内地证券投资基金及香港互认基金(代销)

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平衡型 风险水平: 1 - 3
成长型 风险水平: 1 - 4
进取型 风险水平: 1 - 5

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基金代码   基金名称 风险
等级
基金价格 累积表现(%) 年度回报(%) 基金信息披露文件
单位
净值
更新日期 近一日 一个月 三个月 六个月 一年 年初至今 更新日期 2021 2022 2023 2024 2025
  000051 [仅电子渠道]华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.705 2026-09-15 -0.62 -4.17 -7.52 -2.92 +0.55 -2.02 2026-09-15 -3.28 -19.20 -8.99 +16.82 +19.87
  000311 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 (暂停申购) 3 2.719 2026-09-15 -0.44 -3.03 -6.53 -0.07 +6.34 +2.68 2026-09-15 -2.61 -20.96 -9.94 +13.00 +20.86
  001237 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.3332 2026-09-15 -0.47 -1.70 -1.25 -0.49 +0.81 -2.29 2026-09-15 -6.48 -16.13 -7.97 +17.54 +16.16
  002656 [仅电子渠道]南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.6834 2026-09-15 -1.08 -9.92 -18.61 -1.22 +6.48 +1.92 2026-09-15 +12.51 -27.76 -17.74 +15.00 +48.96
  004069 [仅电子渠道]南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.1345 2026-09-15 -0.47 -3.20 -1.85 -5.23 -15.98 -12.74 2026-09-15 -3.20 -24.95 +4.19 +30.34 +3.83
  004070 [仅电子渠道]南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 1.0919 2026-09-15 -0.47 -3.23 -1.95 -5.42 -16.31 -12.99 2026-09-15 -3.59 -25.25 +3.77 +29.82 +3.42
  004194 [仅电子渠道]招商中证1000指数增强型证券投资基金A类 4 2.0542 2026-09-15 -0.16 -3.27 -11.10 -9.80 +0.73 -1.71 2026-09-15 +28.22 -13.01 +1.02 +6.88 +35.52
  004195 [仅电子渠道]招商中证1000指数增强型证券投资基金C类 4 1.9997 2026-09-15 -0.16 -3.31 -11.20 -9.99 +0.33 -1.99 2026-09-15 +27.72 -13.36 +0.62 +6.46 +34.98
  004342 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.4997 2026-09-15 -0.62 -4.07 -7.15 -2.52 +0.47 -1.68 2026-09-15 -2.59 -19.17 -9.08 +16.11 +18.57
  004343 [仅电子渠道]南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 1.654 2026-09-15 -1.08 -9.95 -18.69 -1.42 +6.06 +1.63 2026-09-15 +12.06 -28.06 -18.06 +14.53 +48.36
  004432 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.7074 2026-09-15 -0.69 -4.26 -11.84 -16.81 +15.94 -6.58 2026-09-15 +32.87 -19.74 -10.62 +3.75 +93.35
  004433 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.6436 2026-09-15 -0.69 -4.29 -11.93 -16.98 +15.48 -6.84 2026-09-15 +32.34 -20.06 -10.98 +3.35 +92.57
  004597 [仅电子渠道]南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 3 1.4443 2026-09-15 -1.18 +5.75 +5.88 +6.86 +4.12 +3.32 2026-09-15 +1.22 -4.29 -2.43 +39.28 +10.50
  004598 [仅电子渠道]南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 3 1.3988 2026-09-15 -1.17 +5.70 +5.77 +6.65 +3.71 +3.02 2026-09-15 +0.83 -4.68 -2.82 +38.71 +10.07
  004742 [仅电子渠道]易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.7094 2026-09-15 -1.02 -7.67 -14.00 -2.76 +1.25 -1.08 2026-09-15 +0.12 -24.27 -15.53 +12.61 +25.91
  005051 摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金A类 3 1.2415 2026-09-15 -1.20 +0.00 -2.03 -6.54 -1.10 -2.36 2026-09-15 +8.84 -1.07 +1.71 +21.71 +22.87
  005052 摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金C类 3 1.1904 2026-09-15 -1.20 -0.04 -2.15 -6.78 -1.59 -2.71 2026-09-15 +8.31 -1.57 +1.20 +21.05 +22.26
  005554 [仅电子渠道]南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 0.8777 2026-09-15 -1.00 -1.67 -2.10 -7.26 -16.77 -11.82 2026-09-15 -18.67 -7.24 -14.44 +33.11 +20.73
  005555 [仅电子渠道]南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 0.848 2026-09-15 -1.02 -1.72 -2.20 -7.45 -17.10 -12.08 2026-09-15 -18.99 -7.61 -14.78 +32.60 +20.23
  005658 [仅电子渠道]华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.6605 2026-09-15 -0.62 -4.19 -7.59 -3.07 +0.25 -2.23 2026-09-15 -3.56 -19.44 -9.26 +16.46 +19.51
  005675 [仅电子渠道]易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(人民币份额) 5 1.0163 2026-09-15 -0.96 -1.54 -2.04 -6.10 -16.12 -11.01 2026-09-15 -23.13 -8.77 -10.87 +28.94 +20.21
  005737 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.3219 2026-09-15 -0.47 -1.72 -1.28 -0.53 +0.71 -2.36 2026-09-15 -6.58 -16.22 -8.07 +17.43 +16.04
  005867 [仅电子渠道]国泰沪深300指数证券投资基金C类 4 1.1968 2026-09-15 -0.61 -3.97 -6.80 -1.96 +1.64 -1.14 2026-09-15 -1.67 -18.16 -8.90 +16.48 +19.92
  006075 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)C类人民币基金份额 4 5.3699 2026-09-14 -0.53 -2.19 +1.75 +12.13 +9.91 +6.90 2026-09-14 +22.39 -12.20 +23.92 +21.46 +13.24
  006248 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金A类 5 1.9358 2026-09-15 -1.08 -9.85 -18.44 -1.58 +5.60 +1.36 2026-09-15 +14.66 -27.49 -17.81 +13.73 +47.67
  006327 [仅电子渠道]易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(人民币份额) 5 0.8128 2026-09-14 -0.02 -6.71 -6.56 -19.17 -35.69 -29.08 2026-09-14 -39.58 -15.60 -9.14 +23.72 +26.36
  006328 [仅电子渠道]易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(人民币份额) 5 0.7847 2026-09-14 -0.01 -6.74 -6.65 -19.33 -35.94 -29.27 2026-09-14 -39.80 -15.95 -9.50 +23.22 +25.87
  006409 [仅电子渠道]富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金A类 2 1.064 2026-09-15 +0.01 +0.13 +0.38 +1.05 +2.12 +1.53 2026-09-15 +3.60 +2.52 +3.03 +4.71 +0.91
  006484 [仅电子渠道]广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类 2 1.0562 2026-09-15 +0.02 +0.14 +0.58 +1.44 +2.31 +1.95 2026-09-15 +3.84 +2.69 +3.33 +5.75 +0.29
  006485 [仅电子渠道]广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类 2 1.056 2026-09-15 +0.01 +0.13 +0.55 +1.38 +2.21 +1.88 2026-09-15 +3.73 +2.58 +3.26 +5.64 +0.18
  006724 [仅电子渠道]工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.0033 2026-09-15 -1.13 -5.03 -5.19 -13.29 -9.86 -10.63 2026-09-15 -12.32 -18.44 -8.99 +9.26 +8.34
  006733 [仅电子渠道]博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 2.7931 2026-09-15 -0.96 -9.54 -17.96 -0.88 +6.53 +2.20 2026-09-15 +13.21 -26.97 -17.87 +12.70 +47.74
  007147 博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类 2 1.0275 2026-09-15 +0.02 +0.09 +0.50 +1.20 +2.14 +1.63 2026-09-15 +3.65 +2.70 +2.90 +4.45 +0.51
  007148 博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类 2 1.026 2026-09-15 +0.02 +0.08 +0.47 +1.13 +2.02 +1.54 2026-09-15 +3.41 +2.59 +2.80 +4.33 +0.41
  007339 [仅电子渠道]易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类 3 1.8008 2026-09-15 -0.62 -4.15 -7.46 -2.77 +0.63 -1.84 2026-09-15 -2.62 -19.12 -8.87 +16.16 +19.53
  007485 [仅电子渠道]博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类 2 1.0463 2026-09-15 +0.02 +0.14 +0.68 +1.60 +2.88 +2.27 2026-09-15 +4.78 +3.05 +3.70 +6.46 +0.61
  007486 [仅电子渠道]博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类 2 1.0447 2026-09-15 +0.03 +0.13 +0.66 +1.56 +2.77 +2.20 2026-09-15 +4.68 +3.01 +3.64 +6.37 +0.51
  007605 [仅电子渠道]嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.2544 2026-09-15 -0.46 +2.68 +3.11 -3.44 +0.63 +1.57 2026-09-15 +8.98 -2.05 +13.20 +25.48 -1.95
  007606 [仅电子渠道]嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.2441 2026-09-15 -0.46 +2.64 +3.00 -3.64 +0.22 +1.28 2026-09-15 +8.55 -2.44 +12.75 +24.98 -2.35
  007856 [仅电子渠道]易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 3 1.6338 2026-09-15 -0.47 -4.09 -6.79 -2.14 +5.51 +1.64 2026-09-15 +1.44 -19.78 -6.87 +15.84 +24.71
  007857 [仅电子渠道]易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 3 1.6224 2026-09-15 -0.47 -4.10 -6.81 -2.19 +5.41 +1.57 2026-09-15 +1.34 -19.87 -6.96 +15.73 +24.57
  007994 [仅电子渠道]华夏中证500指数增强型证券投资基金A类 4 2.4747 2026-09-15 -0.21 -3.59 -8.12 -6.24 +9.10 +2.21 2026-09-15 +30.07 -10.41 +3.18 +9.53 +31.23
  007995 [仅电子渠道]华夏中证500指数增强型证券投资基金C类 4 2.4117 2026-09-15 -0.21 -3.62 -8.21 -6.43 +8.66 +1.92 2026-09-15 +29.56 -10.76 +2.77 +9.09 +30.71
  008163 [仅电子渠道]南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.0444 2026-09-15 -0.54 +1.77 +0.96 -1.93 +3.43 +1.92 2026-09-15 +17.35 -3.81 +14.71 +29.45 +2.33
  008164 [仅电子渠道]南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.0298 2026-09-15 -0.55 +1.74 +0.85 -2.14 +3.02 +1.63 2026-09-15 +16.90 -4.20 +14.25 +28.93 +1.93
  008281 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 2.3896 2026-09-15 +1.72 -10.14 -11.99 +21.14 +33.37 +26.34 2026-09-15 +26.83 -36.16 -2.44 +23.45 +42.00
  008396 [仅电子渠道]博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 1.7994 2026-09-15 -0.09 -4.66 -8.32 -5.06 +10.41 +4.68 2026-09-15 +20.68 -16.91 -4.61 +7.73 +32.48
  008397 [仅电子渠道]博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 4 1.7635 2026-09-15 -0.09 -4.69 -8.40 -5.21 +10.07 +4.46 2026-09-15 +20.31 -17.16 -4.90 +7.41 +32.08
  008585 [仅电子渠道]华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.536 2026-09-15 +0.12 -9.06 -13.71 +9.28 +13.85 +8.58 2026-09-15 +8.83 -33.01 +10.94 +20.18 +63.71
  008586 [仅电子渠道]华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.5075 2026-09-15 +0.12 -9.09 -13.77 +9.10 +13.51 +8.36 2026-09-15 +8.50 -33.20 +10.60 +19.82 +63.21
  008682 [仅电子渠道]富国中证红利指数增强型证券投资基金C类 4 0.954 2026-09-15 -0.52 +0.42 -0.52 -6.01 +0.65 +0.35 2026-09-15 +17.07 -3.77 +6.67 +11.98 +4.72
  008749 [仅电子渠道]富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.4645 2026-09-15 -0.16 -8.47 -1.27 +5.15 +6.91 +6.91 2026-09-15 +9.42 -30.26 +2.29 +13.90 +34.15
  008750 [仅电子渠道]富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.4265 2026-09-15 -0.15 -8.50 -1.38 +4.94 +6.48 +6.61 2026-09-15 +8.97 -30.54 +1.88 +13.45 +33.61
  008887 [仅电子渠道]华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.8797 2026-09-15 +1.73 -9.83 -13.30 +19.37 +28.67 +23.54 2026-09-15 +31.90 -37.28 -6.08 +28.53 +38.92
  008888 [仅电子渠道]华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.8447 2026-09-15 +1.73 -9.85 -13.37 +19.19 +28.28 +23.28 2026-09-15 +31.51 -37.47 -6.36 +28.15 +38.52
  009051 [仅电子渠道]易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 3 1.283 2026-09-15 -0.56 +1.14 +1.05 -3.88 +4.31 +3.76 2026-09-15 +18.19 -1.42 +5.03 +16.79 +3.33
  009052 [仅电子渠道]易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 3 1.274 2026-09-15 -0.56 +1.12 +1.01 -3.94 +4.20 +3.69 2026-09-15 +18.07 -1.52 +4.93 +16.67 +3.22
  009726 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金A 4 1.742 2026-09-15 -0.18 -4.24 -3.75 -4.74 +7.10 +2.12 2026-09-15 +28.40 -9.06 -1.86 +12.28 +30.54
  009727 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金C 4 1.6642 2026-09-15 -0.19 -4.31 -3.94 -5.14 +6.24 +1.53 2026-09-15 +27.38 -9.77 -2.64 +11.40 +29.50
  011035 [仅电子渠道]嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.1428 2026-09-15 -0.15 -8.63 -18.16 -19.83 -5.57 -9.32 2026-09-15 - -25.54 -14.25 +7.56 +71.68
  011036 [仅电子渠道]嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.137 2026-09-15 -0.15 -8.65 -18.18 -19.87 -5.67 -9.39 2026-09-15 - -25.62 -14.34 +7.46 +71.51
  011608 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.2056 2026-09-15 +1.46 -9.04 -10.10 +13.63 +16.79 +16.10 2026-09-15 - -30.40 -10.81 +14.75 +34.42
  011609 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 1.1989 2026-09-15 +1.45 -9.05 -10.13 +13.56 +16.67 +16.02 2026-09-15 - -30.46 -10.91 +14.63 +34.30
  011614 [仅电子渠道]工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.2231 2026-09-15 +1.44 -8.97 -9.67 +13.30 +16.56 +15.59 2026-09-15 - -29.43 -10.35 +13.50 +34.43
  011853 [仅电子渠道]招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金A类 5 0.7498 2026-09-15 -0.53 -2.08 +0.19 -7.49 -13.93 -9.84 2026-09-15 - -18.19 -11.89 +8.33 +4.95
  011854 [仅电子渠道]招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金C类 5 0.734 2026-09-15 -0.54 -2.12 +0.08 -7.68 -14.28 -10.09 2026-09-15 - -18.52 -12.24 +7.89 +4.53
  012362 [仅电子渠道]国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.0194 2026-09-15 -0.47 -3.24 -2.00 -5.28 -15.79 -12.71 2026-09-15 - -24.65 +3.82 +33.70 +4.13
  012619 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 0.5794 2026-09-15 -0.53 -8.57 -7.62 -23.35 -30.76 -25.54 2026-09-15 - -23.34 -6.87 -0.44 +10.15
  012620 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 0.5725 2026-09-15 -0.52 -8.59 -7.68 -23.44 -30.93 -25.67 2026-09-15 - -23.54 -7.09 -0.69 +9.89
  012636 [仅电子渠道]国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.6788 2026-09-15 -0.63 -7.38 -7.53 -22.69 -29.20 -24.44 2026-09-15 - -21.39 -1.02 +0.37 +12.85
  012733 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.9262 2026-09-15 +0.12 -9.06 -13.82 +9.47 +14.17 +8.82 2026-09-15 - - +11.65 +20.61 +63.47
  012734 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 1.9178 2026-09-15 +0.12 -9.07 -13.84 +9.41 +14.05 +8.75 2026-09-15 - - +11.54 +20.50 +63.30
  012804 [仅电子渠道]广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) A类 5 0.6931 2026-09-15 -0.63 -8.86 -10.34 -15.10 -32.20 -24.84 2026-09-15 - -20.79 -9.30 +19.54 +18.12
  012805 [仅电子渠道]广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) C类 5 0.6859 2026-09-15 -0.62 -8.87 -10.38 -15.18 -32.32 -24.95 2026-09-15 - -20.95 -9.50 +19.26 +17.89
  013171 [仅电子渠道]华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 0.5561 2026-09-15 -0.18 -8.81 -10.36 -21.49 -37.75 -31.34 2026-09-15 - -17.25 -23.40 +17.88 +22.82
  013172 [仅电子渠道]华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 0.5477 2026-09-15 -0.16 -8.81 -10.42 -21.60 -37.94 -31.48 2026-09-15 - -17.49 -23.64 +17.50 +22.46
  013310 [仅电子渠道]华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.1437 2026-09-15 -0.17 -11.17 -19.95 +9.56 +17.51 +10.02 2026-09-15 - -26.71 -17.39 +13.35 +58.15
  013311 [仅电子渠道]华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.1265 2026-09-15 -0.18 -11.19 -20.02 +9.40 +17.16 +9.80 2026-09-15 - -26.92 -17.65 +13.01 +57.68
  013402 [仅电子渠道]华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 0.7118 2026-09-15 -0.64 -8.69 -10.04 -14.97 -31.96 -24.73 2026-09-15 - -20.06 -8.74 +20.55 +18.35
  013403 [仅电子渠道]华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 0.7013 2026-09-15 -0.64 -8.71 -10.11 -15.10 -32.16 -24.88 2026-09-15 - -20.29 -9.02 +20.19 +18.00
  014117 [仅电子渠道]国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.8427 2026-09-15 -1.03 -3.76 +22.15 +13.69 -7.27 +9.20 2026-09-15 - -19.08 -12.45 -14.96 +36.95
  014118 [仅电子渠道]国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 0.8307 2026-09-15 -1.02 -3.78 +22.07 +13.53 -7.55 +8.99 2026-09-15 - -19.32 -12.70 -15.22 +36.52
  014424 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 0.8887 2026-09-15 -1.19 -0.65 +17.03 +0.66 -22.78 -3.58 2026-09-15 - -4.14 -23.61 -15.38 +48.73
  014425 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 0.8813 2026-09-15 -1.20 -0.67 +16.96 +0.55 -22.94 -3.73 2026-09-15 - -4.23 -23.77 -15.53 +48.44
  014430 [仅电子渠道]南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 3 1.0963 2026-09-15 +0.00 +0.09 +0.28 +0.61 +1.29 +0.90 2026-09-15 - +2.23 +2.33 +2.33 +1.38
  014438 博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 0.7859 2026-09-15 -0.62 -8.62 -10.05 -14.66 -31.87 -24.31 2026-09-15 - -19.75 -8.37 +19.79 +17.89
  014439 博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 0.7736 2026-09-15 -0.63 -8.63 -10.09 -14.75 -32.01 -24.42 2026-09-15 - -20.36 -8.63 +19.56 +17.66
  014673 [仅电子渠道]富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.6196 2026-09-15 -0.37 -7.85 -9.60 -25.20 -45.53 -34.94 2026-09-15 - - -23.82 +21.96 +20.00
  014674 [仅电子渠道]富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 0.6139 2026-09-15 -0.37 -7.88 -9.64 -25.27 -45.64 -35.02 2026-09-15 - - -23.97 +21.71 +19.76
  014776 [仅电子渠道]富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.5554 2026-09-15 +1.74 -10.72 -13.39 +19.92 +31.71 +25.22 2026-09-15 - - -2.57 +23.62 +40.49
  014777 [仅电子渠道]富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.5411 2026-09-15 +1.74 -10.74 -13.43 +19.80 +31.45 +25.05 2026-09-15 - - -2.77 +23.37 +40.22
  014854 [仅电子渠道]嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金A类 5 3.1113 2026-09-15 +3.09 -8.46 -3.10 +47.62 +87.71 +56.83 2026-09-15 - - -5.51 +20.23 +62.18
  014855 [仅电子渠道]嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金C类 5 3.0774 2026-09-15 +3.09 -8.48 -3.16 +47.43 +87.25 +56.55 2026-09-15 - - -5.74 +19.93 +61.77
  015739 [仅电子渠道]国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.9817 2026-09-15 -0.99 -6.45 -5.72 -10.17 -28.68 -18.44 2026-09-15 - - -11.91 +19.53 +25.87
  015740 [仅电子渠道]国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 0.9765 2026-09-15 -0.98 -6.47 -5.78 -10.27 -28.82 -18.55 2026-09-15 - - -12.09 +19.29 +25.62
  015826 [仅电子渠道]广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2 1.0845 2026-09-15 +0.00 +0.08 +0.28 +0.60 +1.32 +0.88 2026-09-15 - - +2.38 +2.36 +1.40
  016055 博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类人民币基金份额 4 2.0912 2026-09-14 -0.85 -3.12 -2.04 +16.83 +15.14 +11.28 2026-09-14 - - +51.83 +21.77 +16.48
  016057 博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类人民币基金份额 4 2.0637 2026-09-14 -0.85 -3.15 -2.12 +16.66 +14.78 +11.04 2026-09-14 - - +51.25 +21.46 +16.13
  016532 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类人民币基金份额 4 2.1461 2026-09-14 -0.83 -3.06 -1.89 +17.23 +14.18 +11.58 2026-09-14 - - +52.15 +19.63 +15.13
  016533 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类人民币基金份额 4 2.1216 2026-09-14 -0.83 -3.07 -1.95 +17.08 +13.89 +11.39 2026-09-14 - - +51.63 +19.29 +14.84
  016630 [仅电子渠道]易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.078 2026-09-15 -0.34 -3.82 -11.42 -7.57 +2.97 -0.24 2026-09-15 - - - -0.84 +28.37
  016631 [仅电子渠道]易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.0664 2026-09-15 -0.35 -3.84 -11.49 -7.70 +2.67 -0.45 2026-09-15 - - - -1.13 +27.98
  016936 博时中证1000指数增强型证券投资基金A类 4 1.5609 2026-09-15 -0.22 -4.32 -10.40 -6.38 +4.84 +2.80 2026-09-15 - - - +16.12 +37.26
  016937 博时中证1000指数增强型证券投资基金C类 4 1.5449 2026-09-15 -0.23 -4.35 -10.47 -6.52 +4.53 +2.58 2026-09-15 - - - +15.77 +36.85
  016970 [仅电子渠道]华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 1.1488 2026-09-15 -1.35 +0.40 +21.89 +6.38 -17.75 +1.84 2026-09-15 - - -22.47 -13.53 +55.87
  016971 [仅电子渠道]华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 1.1358 2026-09-15 -1.35 +0.38 +21.79 +6.22 -18.00 +1.63 2026-09-15 - - -22.69 -13.79 +55.39
  017469 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 2.6934 2026-09-15 +1.84 -9.20 -10.28 +31.90 +47.36 +38.23 2026-09-15 - - +5.19 +30.25 +55.51
  017470 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 2.6682 2026-09-15 +1.84 -9.22 -10.33 +31.73 +46.98 +37.98 2026-09-15 - - +4.93 +29.92 +55.12
  018094 博时中证机器人指数型发起式证券投资基金A类 5 1.1442 2026-09-15 -0.84 -8.90 -17.81 -8.10 -10.14 -8.83 2026-09-15 - - - +3.22 +30.93
  018095 博时中证机器人指数型发起式证券投资基金C类 5 1.1325 2026-09-15 -0.83 -8.92 -17.88 -8.23 -10.40 -9.01 2026-09-15 - - - +2.92 +30.53
  018137 [仅电子渠道]景顺长城中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金A类 2 1.0133 2026-09-15 +0.02 +0.12 +0.62 +1.36 +2.60 +1.95 2026-09-15 - - - +5.40 +0.93
  018138 [仅电子渠道]景顺长城中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金C类 2 1.018 2026-09-15 +0.01 +0.11 +0.61 +1.34 +2.58 +1.92 2026-09-15 - - - +5.94 +0.93
  018177 [仅电子渠道]华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金A类 5 1.8406 2026-09-15 +1.44 -9.25 -10.85 +21.12 +27.14 +24.79 2026-09-15 - - - +17.34 +35.95
  018178 [仅电子渠道]华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金C类 5 1.8177 2026-09-15 +1.44 -9.29 -10.95 +20.87 +26.63 +24.44 2026-09-15 - - - +16.87 +35.41
  018344 [仅电子渠道]华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.109 2026-09-15 -0.83 -8.98 -17.92 -9.23 -11.80 -10.02 2026-09-15 - - - +4.18 +28.81
  018345 [仅电子渠道]华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.0982 2026-09-15 -0.83 -9.00 -17.98 -9.37 -12.07 -10.21 2026-09-15 - - - +3.87 +28.44
  019017 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2 1.0405 2026-09-15 +0.01 +0.07 +0.21 +0.46 +1.04 +0.70 2026-09-15 - - - +2.02 +1.17
  019102 [仅电子渠道]景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 0.9035 2026-09-15 -0.68 -6.68 -8.14 -15.52 -23.24 -15.25 2026-09-15 - - - +10.44 +3.23
  019103 [仅电子渠道]景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 0.897 2026-09-15 -0.68 -6.70 -8.20 -15.62 -23.44 -15.40 2026-09-15 - - - +10.15 +2.98
  019910 [仅电子渠道]博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.8354 2026-09-15 -0.28 -0.84 -4.10 -11.63 +21.64 +5.15 2026-09-15 - - - +11.74 +47.25
  019918 [仅电子渠道]招商中证2000指数增强型证券投资基金A类 4 1.8401 2026-09-15 -0.64 -2.74 -9.52 -1.95 +9.61 +6.95 2026-09-15 - - - - +49.10
  019919 [仅电子渠道]招商中证2000指数增强型证券投资基金C类 4 1.8254 2026-09-15 -0.64 -2.76 -9.58 -2.09 +9.29 +6.72 2026-09-15 - - - - +48.65
  020011 [仅电子渠道]国泰沪深300指数证券投资基金A类 4 1.0693 2026-09-15 -0.60 -3.93 -6.68 -1.72 +2.14 -0.79 2026-09-15 -1.14 -17.75 -8.43 +17.06 +20.52
  020291 [仅电子渠道]华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 2.0103 2026-09-15 +0.62 -7.76 -9.44 +15.26 +28.21 +22.00 2026-09-15 - - - - +52.86
  020292 [仅电子渠道]华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 1.9997 2026-09-15 +0.61 -7.78 -9.48 +15.14 +27.95 +21.83 2026-09-15 - - - - +52.55
  020405 国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 1.4134 2026-09-15 -0.01 +2.80 +2.22 -9.55 +24.84 +13.22 2026-09-15 - - - +8.43 +15.13
  020406 国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 4 1.4058 2026-09-15 -0.01 +2.78 +2.17 -9.65 +24.58 +13.06 2026-09-15 - - - +8.21 +14.91
  020750 [仅电子渠道]工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金E类 5 1.2201 2026-09-15 +1.45 -8.98 -9.69 +13.24 +16.44 +15.52 2026-09-15 - - - - +34.29
  021030 汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.5668 2026-09-15 -1.27 -2.15 +11.26 -3.39 -28.98 -8.05 2026-09-15 - - - - +55.18
  021031 汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.5594 2026-09-15 -1.27 -2.16 +11.20 -3.48 -29.11 -8.17 2026-09-15 - - - - +54.87
  021142 华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 1.4349 2026-09-15 -0.99 +4.53 +0.44 -4.78 -1.93 -0.22 2026-09-15 - - - - +17.56
  021143 华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 4 1.4246 2026-09-15 -0.99 +4.50 +0.36 -4.94 -2.23 -0.43 2026-09-15 - - - - +17.20
  021206 [仅电子渠道]易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 3 1.2509 2026-09-15 -1.21 -4.69 -5.88 -1.00 +0.58 -1.44 2026-09-15 - - - - +15.88
  021207 [仅电子渠道]易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 3 1.2449 2026-09-15 -1.21 -4.71 -5.92 -1.10 +0.38 -1.58 2026-09-15 - - - - +15.64
  021231 [仅电子渠道]工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.3164 2026-09-15 -1.19 -4.79 -5.95 -0.69 +1.42 -1.10 2026-09-15 - - - - +16.66
  021232 [仅电子渠道]工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.3089 2026-09-15 -1.19 -4.81 -6.02 -0.81 +1.17 -1.27 2026-09-15 - - - - +16.37
  021258 [仅电子渠道]富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金E类 2 1.0712 2026-09-15 +0.00 +0.13 +0.37 +1.05 +2.11 +1.52 2026-09-15 - - - - +1.04
  021550 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.0751 2026-09-15 -0.76 +0.04 -0.55 -5.27 -0.75 -1.16 2026-09-15 - - - - +3.83
  021551 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.0733 2026-09-15 -0.76 +0.01 -0.63 -5.42 -1.04 -1.37 2026-09-15 - - - - +3.52
  021633 [仅电子渠道]招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 4 1.2298 2026-09-15 -0.60 -6.83 -6.53 -10.89 -28.55 -19.39 2026-09-15 - - - - +21.82
  021634 [仅电子渠道]招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 4 1.2222 2026-09-15 -0.59 -6.85 -6.60 -11.02 -28.75 -19.56 2026-09-15 - - - - +21.48
  021672 [仅电子渠道]国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E类 5 0.6741 2026-09-15 -0.63 -7.42 -7.61 -22.81 -29.42 -24.60 2026-09-15 - - - - +12.51
  021752 南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 0.9955 2026-09-15 -0.42 +0.47 -7.55 -9.52 +2.00 +5.81 2026-09-15 - - - - -0.83
  021753 南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 4 0.9923 2026-09-15 -0.42 +0.47 -7.58 -9.59 +1.85 +5.70 2026-09-15 - - - - -0.97
  022424 [仅电子渠道]广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.1646 2026-09-15 -0.51 -4.86 -8.21 -3.92 +2.62 -0.99 2026-09-15 - - - - +23.43
  022425 [仅电子渠道]广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.1602 2026-09-15 -0.52 -4.88 -8.26 -4.02 +2.41 -1.12 2026-09-15 - - - - +23.18
  022436 摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.1428 2026-09-15 -0.51 -5.04 -9.01 -5.03 +1.36 -1.99 2026-09-15 - - - - +23.44
  022444 [仅电子渠道]景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.1636 2026-09-15 -0.50 -4.93 -8.54 -4.40 +2.63 -1.00 2026-09-15 - - - - +23.61
  022445 [仅电子渠道]景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.1593 2026-09-15 -0.51 -4.95 -8.59 -4.51 +2.42 -1.14 2026-09-15 - - - - +23.36
  022453 [仅电子渠道]嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.1663 2026-09-15 -0.52 -5.00 -8.67 -4.67 +2.16 -1.48 2026-09-15 - - - - +23.57
  022454 [仅电子渠道]嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.1642 2026-09-15 -0.53 -5.03 -8.72 -4.77 +1.95 -1.63 2026-09-15 - - - - +23.33
  022457 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.2031 2026-09-15 -0.51 -4.73 -8.36 -3.97 +3.21 -0.67 2026-09-15 - - - - +23.62
  022458 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.1986 2026-09-15 -0.51 -4.74 -8.40 -4.07 +3.01 -0.80 2026-09-15 - - - - +23.36
  022497 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E类 5 2.3764 2026-09-15 +1.72 -10.17 -12.06 +20.95 +32.96 +26.07 2026-09-15 - - - - +41.58
  022509 [仅电子渠道]国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E类 5 1.014 2026-09-15 -0.46 -3.25 -2.08 -5.41 -16.04 -12.89 2026-09-15 - - - - +3.83
  022759 摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金I类 3 1.1408 2026-09-15 -0.52 -5.05 -9.03 -5.08 +1.25 -2.06 2026-09-15 - - - - +23.31
  024613 摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.0983 2026-09-15 -0.60 -0.60 +0.13 -10.75 +4.05 -1.69 2026-09-15 - - - - -
  024614 摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.093 2026-09-15 -0.60 -0.63 +0.03 -10.93 +3.63 -1.96 2026-09-15 - - - - -
  024833 博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.0162 2026-09-15 -0.86 -2.90 -3.87 -16.62 +1.10 -5.59 2026-09-15 - - - - -
  024835 博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金E类 4 1.0161 2026-09-15 -0.86 -2.90 -3.87 -16.62 +1.09 -5.60 2026-09-15 - - - - -
  024893 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 3 1.0161 2026-09-15 -0.32 +0.33 -0.12 -8.05 - -0.65 2026-09-15 - - - - -
  024894 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 3 1.0137 2026-09-15 -0.32 +0.31 -0.19 -8.19 - -0.85 2026-09-15 - - - - -
  025238 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金D类 5 1.8896 2026-09-15 -1.08 -9.87 -18.50 -1.73 +5.29 +1.15 2026-09-15 - - - - -
  050021 [仅电子渠道]博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 2.7973 2026-09-15 -0.96 -9.54 -17.96 -0.88 +6.54 +2.21 2026-09-15 +13.24 -26.95 -17.85 +12.72 +47.75
  050024 [仅电子渠道]博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.8505 2026-09-15 -0.27 -0.82 -4.02 -11.49 +21.99 +5.38 2026-09-15 +40.73 -4.08 +4.59 +12.07 +47.68
  050025 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)A类人民币基金份额 4 5.5468 2026-09-14 -0.52 -2.15 +1.85 +12.34 +10.30 +7.17 2026-09-14 +22.89 -11.85 +24.36 +21.88 +13.64
  100032 [仅电子渠道]富国中证红利指数增强型证券投资基金A类 4 0.965 2026-09-15 -0.52 +0.42 -0.52 -5.95 +0.83 +0.44 2026-09-15 +17.40 -3.55 +6.94 +12.25 +5.09
  110019 [仅电子渠道]易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.7343 2026-09-15 -1.02 -7.65 -13.94 -2.64 +1.50 -0.90 2026-09-15 +0.36 -24.07 -15.32 +12.90 +26.22
  110020 [仅电子渠道]易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类 3 1.8276 2026-09-15 -0.62 -4.13 -7.42 -2.67 +0.83 -1.70 2026-09-15 -2.43 -18.96 -8.68 +16.38 +19.77
  110031 [仅电子渠道]易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(人民币份额) 5 1.0095 2026-09-15 -0.96 -1.52 -1.98 -5.98 -15.91 -10.85 2026-09-15 -22.94 -9.17 -10.66 +29.26 +20.51
  202015 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.5485 2026-09-15 -0.62 -4.03 -7.05 -2.32 +0.87 -1.40 2026-09-15 -2.20 -18.84 -8.72 +16.57 +19.05
  481012 [仅电子渠道]工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.0142 2026-09-15 -1.13 -4.99 -5.09 -13.12 -9.50 -10.37 2026-09-15 -11.97 -18.11 -8.63 +9.70 +8.78
  540012 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金A类 4 2.1041 2026-09-15 -1.18 -2.42 -0.60 -3.95 -2.50 -4.56 2026-09-15 -8.86 -16.21 -3.55 +20.20 +15.56
  968007 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额 5 1.3325 2026-09-15 -1.08 -1.24 -1.54 -4.54 -12.55 -8.30 2026-09-15 -21.22 -15.25 -14.29 +26.35 +24.24
  968029 恒生指数基金M类人民币(对冲)份额 4 0.9642 2026-09-15 -1.01 -1.50 -0.37 -2.42 -6.74 -4.14 2026-09-15 -12.14 -13.14 -13.68 +18.41 +29.66

以下图表展示各基金的风险及回报关系。以基金过去三年的历史数据为计算依据,各圆点代表基金的标准差(风险指标)及年度化回报率。

请点击下图圆点以浏览各基金详细信息。

注: 年度化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率,并不是真正的已取得的回报率。年度化回报率及标准差只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。此信息仅供参考,不构成任何基金买卖建议。


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