内地证券投资基金及香港互认基金(代销)

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稳健型 风险水平: 1 - 2
平衡型 风险水平: 1 - 3
成长型 风险水平: 1 - 4
进取型 风险水平: 1 - 5

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基金代码   基金名称 风险
等级
基金价格 累积表现(%) 年度回报(%) 基金信息披露文件
单位
净值
更新日期 近一日 一个月 三个月 六个月 一年 年初至今 更新日期 2021 2022 2023 2024 2025
  000051 [仅电子渠道]华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.7792 2026-08-14 +0.02 -2.17 -3.70 +1.46 +13.64 +2.24 2026-08-14 -3.28 -19.20 -8.99 +16.82 +19.87
  000311 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 (暂停申购) 3 2.804 2026-08-14 +0.07 -1.92 -3.28 +3.05 +17.52 +5.89 2026-08-14 -2.61 -20.96 -9.94 +13.00 +20.86
  001237 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.3563 2026-08-14 -0.37 -0.91 -0.80 -1.22 +7.15 -0.59 2026-08-14 -6.48 -16.13 -7.97 +17.54 +16.16
  002656 [仅电子渠道]南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.8687 2026-08-14 +1.08 -5.79 -7.70 +10.76 +45.41 +13.14 2026-08-14 +12.51 -27.76 -17.74 +15.00 +48.96
  004069 [仅电子渠道]南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.172 2026-08-14 -1.30 -1.51 +1.48 -6.97 -11.83 -9.86 2026-08-14 -3.20 -24.95 +4.19 +30.34 +3.83
  004070 [仅电子渠道]南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 1.1283 2026-08-14 -1.30 -1.55 +1.37 -7.17 -12.19 -10.09 2026-08-14 -3.59 -25.25 +3.77 +29.82 +3.42
  004194 [仅电子渠道]招商中证1000指数增强型证券投资基金A类 4 2.1237 2026-08-14 +1.02 -1.38 -10.38 -6.74 +11.04 +1.61 2026-08-14 +28.22 -13.01 +1.02 +6.88 +35.52
  004195 [仅电子渠道]招商中证1000指数增强型证券投资基金C类 4 2.0682 2026-08-14 +1.02 -1.41 -10.47 -6.93 +10.60 +1.36 2026-08-14 +27.72 -13.36 +0.62 +6.46 +34.98
  004342 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.5633 2026-08-14 +0.03 -1.85 -3.46 +1.72 +13.38 +2.49 2026-08-14 -2.59 -19.17 -9.08 +16.11 +18.57
  004343 [仅电子渠道]南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 1.8367 2026-08-14 +1.08 -5.82 -7.80 +10.54 +44.84 +12.86 2026-08-14 +12.06 -28.06 -18.06 +14.53 +48.36
  004597 [仅电子渠道]南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 3 1.3853 2026-08-14 -0.55 +2.55 +2.60 +3.00 -5.76 -2.30 2026-08-14 +1.22 -4.29 -2.43 +39.28 +10.50
  004598 [仅电子渠道]南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 3 1.3428 2026-08-14 -0.55 +2.51 +2.50 +2.79 -6.13 -2.54 2026-08-14 +0.83 -4.68 -2.82 +38.71 +10.07
  004742 [仅电子渠道]易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.8515 2026-08-14 +0.28 -4.16 -6.22 +7.35 +25.36 +7.14 2026-08-14 +0.12 -24.27 -15.53 +12.61 +25.91
  005051 摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金A类 3 1.2415 2026-08-14 -0.01 +2.32 -7.54 -7.61 +0.94 -2.36 2026-08-14 +8.84 -1.07 +1.71 +21.71 +22.87
  005052 摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金C类 3 1.1909 2026-08-14 -0.01 +2.28 -7.67 -7.84 +0.44 -2.66 2026-08-14 +8.31 -1.57 +1.20 +21.05 +22.26
  005554 [仅电子渠道]南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 0.8926 2026-08-14 -0.83 +2.66 -5.76 -10.18 -13.04 -10.33 2026-08-14 -18.67 -7.24 -14.44 +33.11 +20.73
  005555 [仅电子渠道]南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 0.8628 2026-08-14 -0.83 +2.63 -5.86 -10.36 -13.38 -10.54 2026-08-14 -18.99 -7.61 -14.78 +32.60 +20.23
  005658 [仅电子渠道]华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.7332 2026-08-14 +0.02 -2.20 -3.77 +1.31 +13.31 +2.05 2026-08-14 -3.56 -19.44 -9.26 +16.46 +19.51
  005675 [仅电子渠道]易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(人民币份额) 5 1.0322 2026-08-14 -1.00 +2.43 -5.76 -9.11 -11.91 -9.61 2026-08-14 -23.13 -8.77 -10.87 +28.94 +20.21
  005737 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.345 2026-08-14 -0.38 -0.92 -0.82 -1.26 +7.04 -0.65 2026-08-14 -6.58 -16.22 -8.07 +17.43 +16.04
  005867 [仅电子渠道]国泰沪深300指数证券投资基金C类 4 1.2463 2026-08-14 +0.06 -1.75 -3.15 +2.20 +14.59 +2.95 2026-08-14 -1.67 -18.16 -8.90 +16.48 +19.92
  006075 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)C类人民币基金份额 4 5.4998 2026-08-13 +0.63 +3.38 +3.56 +10.97 +14.02 +9.49 2026-08-13 +22.39 -12.20 +23.92 +21.46 +13.24
  006248 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金A类 5 2.1473 2026-08-14 +1.05 -5.56 -7.84 +10.17 +43.69 +12.44 2026-08-14 +14.66 -27.49 -17.81 +13.73 +47.67
  006327 [仅电子渠道]易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(人民币份额) 5 0.8828 2026-08-13 -2.06 +2.31 -8.19 -17.92 -23.52 -22.97 2026-08-13 -39.58 -15.60 -9.14 +23.72 +26.36
  006328 [仅电子渠道]易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(人民币份额) 5 0.8525 2026-08-13 -2.06 +2.27 -8.28 -18.08 -23.82 -23.16 2026-08-13 -39.80 -15.95 -9.50 +23.22 +25.87
  006409 [仅电子渠道]富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金A类 2 1.0626 2026-08-14 +0.00 +0.10 +0.35 +1.08 +1.84 +1.40 2026-08-14 +3.60 +2.52 +3.03 +4.71 +0.91
  006484 [仅电子渠道]广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类 2 1.0608 2026-08-14 +0.01 +0.19 +0.59 +1.47 +1.81 +1.81 2026-08-14 +3.84 +2.69 +3.33 +5.75 +0.29
  006485 [仅电子渠道]广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类 2 1.0597 2026-08-14 +0.00 +0.18 +0.56 +1.42 +1.71 +1.74 2026-08-14 +3.73 +2.58 +3.26 +5.64 +0.18
  006724 [仅电子渠道]工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.0564 2026-08-14 -0.47 +3.28 -6.68 -9.52 -1.64 -5.90 2026-08-14 -12.32 -18.44 -8.99 +9.26 +8.34
  006733 [仅电子渠道]博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 3.0876 2026-08-14 +1.04 -5.42 -7.38 +10.62 +44.27 +12.98 2026-08-14 +13.21 -26.97 -17.87 +12.70 +47.74
  007147 博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类 2 1.0266 2026-08-14 +0.01 +0.13 +0.39 +1.25 +1.78 +1.54 2026-08-14 +3.65 +2.70 +2.90 +4.45 +0.51
  007148 博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类 2 1.0252 2026-08-14 +0.01 +0.12 +0.35 +1.19 +1.66 +1.46 2026-08-14 +3.41 +2.59 +2.80 +4.33 +0.41
  007339 [仅电子渠道]易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类 3 1.8787 2026-08-14 +0.03 -2.16 -3.63 +1.60 +13.66 +2.40 2026-08-14 -2.62 -19.12 -8.87 +16.16 +19.53
  007485 [仅电子渠道]博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类 2 1.0448 2026-08-14 +0.00 +0.25 +0.69 +1.67 +2.51 +2.13 2026-08-14 +4.78 +3.05 +3.70 +6.46 +0.61
  007486 [仅电子渠道]博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类 2 1.0433 2026-08-14 +0.01 +0.25 +0.67 +1.63 +2.42 +2.06 2026-08-14 +4.68 +3.01 +3.64 +6.37 +0.51
  007605 [仅电子渠道]嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.239 2026-08-14 -0.43 +2.23 -1.74 -0.50 -3.77 -1.08 2026-08-14 +8.98 -2.05 +13.20 +25.48 -1.95
  007606 [仅电子渠道]嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.2275 2026-08-14 -0.42 +2.19 -1.84 -0.70 -4.15 -1.32 2026-08-14 +8.55 -2.44 +12.75 +24.98 -2.35
  007856 [仅电子渠道]易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 3 1.7035 2026-08-14 +0.09 -1.74 -3.54 +1.94 +19.72 +5.98 2026-08-14 +1.44 -19.78 -6.87 +15.84 +24.71
  007857 [仅电子渠道]易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 3 1.6918 2026-08-14 +0.09 -1.74 -3.57 +1.90 +19.60 +5.92 2026-08-14 +1.34 -19.87 -6.96 +15.73 +24.57
  007994 [仅电子渠道]华夏中证500指数增强型证券投资基金A类 4 2.5668 2026-08-14 +0.64 -1.69 -5.11 -2.34 +20.26 +6.01 2026-08-14 +30.07 -10.41 +3.18 +9.53 +31.23
  007995 [仅电子渠道]华夏中证500指数增强型证券投资基金C类 4 2.5023 2026-08-14 +0.64 -1.72 -5.21 -2.54 +19.78 +5.75 2026-08-14 +29.56 -10.76 +2.77 +9.09 +30.71
  008163 [仅电子渠道]南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.0301 2026-08-14 -0.48 +0.71 -1.81 -0.44 -0.07 +0.15 2026-08-14 +17.35 -3.81 +14.71 +29.45 +2.33
  008164 [仅电子渠道]南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.0151 2026-08-14 -0.49 +0.66 -1.92 -0.64 -0.48 -0.11 2026-08-14 +16.90 -4.20 +14.25 +28.93 +1.93
  008281 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 2.6593 2026-08-14 +0.41 -16.91 +4.91 +26.06 +81.55 +40.60 2026-08-14 +26.83 -36.16 -2.44 +23.45 +42.00
  008396 [仅电子渠道]博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 1.8873 2026-08-14 +0.22 -2.98 -5.91 -1.11 +27.81 +9.80 2026-08-14 +20.68 -16.91 -4.61 +7.73 +32.48
  008397 [仅电子渠道]博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 4 1.8502 2026-08-14 +0.22 -3.00 -5.99 -1.25 +27.43 +9.60 2026-08-14 +20.31 -17.16 -4.90 +7.41 +32.08
  008585 [仅电子渠道]华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.6891 2026-08-14 +0.88 -10.78 -6.96 +15.02 +57.33 +19.40 2026-08-14 +8.83 -33.01 +10.94 +20.18 +63.71
  008586 [仅电子渠道]华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.6582 2026-08-14 +0.88 -10.80 -7.03 +14.86 +56.86 +19.19 2026-08-14 +8.50 -33.20 +10.60 +19.82 +63.21
  008682 [仅电子渠道]富国中证红利指数增强型证券投资基金C类 4 0.95 2026-08-14 +0.21 +2.81 -2.66 -2.96 +0.23 -0.07 2026-08-14 +17.07 -3.77 +6.67 +11.98 +4.72
  008749 [仅电子渠道]富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.60 2026-08-14 +0.13 +2.86 +7.98 +13.63 +36.75 +16.80 2026-08-14 +9.42 -30.26 +2.29 +13.90 +34.15
  008750 [仅电子渠道]富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.559 2026-08-14 +0.12 +2.83 +7.87 +13.40 +36.20 +16.51 2026-08-14 +8.97 -30.54 +1.88 +13.45 +33.61
  008887 [仅电子渠道]华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 2.0846 2026-08-14 +0.82 -17.74 +3.71 +23.41 +75.96 +37.01 2026-08-14 +31.90 -37.28 -6.08 +28.53 +38.92
  008888 [仅电子渠道]华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 2.0462 2026-08-14 +0.81 -17.76 +3.63 +23.22 +75.41 +36.74 2026-08-14 +31.51 -37.47 -6.36 +28.15 +38.52
  009051 [仅电子渠道]易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 3 1.2686 2026-08-14 +0.24 +3.69 -1.26 -0.40 +2.76 +2.60 2026-08-14 +18.19 -1.42 +5.03 +16.79 +3.33
  009052 [仅电子渠道]易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 3 1.2599 2026-08-14 +0.25 +3.68 -1.28 -0.44 +2.66 +2.54 2026-08-14 +18.07 -1.52 +4.93 +16.67 +3.22
  009726 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金A 4 1.8191 2026-08-14 +0.37 +1.56 -2.76 -1.76 +19.58 +6.64 2026-08-14 +28.40 -9.06 -1.86 +12.28 +30.54
  009727 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金C 4 1.7391 2026-08-14 +0.37 +1.49 -2.96 -2.15 +18.62 +6.10 2026-08-14 +27.38 -9.77 -2.64 +11.40 +29.50
  011035 [仅电子渠道]嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.2508 2026-08-14 +2.44 +2.85 -11.48 -11.98 +22.93 -0.75 2026-08-14 - -25.54 -14.25 +7.56 +71.68
  011036 [仅电子渠道]嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.2446 2026-08-14 +2.44 +2.85 -11.50 -12.02 +22.81 -0.81 2026-08-14 - -25.62 -14.34 +7.46 +71.51
  011608 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.3254 2026-08-14 +0.00 -13.56 +0.19 +17.12 +56.56 +27.64 2026-08-14 - -30.40 -10.81 +14.75 +34.42
  011609 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 1.3182 2026-08-14 +0.00 -13.57 +0.17 +17.06 +56.39 +27.56 2026-08-14 - -30.46 -10.91 +14.63 +34.30
  011614 [仅电子渠道]工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.3436 2026-08-14 +0.01 -13.00 +0.25 +16.66 +55.76 +26.98 2026-08-14 - -29.43 -10.35 +13.50 +34.43
  011853 [仅电子渠道]招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金A类 5 0.7657 2026-08-14 -0.62 +4.96 -2.88 -7.85 -5.63 -7.92 2026-08-14 - -18.19 -11.89 +8.33 +4.95
  011854 [仅电子渠道]招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金C类 5 0.7499 2026-08-14 -0.62 +4.93 -2.96 -8.02 -6.00 -8.15 2026-08-14 - -18.52 -12.24 +7.89 +4.53
  012362 [仅电子渠道]国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.0535 2026-08-14 -1.28 -1.55 +1.37 -6.91 -11.41 -9.79 2026-08-14 - -24.65 +3.82 +33.70 +4.13
  012619 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 0.6337 2026-08-14 +0.11 +5.34 -12.27 -22.29 -17.25 -18.56 2026-08-14 - -23.34 -6.87 -0.44 +10.15
  012620 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 0.6263 2026-08-14 +0.11 +5.31 -12.32 -22.39 -17.45 -18.68 2026-08-14 - -23.54 -7.09 -0.69 +9.89
  012636 [仅电子渠道]国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.7329 2026-08-14 +0.15 +7.21 -12.72 -22.58 -18.30 -18.41 2026-08-14 - -21.39 -1.02 +0.37 +12.85
  012733 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 2.1181 2026-08-14 +0.86 -10.85 -6.95 +15.25 +57.22 +19.67 2026-08-14 - - +11.65 +20.61 +63.47
  012734 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 2.1091 2026-08-14 +0.87 -10.85 -6.97 +15.20 +57.07 +19.60 2026-08-14 - - +11.54 +20.50 +63.30
  012804 [仅电子渠道]广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) A类 5 0.7605 2026-08-14 -1.71 +0.38 -7.84 -13.97 -19.37 -17.53 2026-08-14 - -20.79 -9.30 +19.54 +18.12
  012805 [仅电子渠道]广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) C类 5 0.7527 2026-08-14 -1.71 +0.37 -7.88 -14.06 -19.53 -17.64 2026-08-14 - -20.95 -9.50 +19.26 +17.89
  013171 [仅电子渠道]华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 0.6098 2026-08-14 -1.88 +0.89 -12.18 -21.69 -26.61 -24.71 2026-08-14 - -17.25 -23.40 +17.88 +22.82
  013172 [仅电子渠道]华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 0.6006 2026-08-14 -1.89 +0.86 -12.26 -21.82 -26.84 -24.86 2026-08-14 - -17.49 -23.64 +17.50 +22.46
  013310 [仅电子渠道]华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.2875 2026-08-14 +0.94 -10.83 -4.95 +22.63 +70.12 +23.86 2026-08-14 - -26.71 -17.39 +13.35 +58.15
  013311 [仅电子渠道]华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.2685 2026-08-14 +0.94 -10.85 -5.02 +22.44 +69.61 +23.64 2026-08-14 - -26.92 -17.65 +13.01 +57.68
  013402 [仅电子渠道]华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 0.7795 2026-08-14 -1.70 +0.39 -7.52 -13.94 -19.38 -17.57 2026-08-14 - -20.06 -8.74 +20.55 +18.35
  013403 [仅电子渠道]华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 0.7682 2026-08-14 -1.70 +0.37 -7.60 -14.07 -19.62 -17.72 2026-08-14 - -20.29 -9.02 +20.19 +18.00
  014117 [仅电子渠道]国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.8756 2026-08-14 -1.81 +8.47 +14.65 +7.90 +2.36 +13.46 2026-08-14 - -19.08 -12.45 -14.96 +36.95
  014118 [仅电子渠道]国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 0.8633 2026-08-14 -1.80 +8.45 +14.57 +7.75 +2.07 +13.26 2026-08-14 - -19.32 -12.70 -15.22 +36.52
  014424 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 0.8945 2026-08-14 -1.96 +6.67 +2.31 -10.10 -17.88 -2.95 2026-08-14 - -4.14 -23.61 -15.38 +48.73
  014425 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 0.8872 2026-08-14 -1.97 +6.65 +2.25 -10.19 -18.06 -3.08 2026-08-14 - -4.23 -23.77 -15.53 +48.44
  014430 [仅电子渠道]南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 3 1.0953 2026-08-14 +0.00 +0.08 +0.24 +0.63 +1.29 +0.81 2026-08-14 - +2.23 +2.33 +2.33 +1.38
  014438 博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 0.86 2026-08-14 -1.70 +0.35 -7.69 -13.52 -19.35 -17.17 2026-08-14 - -19.75 -8.37 +19.79 +17.89
  014439 博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 0.8467 2026-08-14 -1.70 +0.34 -7.74 -13.60 -19.51 -17.27 2026-08-14 - -20.36 -8.63 +19.56 +17.66
  014673 [仅电子渠道]富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.6724 2026-08-14 -1.25 +2.02 -14.84 -27.95 -36.34 -29.39 2026-08-14 - - -23.82 +21.96 +20.00
  014674 [仅电子渠道]富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 0.6664 2026-08-14 -1.24 +2.01 -14.88 -28.02 -36.45 -29.47 2026-08-14 - - -23.97 +21.71 +19.76
  014776 [仅电子渠道]富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.7422 2026-08-14 +0.51 -17.47 +3.06 +25.84 +80.33 +40.26 2026-08-14 - - -2.57 +23.62 +40.49
  014777 [仅电子渠道]富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.7265 2026-08-14 +0.51 -17.48 +3.01 +25.72 +79.97 +40.09 2026-08-14 - - -2.77 +23.37 +40.22
  014854 [仅电子渠道]嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金A类 5 3.399 2026-08-14 +0.11 -14.07 +22.02 +50.88 +146.81 +71.33 2026-08-14 - - -5.51 +20.23 +62.18
  014855 [仅电子渠道]嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金C类 5 3.3627 2026-08-14 +0.11 -14.09 +21.94 +50.69 +146.17 +71.06 2026-08-14 - - -5.74 +19.93 +61.77
  015739 [仅电子渠道]国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.0494 2026-08-14 -1.34 +2.49 -5.92 -11.17 -19.66 -12.81 2026-08-14 - - -11.91 +19.53 +25.87
  015740 [仅电子渠道]国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.044 2026-08-14 -1.33 +2.47 -5.97 -11.26 -19.82 -12.92 2026-08-14 - - -12.09 +19.29 +25.62
  015826 [仅电子渠道]广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2 1.0836 2026-08-14 +0.01 +0.08 +0.24 +0.63 +1.30 +0.80 2026-08-14 - - +2.38 +2.36 +1.40
  016055 博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类人民币基金份额 4 2.1615 2026-08-13 +1.10 +2.62 +1.84 +18.55 +19.62 +15.02 2026-08-13 - - +51.83 +21.77 +16.48
  016057 博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类人民币基金份额 4 2.1336 2026-08-13 +1.10 +2.59 +1.76 +18.37 +19.26 +14.80 2026-08-13 - - +51.25 +21.46 +16.13
  016532 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类人民币基金份额 4 2.2166 2026-08-13 +1.10 +2.65 +2.03 +18.94 +18.52 +15.25 2026-08-13 - - +52.15 +19.63 +15.13
  016533 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类人民币基金份额 4 2.1917 2026-08-13 +1.10 +2.63 +1.96 +18.80 +18.22 +15.07 2026-08-13 - - +51.63 +19.29 +14.84
  016630 [仅电子渠道]易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.1208 2026-08-14 +0.62 -1.56 -10.21 -3.80 +13.40 +3.72 2026-08-14 - - - -0.84 +28.37
  016631 [仅电子渠道]易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.109 2026-08-14 +0.62 -1.59 -10.28 -3.94 +13.06 +3.53 2026-08-14 - - - -1.13 +27.98
  016936 博时中证1000指数增强型证券投资基金A类 4 1.6314 2026-08-14 +0.59 -1.99 -8.23 -1.28 +16.35 +7.44 2026-08-14 - - - +16.12 +37.26
  016937 博时中证1000指数增强型证券投资基金C类 4 1.6152 2026-08-14 +0.59 -2.01 -8.30 -1.42 +16.00 +7.25 2026-08-14 - - - +15.77 +36.85
  016970 [仅电子渠道]华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 1.1442 2026-08-14 -2.32 +7.87 +5.53 -6.22 -14.83 +1.44 2026-08-14 - - -22.47 -13.53 +55.87
  016971 [仅电子渠道]华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 1.1315 2026-08-14 -2.32 +7.84 +5.45 -6.37 -15.09 +1.24 2026-08-14 - - -22.69 -13.79 +55.39
  017469 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 2.9662 2026-08-14 +0.41 -16.01 +4.55 +34.44 +102.00 +52.23 2026-08-14 - - +5.19 +30.25 +55.51
  017470 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 2.9391 2026-08-14 +0.41 -16.03 +4.48 +34.27 +101.50 +51.99 2026-08-14 - - +4.93 +29.92 +55.12
  018094 博时中证机器人指数型发起式证券投资基金A类 5 1.256 2026-08-14 +0.34 -4.36 -9.84 -5.50 +8.34 +0.08 2026-08-14 - - - +3.22 +30.93
  018095 博时中证机器人指数型发起式证券投资基金C类 5 1.2434 2026-08-14 +0.34 -4.38 -9.91 -5.65 +8.02 -0.10 2026-08-14 - - - +2.92 +30.53
  018137 [仅电子渠道]景顺长城中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金A类 2 1.0121 2026-08-14 +0.00 +0.25 +0.67 +1.42 +2.24 +1.83 2026-08-14 - - - +5.40 +0.93
  018138 [仅电子渠道]景顺长城中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金C类 2 1.0169 2026-08-14 +0.00 +0.25 +0.67 +1.41 +2.23 +1.81 2026-08-14 - - - +5.94 +0.93
  018177 [仅电子渠道]华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金A类 5 2.0283 2026-08-14 +0.34 -14.41 +3.57 +25.72 +70.76 +37.52 2026-08-14 - - - +17.34 +35.95
  018178 [仅电子渠道]华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金C类 5 2.0039 2026-08-14 +0.34 -14.44 +3.47 +25.48 +70.08 +37.19 2026-08-14 - - - +16.87 +35.41
  018344 [仅电子渠道]华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.2184 2026-08-14 +0.33 -4.21 -10.40 -6.63 +6.51 -1.14 2026-08-14 - - - +4.18 +28.81
  018345 [仅电子渠道]华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.2068 2026-08-14 +0.32 -4.24 -10.47 -6.77 +6.19 -1.33 2026-08-14 - - - +3.87 +28.44
  019017 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2 1.0398 2026-08-14 +0.01 +0.07 +0.19 +0.49 +1.05 +0.63 2026-08-14 - - - +2.02 +1.17
  019102 [仅电子渠道]景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 0.9682 2026-08-14 -0.33 +3.54 -4.30 -17.40 -16.64 -9.18 2026-08-14 - - - +10.44 +3.23
  019103 [仅电子渠道]景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 0.9614 2026-08-14 -0.33 +3.51 -4.37 -17.50 -16.84 -9.33 2026-08-14 - - - +10.15 +2.98
  019910 [仅电子渠道]博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.851 2026-08-14 +1.40 +3.10 -4.96 -7.21 +35.68 +6.04 2026-08-14 - - - +11.74 +47.25
  019918 [仅电子渠道]招商中证2000指数增强型证券投资基金A类 4 1.892 2026-08-14 +1.16 -0.14 -8.90 +0.14 +18.21 +9.96 2026-08-14 - - - - +49.10
  019919 [仅电子渠道]招商中证2000指数增强型证券投资基金C类 4 1.8773 2026-08-14 +1.16 -0.16 -8.97 -0.01 +17.85 +9.75 2026-08-14 - - - - +48.65
  020011 [仅电子渠道]国泰沪深300指数证券投资基金A类 4 1.113 2026-08-14 +0.06 -1.71 -3.03 +2.45 +15.16 +3.26 2026-08-14 -1.14 -17.75 -8.43 +17.06 +20.52
  020291 [仅电子渠道]华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 2.1795 2026-08-14 +1.51 -6.32 +2.90 +17.86 +58.11 +32.27 2026-08-14 - - - - +52.86
  020292 [仅电子渠道]华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 2.1684 2026-08-14 +1.51 -6.34 +2.86 +17.75 +57.78 +32.11 2026-08-14 - - - - +52.55
  020405 国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 1.3749 2026-08-14 +0.64 +4.87 -7.10 -4.59 +26.68 +10.13 2026-08-14 - - - +8.43 +15.13
  020406 国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 4 1.3678 2026-08-14 +0.64 +4.85 -7.15 -4.68 +26.44 +10.00 2026-08-14 - - - +8.21 +14.91
  020750 [仅电子渠道]工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金E类 5 1.3405 2026-08-14 +0.02 -13.00 +0.22 +16.61 +55.62 +26.92 2026-08-14 - - - - +34.29
  021030 汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.6013 2026-08-14 -2.12 +2.44 -2.62 -10.01 -24.69 -6.02 2026-08-14 - - - - +55.18
  021031 汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.5939 2026-08-14 -2.12 +2.42 -2.67 -10.11 -24.84 -6.14 2026-08-14 - - - - +54.87
  021142 华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 1.3727 2026-08-14 +0.02 +2.92 -7.61 -7.78 -5.76 -4.54 2026-08-14 - - - - +17.56
  021143 华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 4 1.3633 2026-08-14 +0.03 +2.89 -7.67 -7.91 -6.04 -4.71 2026-08-14 - - - - +17.20
  021206 [仅电子渠道]易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 3 1.3124 2026-08-14 -0.20 +0.92 -2.57 +3.73 +13.61 +3.40 2026-08-14 - - - - +15.88
  021207 [仅电子渠道]易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 3 1.3064 2026-08-14 -0.19 +0.91 -2.62 +3.63 +13.39 +3.28 2026-08-14 - - - - +15.64
  021231 [仅电子渠道]工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.3826 2026-08-14 -0.19 +0.72 -2.48 +4.17 +14.61 +3.88 2026-08-14 - - - - +16.66
  021232 [仅电子渠道]工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.375 2026-08-14 -0.20 +0.70 -2.54 +4.04 +14.32 +3.71 2026-08-14 - - - - +16.37
  021258 [仅电子渠道]富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金E类 2 1.0698 2026-08-14 +0.00 +0.10 +0.34 +1.07 +1.82 +1.39 2026-08-14 - - - - +1.04
  021550 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.0864 2026-08-14 -0.48 +1.67 -2.50 -2.21 -0.54 -1.20 2026-08-14 - - - - +3.83
  021551 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.0842 2026-08-14 -0.48 +1.64 -2.58 -2.35 -0.83 -1.39 2026-08-14 - - - - +3.52
  021633 [仅电子渠道]招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 4 1.32 2026-08-14 -1.63 +1.10 -7.41 -10.67 -18.11 -13.48 2026-08-14 - - - - +21.82
  021634 [仅电子渠道]招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 4 1.3121 2026-08-14 -1.63 +1.08 -7.49 -10.80 -18.36 -13.64 2026-08-14 - - - - +21.48
  021672 [仅电子渠道]国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E类 5 0.7281 2026-08-14 +0.17 +7.18 -12.78 -22.69 -18.55 -18.56 2026-08-14 - - - - +12.51
  022424 [仅电子渠道]广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.2241 2026-08-14 +0.20 -2.17 -4.52 +0.99 +18.37 +4.07 2026-08-14 - - - - +23.43
  022425 [仅电子渠道]广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.2197 2026-08-14 +0.20 -2.20 -4.58 +0.89 +18.13 +3.95 2026-08-14 - - - - +23.18
  022436 摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.2035 2026-08-14 +0.19 -2.75 -5.18 -0.01 +17.44 +3.22 2026-08-14 - - - - +23.44
  022444 [仅电子渠道]景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.224 2026-08-14 +0.20 -2.39 -4.75 +0.54 +18.67 +4.13 2026-08-14 - - - - +23.61
  022445 [仅电子渠道]景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.2197 2026-08-14 +0.20 -2.41 -4.80 +0.44 +18.44 +4.01 2026-08-14 - - - - +23.36
  022453 [仅电子渠道]嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.2277 2026-08-14 +0.19 -2.46 -4.96 +0.36 +18.09 +3.71 2026-08-14 - - - - +23.57
  022454 [仅电子渠道]嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.2258 2026-08-14 +0.19 -2.47 -5.01 +0.26 +17.85 +3.58 2026-08-14 - - - - +23.33
  022457 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.2628 2026-08-14 +0.20 -2.58 -4.69 +0.83 +18.82 +4.26 2026-08-14 - - - - +23.62
  022458 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.2582 2026-08-14 +0.19 -2.61 -4.75 +0.73 +18.58 +4.13 2026-08-14 - - - - +23.36
  022497 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E类 5 2.6454 2026-08-14 +0.41 -16.93 +4.83 +25.86 +80.99 +40.34 2026-08-14 - - - - +41.58
  022509 [仅电子渠道]国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E类 5 1.0481 2026-08-14 -1.29 -1.58 +1.29 -7.05 -11.68 -9.96 2026-08-14 - - - - +3.83
  022759 摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金I类 3 1.2015 2026-08-14 +0.19 -2.76 -5.20 -0.06 +17.33 +3.15 2026-08-14 - - - - +23.31
  024613 摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.1049 2026-08-14 +0.19 +5.75 -5.24 -4.38 +9.15 -1.10 2026-08-14 - - - - -
  024614 摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.0999 2026-08-14 +0.18 +5.71 -5.34 -4.57 +8.71 -1.35 2026-08-14 - - - - -
  024833 博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.0466 2026-08-14 -0.43 +4.08 -7.20 -7.67 - -2.76 2026-08-14 - - - - -
  024835 博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金E类 4 1.0465 2026-08-14 -0.43 +4.08 -7.21 -7.68 - -2.77 2026-08-14 - - - - -
  024893 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 3 1.0128 2026-08-14 +0.26 +1.11 -4.44 -4.21 - -0.97 2026-08-14 - - - - -
  024894 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 3 1.0106 2026-08-14 +0.25 +1.08 -4.52 -4.35 - -1.15 2026-08-14 - - - - -
  025238 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金D类 5 2.0966 2026-08-14 +1.06 -5.59 -7.91 +10.01 - +12.23 2026-08-14 - - - - -
  050021 [仅电子渠道]博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 3.0922 2026-08-14 +1.05 -5.42 -7.38 +10.62 +44.28 +12.98 2026-08-14 +13.24 -26.95 -17.85 +12.72 +47.75
  050024 [仅电子渠道]博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.8658 2026-08-14 +1.41 +3.13 -4.88 -7.07 +36.09 +6.25 2026-08-14 +40.73 -4.08 +4.59 +12.07 +47.68
  050025 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)A类人民币基金份额 4 5.6792 2026-08-13 +0.64 +3.41 +3.65 +11.16 +14.42 +9.73 2026-08-13 +22.89 -11.85 +24.36 +21.88 +13.64
  100032 [仅电子渠道]富国中证红利指数增强型证券投资基金A类 4 0.961 2026-08-14 +0.21 +2.78 -2.54 -2.83 +0.51 +0.02 2026-08-14 +17.40 -3.55 +6.94 +12.25 +5.09
  110019 [仅电子渠道]易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.878 2026-08-14 +0.28 -4.13 -6.17 +7.49 +25.68 +7.31 2026-08-14 +0.36 -24.07 -15.32 +12.90 +26.22
  110020 [仅电子渠道]易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类 3 1.9064 2026-08-14 +0.04 -2.15 -3.58 +1.70 +13.90 +2.53 2026-08-14 -2.43 -18.96 -8.68 +16.38 +19.77
  110031 [仅电子渠道]易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(人民币份额) 5 1.0251 2026-08-14 -0.99 +2.46 -5.69 -8.99 -11.69 -9.47 2026-08-14 -22.94 -9.17 -10.66 +29.26 +20.51
  202015 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.6136 2026-08-14 +0.03 -1.83 -3.36 +1.92 +13.84 +2.74 2026-08-14 -2.20 -18.84 -8.72 +16.57 +19.05
  481012 [仅电子渠道]工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.0675 2026-08-14 -0.48 +3.31 -6.58 -9.34 -1.24 -5.66 2026-08-14 -11.97 -18.11 -8.63 +9.70 +8.78
  540012 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金A类 4 2.1562 2026-08-14 -0.44 +3.29 -1.86 -1.05 +6.95 -2.20 2026-08-14 -8.86 -16.21 -3.55 +20.20 +15.56
  968007 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额 5 1.3492 2026-08-14 -1.22 +2.43 -5.29 -7.41 -8.72 -7.15 2026-08-14 -21.22 -15.25 -14.29 +26.35 +24.24
  968029 恒生指数基金M类人民币(对冲)份额 4 0.9789 2026-08-14 -1.10 +3.04 -4.20 -4.95 -1.64 -2.67 2026-08-14 -12.14 -13.14 -13.68 +18.41 +29.66

以下图表展示各基金的风险及回报关系。以基金过去三年的历史数据为计算依据,各圆点代表基金的标准差(风险指标)及年度化回报率。

请点击下图圆点以浏览各基金详细信息。

注: 年度化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率,并不是真正的已取得的回报率。年度化回报率及标准差只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。此信息仅供参考,不构成任何基金买卖建议。


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