.60 +4.91 +21.74 +4.28 2026-06-17 - - - - +15.64
  021231 [仅电子渠道]工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.3961 2026-06-17 +0.37 -0.37 +5.09 +5.61 +23.30 +4.89 2026-06-17 - - - - +16.66
  021232 [仅电子渠道]工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.389 2026-06-17 +0.37 -0.39 +5.02 +5.47 +22.99 +4.77 2026-06-17 - - - - +16.37
  021258 [仅电子渠道]富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金E类 2 1.082 2026-06-17 +0.03 +0.14 +0.70 +1.24 +1.67 +1.19 2026-06-17 - - - - +1.04
  021550 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.0717 2026-06-17 -0.57 -3.33 -6.55 -2.92 +1.37 -2.54 2026-06-17 - - - - +3.83
  021551 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.07 2026-06-17 -0.58 -3.36 -6.62 -3.07 +1.06 -2.68 2026-06-17 - - - - +3.52
  021633 [仅电子渠道]招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 4 1.2875 2026-06-17 -0.05 -7.49 -8.96 -15.44 -15.65 -15.61 2026-06-17 - - - - +21.82
  021634 [仅电子渠道]招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 4 1.2804 2026-06-17 -0.05 -7.52 -9.02 -15.56 -15.90 -15.72 2026-06-17 - - - - +21.48
  021672 [仅电子渠道]国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E类 5 0.7252 2026-06-17 -0.30 -12.01 -16.10 -16.11 -10.01 -18.88 2026-06-17 - - - - +12.51
  022424 [仅电子渠道]广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.2864 2026-06-17 +1.18 +1.53 +7.48 +11.72 +36.08 +9.37 2026-06-17 - - - - +23.43
  022425 [仅电子渠道]广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.2823 2026-06-17 +1.18 +1.52 +7.43 +11.61 +35.82 +9.28 2026-06-17 - - - - +23.18
  022436 摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.2732 2026-06-17 +1.18 +1.49 +7.14 +11.31 +35.89 +9.19 2026-06-17 - - - - +23.44
  022444 [仅电子渠道]景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.2898 2026-06-17 +1.18 +1.57 +7.29 +12.12 +36.69 +9.73 2026-06-17 - - - - +23.61
  022445 [仅电子渠道]景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.2857 2026-06-17 +1.18 +1.55 +7.23 +12.00 +36.41 +9.64 2026-06-17 - - - - +23.36
  022453 [仅电子渠道]嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.2947 2026-06-17 +1.19 +1.43 +7.17 +11.73 +36.22 +9.37 2026-06-17 - - - - +23.57
  022454 [仅电子渠道]嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.2931 2026-06-17 +1.19 +1.41 +7.11 +11.62 +35.94 +9.27 2026-06-17 - - - - +23.33
  022457 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.3309 2026-06-17 +1.18 +1.61 +7.56 +12.25 +36.81 +9.88 2026-06-17 - - - - +23.62
  022458 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.3266 2026-06-17 +1.18 +1.59 +7.50 +12.14 +36.54 +9.79 2026-06-17 - - - - +23.36
  022497 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E类 5 2.8805 2026-06-17 +5.81 +14.83 +47.66 +58.16 +121.17 +52.81 2026-06-17 - - - - +41.58
  022509 [仅电子渠道]国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E类 5 1.0446 2026-06-17 -0.13 +2.88 -3.04 -10.57 -1.21 -10.26 2026-06-17 - - - - +3.83
  022759 摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金I类 3 1.2713 2026-06-17 +1.18 +1.48 +7.12 +11.26 +35.75 +9.14 2026-06-17 - - - - +23.31
  024613 摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.0741 2026-06-17 -0.20 -7.55 -10.97 -1.75 - -3.86 2026-06-17 - - - - -
  024614 摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.07 2026-06-17 -0.21 -7.58 -11.06 -1.93 - -4.03 2026-06-17 - - - - -
  024833 博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.0349 2026-06-17 -0.51 -7.52 -13.65 -1.98 - -4.09 2026-06-17 - - - - -
  024835 博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金E类 4 1.0349 2026-06-17 -0.51 -7.52 -13.65 -1.98 - -4.09 2026-06-17 - - - - -
  024893 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 3 1.0202 2026-06-17 +0.73 -2.92 -5.81 +1.93 - -0.24 2026-06-17 - - - - -
  024894 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 3 1.0185 2026-06-17 +0.73 -2.94 -5.88 +1.78 - -0.38 2026-06-17 - - - - -
  025238 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金D类 5 2.3906 2026-06-17 +1.46 +5.60 +25.42 +29.03 - +27.96 2026-06-17 - - - - -
  050021 [仅电子渠道]博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 3.5158 2026-06-17 +1.46 +5.85 +25.66 +29.49 +95.95 +28.46 2026-06-17 +13.24 -26.95 -17.85 +12.72 +47.75
  050024 [仅电子渠道]博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.9354 2026-06-17 +0.38 +0.90 -3.61 +17.07 +56.42 +10.21 2026-06-17 +40.73 -4.08 +4.59 +12.07 +47.68
  050025 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)A类人民币基金份额 4 5.5027 2026-06-16 -0.52 +0.89 +10.29 +6.51 +17.65 +6.32 2026-06-16 +22.89 -11.85 +24.36 +21.88 +13.64
  100032 [仅电子渠道]富国中证红利指数增强型证券投资基金A类 4 0.95 2026-06-17 -0.73 -3.36 -6.13 -0.06 +3.30 -1.13 2026-06-17 +17.40 -3.55 +6.94 +12.25 +5.09
  110019 [仅电子渠道]易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 2.0484 2026-06-17 +1.19 +3.13 +15.71 +17.09 +53.16 +17.04 2026-06-17 +0.36 -24.07 -15.32 +12.90 +26.22
  110020 [仅电子渠道]易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类 3 1.9892 2026-06-17 +0.90 +1.70 +6.61 +8.20 +29.18 +6.99 2026-06-17 -2.43 -18.96 -8.68 +16.38 +19.77
  110031 [仅电子渠道]易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(人民币份额) 5 1.0031 2026-06-17 -1.11 -6.06 -8.07 -11.18 -9.81 -11.41 2026-06-17 -22.94 -9.17 -10.66 +29.26 +20.51
  202015 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.679 2026-06-17 +0.90 +1.68 +6.60 +8.16 +28.60 +6.91 2026-06-17 -2.20 -18.84 -8.72 +16.57 +19.05
  481012 [仅电子渠道]工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.0625 2026-06-17 +0.42 -5.93 -7.85 -5.89 +4.39 -6.11 2026-06-17 -11.97 -18.11 -8.63 +9.70 +8.78
  540012 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金A类 4 2.0816 2026-06-17 -0.45 -4.32 -5.31 -5.16 +11.17 -5.58 2026-06-17 -8.86 -16.21 -3.55 +20.20 +15.56
  968007 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额 5 1.3272 2026-06-16 -1.93 -5.05 -6.57 -6.45 -5.99 -8.66 2026-06-16 -21.22 -15.25 -14.29 +26.35 +24.24
  968029 恒生指数基金M类人民币(对冲)份额 4 0.9541 2026-06-16 -1.42 -5.18 -4.81 -2.98 +1.97 -5.14 2026-06-16 -12.14 -13.14 -13.68 +18.41 +29.66

以下图表展示各基金的风险及回报关系。以基金过去三年的历史数据为计算依据,各圆点代表基金的标准差(风险指标)及年度化回报率。

请点击下图圆点以浏览各基金详细信息。

注: 年度化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率,并不是真正的已取得的回报率。年度化回报率及标准差只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。此信息仅供参考,不构成任何基金买卖建议。


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