内地证券投资基金及香港互认基金(代销)

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基金代码   基金名称 风险
等级
基金价格 累积表现(%) 年度回报(%) 基金信息披露文件
单位
净值
更新日期 近一日 一个月 三个月 六个月 一年 年初至今 更新日期 2021 2022 2023 2024 2025
  000051 [仅电子渠道]华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.7253 2026-07-17 -3.34 -7.15 -2.95 -2.96 +14.14 -0.86 2026-07-17 -3.28 -19.20 -8.99 +16.82 +19.87
  000311 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 (暂停申购) 3 2.697 2026-07-17 -3.71 -8.27 -2.60 -1.35 +17.36 +1.85 2026-07-17 -2.61 -20.96 -9.94 +13.00 +20.86
  001237 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.3178 2026-07-17 -2.25 -2.30 -0.42 -5.03 +7.51 -3.42 2026-07-17 -6.48 -16.13 -7.97 +17.54 +16.16
  002656 [仅电子渠道]南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.781 2026-07-17 -6.64 -16.52 -5.48 +3.02 +50.23 +7.83 2026-07-17 +12.51 -27.76 -17.74 +15.00 +48.96
  004069 [仅电子渠道]南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.1819 2026-07-17 -1.42 +1.34 +1.81 -8.71 -5.49 -9.10 2026-07-17 -3.20 -24.95 +4.19 +30.34 +3.83
  004070 [仅电子渠道]南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 1.1383 2026-07-17 -1.42 +1.31 +1.71 -8.88 -5.87 -9.29 2026-07-17 -3.59 -25.25 +3.77 +29.82 +3.42
  004194 [仅电子渠道]招商中证1000指数增强型证券投资基金A类 4 1.9509 2026-07-17 -5.95 -17.63 -15.37 -13.00 +8.84 -6.66 2026-07-17 +28.22 -13.01 +1.02 +6.88 +35.52
  004195 [仅电子渠道]招商中证1000指数增强型证券投资基金C类 4 1.9005 2026-07-17 -5.95 -17.66 -15.45 -13.17 +8.41 -6.86 2026-07-17 +27.72 -13.36 +0.62 +6.46 +34.98
  004342 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.513 2026-07-17 -3.29 -7.05 -2.84 -2.90 +13.55 -0.81 2026-07-17 -2.59 -19.17 -9.08 +16.11 +18.57
  004343 [仅电子渠道]南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 1.751 2026-07-17 -6.64 -16.55 -5.58 +2.81 +49.63 +7.59 2026-07-17 +12.06 -28.06 -18.06 +14.53 +48.36
  004597 [仅电子渠道]南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 3 1.3848 2026-07-17 +0.79 +0.74 -0.53 +0.48 -9.48 -3.71 2026-07-17 +1.22 -4.29 -2.43 +39.28 +10.50
  004598 [仅电子渠道]南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 3 1.3433 2026-07-17 +0.79 +0.71 -0.63 +0.28 -9.84 -3.93 2026-07-17 +0.83 -4.68 -2.82 +38.71 +10.07
  004742 [仅电子渠道]易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.8045 2026-07-17 -4.77 -10.68 -3.61 +1.98 +27.70 +4.42 2026-07-17 +0.12 -24.27 -15.53 +12.61 +25.91
  005051 摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金A类 3 1.2312 2026-07-17 +0.33 -0.44 -6.18 -5.37 +3.40 -3.17 2026-07-17 +8.84 -1.07 +1.71 +21.71 +22.87
  005052 摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金C类 3 1.1815 2026-07-17 +0.33 -0.47 -6.30 -5.61 +2.88 -3.43 2026-07-17 +8.31 -1.57 +1.20 +21.05 +22.26
  005554 [仅电子渠道]南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 0.8725 2026-07-17 -2.07 -0.05 -8.55 -15.05 -12.01 -12.35 2026-07-17 -18.67 -7.24 -14.44 +33.11 +20.73
  005555 [仅电子渠道]南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 0.8436 2026-07-17 -2.07 -0.07 -8.64 -15.22 -12.36 -12.53 2026-07-17 -18.99 -7.61 -14.78 +32.60 +20.23
  005658 [仅电子渠道]华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.6811 2026-07-17 -3.34 -7.17 -3.02 -3.10 +13.81 -1.02 2026-07-17 -3.56 -19.44 -9.26 +16.46 +19.51
  005675 [仅电子渠道]易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(人民币份额) 5 1.0104 2026-07-17 -2.06 -0.01 -7.94 -13.88 -11.44 -11.52 2026-07-17 -23.13 -8.77 -10.87 +28.94 +20.21
  005737 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.3069 2026-07-17 -2.24 -2.30 -0.44 -5.08 +7.40 -3.46 2026-07-17 -6.58 -16.22 -8.07 +17.43 +16.04
  005867 [仅电子渠道]国泰沪深300指数证券投资基金C类 4 1.203 2026-07-17 -3.34 -7.05 -2.71 -2.72 +14.59 -0.63 2026-07-17 -1.67 -18.16 -8.90 +16.48 +19.92
  006075 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)C类人民币基金份额 4 5.3283 2026-07-16 -0.49 -0.07 +5.59 +5.07 +13.50 +6.07 2026-07-16 +22.39 -12.20 +23.92 +21.46 +13.24
  006248 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金A类 5 2.0404 2026-07-17 -6.68 -16.62 -6.07 +2.10 +47.91 +6.84 2026-07-17 +14.66 -27.49 -17.81 +13.73 +47.67
  006327 [仅电子渠道]易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(人民币份额) 5 0.904 2026-07-16 +2.56 +6.67 -9.54 -24.33 -17.01 -21.12 2026-07-16 -39.58 -15.60 -9.14 +23.72 +26.36
  006328 [仅电子渠道]易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(人民币份额) 5 0.8733 2026-07-16 +2.56 +6.64 -9.61 -24.47 -17.33 -21.28 2026-07-16 -39.80 -15.95 -9.50 +23.22 +25.87
  006409 [仅电子渠道]富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金A类 2 1.0616 2026-07-17 +0.01 +0.10 +0.45 +1.25 +1.70 +1.30 2026-07-17 +3.60 +2.52 +3.03 +4.71 +0.91
  006484 [仅电子渠道]广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类 2 1.059 2026-07-17 +0.01 +0.14 +0.67 +1.61 +1.37 +1.64 2026-07-17 +3.84 +2.69 +3.33 +5.75 +0.29
  006485 [仅电子渠道]广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类 2 1.058 2026-07-17 +0.01 +0.13 +0.64 +1.55 +1.27 +1.58 2026-07-17 +3.73 +2.58 +3.26 +5.64 +0.18
  006724 [仅电子渠道]工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.0097 2026-07-17 -2.03 -4.04 -10.82 -12.24 -2.99 -10.06 2026-07-17 -12.32 -18.44 -8.99 +9.26 +8.34
  006733 [仅电子渠道]博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 2.9306 2026-07-17 -6.64 -16.52 -5.76 +2.56 +48.30 +7.23 2026-07-17 +13.21 -26.97 -17.87 +12.70 +47.74
  007147 博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类 2 1.0254 2026-07-17 +0.01 +0.15 +0.56 +1.36 +1.51 +1.42 2026-07-17 +3.65 +2.70 +2.90 +4.45 +0.51
  007148 博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类 2 1.0241 2026-07-17 +0.01 +0.14 +0.53 +1.29 +1.39 +1.35 2026-07-17 +3.41 +2.59 +2.80 +4.33 +0.41
  007339 [仅电子渠道]易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类 3 1.8239 2026-07-17 -3.26 -6.99 -2.74 -2.70 +14.29 -0.58 2026-07-17 -2.62 -19.12 -8.87 +16.16 +19.53
  007485 [仅电子渠道]博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类 2 1.0424 2026-07-17 +0.02 +0.13 +0.75 +1.77 +2.00 +1.89 2026-07-17 +4.78 +3.05 +3.70 +6.46 +0.61
  007486 [仅电子渠道]博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类 2 1.0409 2026-07-17 +0.02 +0.12 +0.73 +1.72 +1.90 +1.83 2026-07-17 +4.68 +3.01 +3.64 +6.37 +0.51
  007605 [仅电子渠道]嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.2272 2026-07-17 +0.56 +1.25 -2.80 +0.32 -5.80 -2.02 2026-07-17 +8.98 -2.05 +13.20 +25.48 -1.95
  007606 [仅电子渠道]嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.2162 2026-07-17 +0.55 +1.22 -2.90 +0.12 -6.17 -2.23 2026-07-17 +8.55 -2.44 +12.75 +24.98 -2.35
  007856 [仅电子渠道]易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 3 1.6277 2026-07-17 -3.86 -8.31 -3.48 -2.86 +19.27 +1.26 2026-07-17 +1.44 -19.78 -6.87 +15.84 +24.71
  007857 [仅电子渠道]易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 3 1.6166 2026-07-17 -3.86 -8.31 -3.50 -2.91 +19.16 +1.21 2026-07-17 +1.34 -19.87 -6.96 +15.73 +24.57
  007994 [仅电子渠道]华夏中证500指数增强型证券投资基金A类 4 2.3821 2026-07-17 -5.40 -13.46 -8.57 -7.50 +17.22 -1.61 2026-07-17 +30.07 -10.41 +3.18 +9.53 +31.23
  007995 [仅电子渠道]华夏中证500指数增强型证券投资基金C类 4 2.323 2026-07-17 -5.40 -13.49 -8.66 -7.68 +16.75 -1.83 2026-07-17 +29.56 -10.76 +2.77 +9.09 +30.71
  008163 [仅电子渠道]南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.0352 2026-07-17 +0.54 +1.17 -0.99 +1.02 -0.87 +0.26 2026-07-17 +17.35 -3.81 +14.71 +29.45 +2.33
  008164 [仅电子渠道]南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.0196 2026-07-17 +0.55 +1.14 -1.08 +0.82 -1.26 +0.04 2026-07-17 +16.90 -4.20 +14.25 +28.93 +1.93
  008281 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 2.6764 2026-07-17 -6.98 -7.53 +30.35 +23.73 +97.53 +41.50 2026-07-17 +26.83 -36.16 -2.44 +23.45 +42.00
  008396 [仅电子渠道]博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 1.778 2026-07-17 -5.19 -11.63 -6.25 -5.80 +27.12 +3.44 2026-07-17 +20.68 -16.91 -4.61 +7.73 +32.48
  008397 [仅电子渠道]博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 4 1.7435 2026-07-17 -5.18 -11.65 -6.32 -5.93 +26.74 +3.28 2026-07-17 +20.31 -17.16 -4.90 +7.41 +32.08
  008585 [仅电子渠道]华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.6648 2026-07-17 -7.61 -8.88 +5.81 +8.07 +72.43 +17.69 2026-07-17 +8.83 -33.01 +10.94 +20.18 +63.71
  008586 [仅电子渠道]华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.6347 2026-07-17 -7.61 -8.90 +5.73 +7.91 +71.91 +17.50 2026-07-17 +8.50 -33.20 +10.60 +19.82 +63.21
  008682 [仅电子渠道]富国中证红利指数增强型证券投资基金C类 4 0.913 2026-07-17 -1.08 -2.77 -7.22 -3.87 -3.00 -3.96 2026-07-17 +17.07 -3.77 +6.67 +11.98 +4.72
  008749 [仅电子渠道]富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.4785 2026-07-17 -4.48 -2.74 +6.96 -1.79 +33.66 +7.93 2026-07-17 +9.42 -30.26 +2.29 +13.90 +34.15
  008750 [仅电子渠道]富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.4411 2026-07-17 -4.47 -2.77 +6.86 -1.99 +33.13 +7.70 2026-07-17 +8.97 -30.54 +1.88 +13.45 +33.61
  008887 [仅电子渠道]华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 2.1202 2026-07-17 -6.89 -8.32 +31.04 +22.77 +94.96 +39.35 2026-07-17 +31.90 -37.28 -6.08 +28.53 +38.92
  008888 [仅电子渠道]华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 2.0817 2026-07-17 -6.89 -8.34 +30.94 +22.59 +94.37 +39.11 2026-07-17 +31.51 -37.47 -6.36 +28.15 +38.52
  009051 [仅电子渠道]易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 3 1.2209 2026-07-17 -0.59 -1.41 -4.63 -1.17 +0.15 -1.26 2026-07-17 +18.19 -1.42 +5.03 +16.79 +3.33
  009052 [仅电子渠道]易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 3 1.2127 2026-07-17 -0.59 -1.41 -4.65 -1.21 +0.05 -1.30 2026-07-17 +18.07 -1.52 +4.93 +16.67 +3.22
  009726 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金A 4 1.682 2026-07-17 -4.28 -8.36 -7.90 -8.23 +16.05 -1.40 2026-07-17 +28.40 -9.06 -1.86 +12.28 +30.54
  009727 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金C 4 1.609 2026-07-17 -4.28 -8.42 -8.08 -8.61 +15.11 -1.84 2026-07-17 +27.38 -9.77 -2.64 +11.40 +29.50
  011035 [仅电子渠道]嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.1076 2026-07-17 -4.73 -22.20 -19.59 -20.26 +23.34 -12.12 2026-07-17 - -25.54 -14.25 +7.56 +71.68
  011036 [仅电子渠道]嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.1021 2026-07-17 -4.74 -22.21 -19.61 -20.31 +23.22 -12.17 2026-07-17 - -25.62 -14.34 +7.46 +71.51
  011608 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.3205 2026-07-17 -6.74 -6.12 +20.15 +13.60 +67.83 +27.17 2026-07-17 - -30.40 -10.81 +14.75 +34.42
  011609 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 1.3134 2026-07-17 -6.75 -6.13 +20.12 +13.55 +67.65 +27.10 2026-07-17 - -30.46 -10.91 +14.63 +34.30
  011614 [仅电子渠道]工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.3324 2026-07-17 -6.60 -6.25 +19.36 +12.55 +66.16 +25.92 2026-07-17 - -29.43 -10.35 +13.50 +34.43
  011853 [仅电子渠道]招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金A类 5 0.7325 2026-07-17 -1.95 -0.42 -6.78 -11.87 -8.17 -11.92 2026-07-17 - -18.19 -11.89 +8.33 +4.95
  011854 [仅电子渠道]招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金C类 5 0.7176 2026-07-17 -1.95 -0.44 -6.87 -12.04 -8.54 -12.10 2026-07-17 - -18.52 -12.24 +7.89 +4.53
  012362 [仅电子渠道]国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.0632 2026-07-17 -1.40 +1.32 +1.81 -8.58 -5.27 -8.96 2026-07-17 - -24.65 +3.82 +33.70 +4.13
  012619 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 0.5882 2026-07-17 -3.97 -5.99 -18.77 -33.53 -21.66 -24.41 2026-07-17 - -23.34 -6.87 -0.44 +10.15
  012620 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 0.5814 2026-07-17 -3.98 -6.01 -18.82 -33.61 -21.85 -24.51 2026-07-17 - -23.54 -7.09 -0.69 +9.89
  012636 [仅电子渠道]国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.6691 2026-07-17 -3.81 -8.30 -20.46 -35.53 -23.14 -25.51 2026-07-17 - -21.39 -1.02 +0.37 +12.85
  012733 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 2.0895 2026-07-17 -7.59 -8.94 +6.06 +8.36 +72.56 +18.05 2026-07-17 - - +11.65 +20.61 +63.47
  012734 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 2.0807 2026-07-17 -7.59 -8.95 +6.03 +8.31 +72.37 +17.99 2026-07-17 - - +11.54 +20.50 +63.30
  012804 [仅电子渠道]广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) A类 5 0.7479 2026-07-17 -4.16 -1.32 -9.16 -22.63 -19.02 -18.90 2026-07-17 - -20.79 -9.30 +19.54 +18.12
  012805 [仅电子渠道]广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) C类 5 0.7403 2026-07-17 -4.18 -1.35 -9.21 -22.70 -19.19 -19.00 2026-07-17 - -20.95 -9.50 +19.26 +17.89
  013171 [仅电子渠道]华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 0.611 2026-07-17 -3.60 +0.94 -13.41 -29.21 -23.14 -24.56 2026-07-17 - -17.25 -23.40 +17.88 +22.82
  013172 [仅电子渠道]华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 0.602 2026-07-17 -3.59 +0.92 -13.47 -29.31 -23.37 -24.68 2026-07-17 - -17.49 -23.64 +17.50 +22.46
  013310 [仅电子渠道]华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.2548 2026-07-17 -6.97 -15.40 +6.83 +14.75 +83.67 +20.71 2026-07-17 - -26.71 -17.39 +13.35 +58.15
  013311 [仅电子渠道]华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.2366 2026-07-17 -6.97 -15.42 +6.75 +14.58 +83.12 +20.53 2026-07-17 - -26.92 -17.65 +13.01 +57.68
  013402 [仅电子渠道]华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 0.7667 2026-07-17 -4.16 -1.19 -9.07 -22.62 -19.12 -18.92 2026-07-17 - -20.06 -8.74 +20.55 +18.35
  013403 [仅电子渠道]华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 0.7558 2026-07-17 -4.16 -1.20 -9.14 -22.74 -19.36 -19.04 2026-07-17 - -20.29 -9.02 +20.19 +18.00
  014117 [仅电子渠道]国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.7868 2026-07-17 -5.36 +16.84 -2.92 -7.24 -1.33 +1.96 2026-07-17 - -19.08 -12.45 -14.96 +36.95
  014118 [仅电子渠道]国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 0.7759 2026-07-17 -5.37 +16.82 -2.99 -7.37 -1.62 +1.80 2026-07-17 - -19.32 -12.70 -15.22 +36.52
  014424 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 0.8212 2026-07-17 -5.55 +11.71 -15.00 -21.52 -19.00 -10.90 2026-07-17 - -4.14 -23.61 -15.38 +48.73
  014425 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 0.8146 2026-07-17 -5.56 +11.68 -15.05 -21.61 -19.16 -11.01 2026-07-17 - -4.23 -23.77 -15.53 +48.44
  014430 [仅电子渠道]南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 3 1.0945 2026-07-17 +0.00 +0.10 +0.27 +0.68 +1.29 +0.74 2026-07-17 - +2.23 +2.33 +2.33 +1.38
  014438 博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 0.8462 2026-07-17 -4.10 -1.26 -8.93 -22.17 -19.06 -18.50 2026-07-17 - -19.75 -8.37 +19.79 +17.89
  014439 博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 0.8332 2026-07-17 -4.11 -1.28 -8.98 -22.25 -19.23 -18.59 2026-07-17 - -20.36 -8.63 +19.56 +17.66
  014673 [仅电子渠道]富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.6703 2026-07-17 -3.84 +1.24 -17.63 -35.10 -33.80 -29.61 2026-07-17 - - -23.82 +21.96 +20.00
  014674 [仅电子渠道]富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 0.6643 2026-07-17 -3.86 +1.22 -17.67 -35.17 -33.93 -29.69 2026-07-17 - - -23.97 +21.71 +19.76
  014776 [仅电子渠道]富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.7507 2026-07-17 -7.39 -8.45 +29.62 +22.26 +95.94 +40.95 2026-07-17 - - -2.57 +23.62 +40.49
  014777 [仅电子渠道]富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.7352 2026-07-17 -7.39 -8.46 +29.57 +22.15 +95.56 +40.80 2026-07-17 - - -2.77 +23.37 +40.22
  014854 [仅电子渠道]嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金A类 5 3.3031 2026-07-17 -6.03 -3.56 +46.76 +37.83 +161.14 +66.50 2026-07-17 - - -5.51 +20.23 +62.18
  014855 [仅电子渠道]嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金C类 5 3.2685 2026-07-17 -6.03 -3.58 +46.67 +37.66 +160.48 +66.27 2026-07-17 - - -5.74 +19.93 +61.77
  015739 [仅电子渠道]国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.0099 2026-07-17 -4.67 -0.80 -11.19 -21.35 -19.56 -16.09 2026-07-17 - - -11.91 +19.53 +25.87
  015740 [仅电子渠道]国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.0049 2026-07-17 -4.68 -0.81 -11.24 -21.43 -19.72 -16.18 2026-07-17 - - -12.09 +19.29 +25.62
  015826 [仅电子渠道]广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2 1.0828 2026-07-17 +0.00 +0.10 +0.27 +0.69 +1.29 +0.73 2026-07-17 - - +2.38 +2.36 +1.40
  016055 博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类人民币基金份额 4 2.0883 2026-07-16 -1.54 -3.23 +8.95 +10.19 +19.56 +11.12 2026-07-16 - - +51.83 +21.77 +16.48
  016057 博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类人民币基金份额 4 2.0618 2026-07-16 -1.54 -3.26 +8.87 +10.02 +19.19 +10.94 2026-07-16 - - +51.25 +21.46 +16.13
  016532 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类人民币基金份额 4 2.1409 2026-07-16 -1.52 -3.15 +9.15 +10.50 +18.60 +11.31 2026-07-16 - - +52.15 +19.63 +15.13
  016533 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类人民币基金份额 4 2.1173 2026-07-16 -1.52 -3.17 +9.08 +10.37 +18.30 +11.16 2026-07-16 - - +51.63 +19.29 +14.84
  016630 [仅电子渠道]易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.0367 2026-07-17 -5.67 -16.54 -12.16 -11.13 +11.82 -4.06 2026-07-17 - - - -0.84 +28.37
  016631 [仅电子渠道]易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.026 2026-07-17 -5.67 -16.57 -12.23 -11.27 +11.49 -4.22 2026-07-17 - - - -1.13 +27.98
  016936 博时中证1000指数增强型证券投资基金A类 4 1.5202 2026-07-17 -5.56 -14.54 -11.16 -7.46 +14.48 +0.12 2026-07-17 - - - +16.12 +37.26
  016937 博时中证1000指数增强型证券投资基金C类 4 1.5054 2026-07-17 -5.56 -14.56 -11.23 -7.59 +14.14 -0.04 2026-07-17 - - - +15.77 +36.85
  016970 [仅电子渠道]华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 1.0327 2026-07-17 -6.01 +13.33 -14.47 -19.69 -17.11 -8.45 2026-07-17 - - -22.47 -13.53 +55.87
  016971 [仅电子渠道]华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 1.0215 2026-07-17 -6.01 +13.31 -14.54 -19.81 -17.36 -8.60 2026-07-17 - - -22.69 -13.79 +55.39
  017469 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 2.9348 2026-07-17 -8.03 -8.15 +31.87 +30.84 +124.32 +50.62 2026-07-17 - - +5.19 +30.25 +55.51
  017470 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 2.9086 2026-07-17 -8.03 -8.16 +31.78 +30.68 +123.77 +50.42 2026-07-17 - - +4.93 +29.92 +55.12
  018094 博时中证机器人指数型发起式证券投资基金A类 5 1.2153 2026-07-17 -5.60 -14.37 -2.66 -10.40 +12.33 -3.16 2026-07-17 - - - +3.22 +30.93
  018095 博时中证机器人指数型发起式证券投资基金C类 5 1.2035 2026-07-17 -5.59 -14.39 -2.72 -10.52 +12.00 -3.31 2026-07-17 - - - +2.92 +30.53
  018137 [仅电子渠道]景顺长城中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金A类 2 1.0098 2026-07-17 +0.02 +0.17 +0.54 +1.51 +1.88 +1.59 2026-07-17 - - - +5.40 +0.93
  018138 [仅电子渠道]景顺长城中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金C类 2 1.0146 2026-07-17 +0.02 +0.16 +0.54 +1.50 +1.87 +1.58 2026-07-17 - - - +5.94 +0.93
  018177 [仅电子渠道]华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金A类 5 2.008 2026-07-17 -7.32 -8.00 +24.20 +20.64 +81.60 +36.14 2026-07-17 - - - +17.34 +35.95
  018178 [仅电子渠道]华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金C类 5 1.9845 2026-07-17 -7.31 -8.03 +24.09 +20.41 +80.90 +35.86 2026-07-17 - - - +16.87 +35.41
  018344 [仅电子渠道]华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.1773 2026-07-17 -5.59 -14.52 -3.74 -11.61 +10.19 -4.48 2026-07-17 - - - +4.18 +28.81
  018345 [仅电子渠道]华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.1664 2026-07-17 -5.59 -14.54 -3.82 -11.74 +9.86 -4.64 2026-07-17 - - - +3.87 +28.44
  019017 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2 1.0391 2026-07-17 +0.00 +0.07 +0.20 +0.52 +1.05 +0.56 2026-07-17 - - - +2.02 +1.17
  019102 [仅电子渠道]景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 0.9536 2026-07-17 -0.53 -0.16 -7.21 -12.98 -14.64 -10.55 2026-07-17 - - - +10.44 +3.23
  019103 [仅电子渠道]景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 0.9471 2026-07-17 -0.54 -0.18 -7.27 -13.09 -14.85 -10.68 2026-07-17 - - - +10.15 +2.98
  019910 [仅电子渠道]博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.6838 2026-07-17 -3.34 -12.35 -14.63 -10.94 +33.65 -3.53 2026-07-17 - - - +11.74 +47.25
  019918 [仅电子渠道]招商中证2000指数增强型证券投资基金A类 4 1.7116 2026-07-17 -6.44 -17.83 -12.35 -7.78 +13.96 -0.52 2026-07-17 - - - - +49.10
  019919 [仅电子渠道]招商中证2000指数增强型证券投资基金C类 4 1.6988 2026-07-17 -6.44 -17.85 -12.41 -7.91 +13.62 -0.68 2026-07-17 - - - - +48.65
  020011 [仅电子渠道]国泰沪深300指数证券投资基金A类 4 1.0739 2026-07-17 -3.35 -7.02 -2.59 -2.49 +15.16 -0.37 2026-07-17 -1.14 -17.75 -8.43 +17.06 +20.52
  020291 [仅电子渠道]华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.9915 2026-07-17 -8.76 -15.04 +5.85 +5.48 +58.76 +20.86 2026-07-17 - - - - +52.86
  020292 [仅电子渠道]华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 1.9817 2026-07-17 -8.76 -15.06 +5.80 +5.38 +58.45 +20.73 2026-07-17 - - - - +52.55
  020750 [仅电子渠道]工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金E类 5 1.3293 2026-07-17 -6.61 -6.26 +19.33 +12.49 +65.98 +25.86 2026-07-17 - - - - +34.29
  021030 汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.5244 2026-07-17 -6.02 +12.13 -18.35 -19.48 -23.13 -10.53 2026-07-17 - - - - +55.18
  021031 汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.5177 2026-07-17 -6.02 +12.11 -18.39 -19.56 -23.27 -10.63 2026-07-17 - - - - +54.87
  021142 华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 1.3455 2026-07-17 +0.15 -3.69 -8.24 -6.74 -3.31 -6.43 2026-07-17 - - - - +17.56
  021143 华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 4 1.3365 2026-07-17 +0.14 -3.72 -8.31 -6.89 -3.60 -6.58 2026-07-17 - - - - +17.20
  021206 [仅电子渠道]易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 3 1.256 2026-07-17 -2.67 -5.19 -3.59 -2.11 +11.53 -1.04 2026-07-17 - - - - +15.88
  021207 [仅电子渠道]易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 3 1.2504 2026-07-17 -2.67 -5.20 -3.64 -2.21 +11.30 -1.15 2026-07-17 - - - - +15.64
  021231 [仅电子渠道]工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.3242 2026-07-17 -2.72 -5.15 -3.19 -1.60 +12.65 -0.51 2026-07-17 - - - - +16.66
  021232 [仅电子渠道]工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.3172 2026-07-17 -2.72 -5.17 -3.25 -1.72 +12.36 -0.65 2026-07-17 - - - - +16.37
  021258 [仅电子渠道]富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金E类 2 1.0688 2026-07-17 +0.00 +0.10 +0.45 +1.24 +1.70 +1.29 2026-07-17 - - - - +1.04
  021550 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.0824 2026-07-17 -0.22 +1.00 -2.62 -0.38 -0.55 -1.56 2026-07-17 - - - - +3.83
  021551 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.0805 2026-07-17 -0.22 +0.98 -2.69 -0.52 -0.84 -1.72 2026-07-17 - - - - +3.52
  021633 [仅电子渠道]招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 4 1.2924 2026-07-17 -4.29 +0.38 -9.85 -19.73 -17.75 -15.29 2026-07-17 - - - - +21.82
  021634 [仅电子渠道]招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 4 1.285 2026-07-17 -4.29 +0.36 -9.92 -19.85 -18.00 -15.42 2026-07-17 - - - - +21.48
  021672 [仅电子渠道]国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E类 5 0.6648 2026-07-17 -3.82 -8.33 -20.53 -35.63 -23.38 -25.64 2026-07-17 - - - - +12.51
  022424 [仅电子渠道]广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.1725 2026-07-17 -3.96 -8.85 -4.41 -4.08 +17.85 -0.31 2026-07-17 - - - - +23.43
  022425 [仅电子渠道]广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.1685 2026-07-17 -3.96 -8.87 -4.46 -4.17 +17.60 -0.42 2026-07-17 - - - - +23.18
  022436 摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.1606 2026-07-17 -3.91 -8.84 -4.57 -4.45 +17.75 -0.46 2026-07-17 - - - - +23.44
  022444 [仅电子渠道]景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.1757 2026-07-17 -3.91 -8.85 -4.47 -4.02 +18.51 +0.03 2026-07-17 - - - - +23.61
  022445 [仅电子渠道]景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.1717 2026-07-17 -3.92 -8.87 -4.51 -4.12 +18.27 -0.09 2026-07-17 - - - - +23.36
  022453 [仅电子渠道]嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.1792 2026-07-17 -3.96 -8.92 -4.68 -4.33 +17.93 -0.39 2026-07-17 - - - - +23.57
  022454 [仅电子渠道]嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.1775 2026-07-17 -3.96 -8.94 -4.73 -4.43 +17.69 -0.50 2026-07-17 - - - - +23.33
  022457 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.2149 2026-07-17 -3.94 -8.72 -4.19 -3.63 +18.75 +0.31 2026-07-17 - - - - +23.62
  022458 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.2108 2026-07-17 -3.94 -8.73 -4.23 -3.73 +18.51 +0.21 2026-07-17 - - - - +23.36
  022497 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E类 5 2.663 2026-07-17 -6.98 -7.55 +30.24 +23.54 +96.94 +41.27 2026-07-17 - - - - +41.58
  022509 [仅电子渠道]国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E类 5 1.0581 2026-07-17 -1.41 +1.29 +1.74 -8.71 -5.55 -9.10 2026-07-17 - - - - +3.83
  022759 摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金I类 3 1.1588 2026-07-17 -3.91 -8.85 -4.59 -4.50 +17.63 -0.52 2026-07-17 - - - - +23.31
  024613 摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.0454 2026-07-17 -0.67 -2.67 -10.20 -7.15 +4.45 -6.43 2026-07-17 - - - - -
  024614 摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.041 2026-07-17 -0.67 -2.71 -10.30 -7.33 +4.03 -6.63 2026-07-17 - - - - -
  024833 博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.0033 2026-07-17 -1.41 -2.81 -12.55 -8.47 - -6.79 2026-07-17 - - - - -
  024835 博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金E类 4 1.0032 2026-07-17 -1.42 -2.82 -12.56 -8.48 - -6.79 2026-07-17 - - - - -
  024893 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 3 0.9736 2026-07-17 -0.77 -4.57 -7.37 -6.66 - -4.80 2026-07-17 - - - - -
  024894 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 3 0.9717 2026-07-17 -0.78 -4.59 -7.45 -6.81 - -4.96 2026-07-17 - - - - -
  025238 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金D类 5 1.9927 2026-07-17 -6.69 -16.64 -6.14 +1.94 - +6.66 2026-07-17 - - - - -
  050021 [仅电子渠道]博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 2.9349 2026-07-17 -6.64 -16.52 -5.76 +2.56 +48.31 +7.23 2026-07-17 +13.24 -26.95 -17.85 +12.72 +47.75
  050024 [仅电子渠道]博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.6968 2026-07-17 -3.34 -12.33 -14.57 -10.81 +34.04 -3.38 2026-07-17 +40.73 -4.08 +4.59 +12.07 +47.68
  050025 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)A类人民币基金份额 4 5.5006 2026-07-16 -0.48 -0.04 +5.68 +5.25 +13.89 +6.28 2026-07-16 +22.89 -11.85 +24.36 +21.88 +13.64
  100032 [仅电子渠道]富国中证红利指数增强型证券投资基金A类 4 0.923 2026-07-17 -1.18 -2.84 -7.24 -3.75 -2.90 -3.94 2026-07-17 +17.40 -3.55 +6.94 +12.25 +5.09
  110019 [仅电子渠道]易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.83 2026-07-17 -4.77 -10.66 -3.55 +2.11 +28.02 +4.57 2026-07-17 +0.36 -24.07 -15.32 +12.90 +26.22
  110020 [仅电子渠道]易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类 3 1.8505 2026-07-17 -3.26 -6.97 -2.69 -2.60 +14.52 -0.47 2026-07-17 -2.43 -18.96 -8.68 +16.38 +19.77
  110031 [仅电子渠道]易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(人民币份额) 5 1.0032 2026-07-17 -2.07 +0.01 -7.89 -13.77 -11.22 -11.40 2026-07-17 -22.94 -9.17 -10.66 +29.26 +20.51
  202015 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.5612 2026-07-17 -3.28 -7.02 -2.75 -2.70 +14.00 -0.59 2026-07-17 -2.20 -18.84 -8.72 +16.57 +19.05
  481012 [仅电子渠道]工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.02 2026-07-17 -2.03 -4.00 -10.73 -12.07 -2.61 -9.86 2026-07-17 -11.97 -18.11 -8.63 +9.70 +8.78
  540012 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金A类 4 2.0725 2026-07-17 -1.39 -0.44 -5.55 -6.18 +6.23 -6.00 2026-07-17 -8.86 -16.21 -3.55 +20.20 +15.56
  968007 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额 5 1.3496 2026-07-16 +1.67 +1.69 -5.81 -9.48 -6.10 -7.12 2026-07-16 -21.22 -15.25 -14.29 +26.35 +24.24
  968029 恒生指数基金M类人民币(对冲)份额 4 0.9757 2026-07-16 +1.31 +2.26 -4.56 -6.46 +2.05 -2.99 2026-07-16 -12.14 -13.14 -13.68 +18.41 +29.66

以下图表展示各基金的风险及回报关系。以基金过去三年的历史数据为计算依据,各圆点代表基金的标准差(风险指标)及年度化回报率。

请点击下图圆点以浏览各基金详细信息。

注: 年度化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率,并不是真正的已取得的回报率。年度化回报率及标准差只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。此信息仅供参考,不构成任何基金买卖建议。


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