内地证券投资基金及香港互认基金(代销)

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基金代码   基金名称 风险
等级
基金价格 累积表现(%) 年度回报(%) 基金信息披露文件
单位
净值
更新日期 近一日 一个月 三个月 六个月 一年 年初至今 更新日期 2021 2022 2023 2024 2025
  000051 [仅电子渠道]华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.6033 2026-10-15 -1.18 -5.96 -11.68 -9.02 -6.97 -7.87 2026-10-15 -3.28 -19.20 -8.99 +16.82 +19.87
  000311 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 (暂停申购) 3 2.56 2026-10-15 -1.50 -5.85 -10.33 -6.47 -1.42 -3.32 2026-10-15 -2.61 -20.96 -9.94 +13.00 +20.86
  001237 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.2977 2026-10-15 -0.41 -2.66 -5.50 -2.64 -3.07 -4.89 2026-10-15 -6.48 -16.13 -7.97 +17.54 +16.16
  002656 [仅电子渠道]南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.456 2026-10-15 -2.75 -13.51 -25.77 -19.32 -6.81 -11.85 2026-10-15 +12.51 -27.76 -17.74 +15.00 +48.96
  004069 [仅电子渠道]南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.1245 2026-10-15 +0.38 -0.88 -7.62 -2.83 -16.84 -13.51 2026-10-15 -3.20 -24.95 +4.19 +30.34 +3.83
  004070 [仅电子渠道]南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 1.0819 2026-10-15 +0.38 -0.92 -7.71 -3.03 -17.17 -13.79 2026-10-15 -3.59 -25.25 +3.77 +29.82 +3.42
  004194 [仅电子渠道]招商中证1000指数增强型证券投资基金A类 4 1.8887 2026-10-15 -3.19 -8.06 -11.12 -16.10 -8.99 -9.63 2026-10-15 +28.22 -13.01 +1.02 +6.88 +35.52
  004195 [仅电子渠道]招商中证1000指数增强型证券投资基金C类 4 1.8381 2026-10-15 -3.19 -8.08 -11.20 -16.27 -9.35 -9.91 2026-10-15 +27.72 -13.36 +0.62 +6.46 +34.98
  004342 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.4092 2026-10-15 -1.21 -6.03 -11.40 -8.70 -6.86 -7.61 2026-10-15 -2.59 -19.17 -9.08 +16.11 +18.57
  004343 [仅电子渠道]南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 1.4301 2026-10-15 -2.75 -13.54 -25.84 -19.48 -7.18 -12.12 2026-10-15 +12.06 -28.06 -18.06 +14.53 +48.36
  004432 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.5066 2026-10-15 -3.40 -11.76 -8.33 -23.62 -9.50 -17.56 2026-10-15 +32.87 -19.74 -10.62 +3.75 +93.35
  004433 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.4498 2026-10-15 -3.40 -11.79 -8.42 -23.78 -9.86 -17.82 2026-10-15 +32.34 -20.06 -10.98 +3.35 +92.57
  004597 [仅电子渠道]南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 3 1.4529 2026-10-15 -0.14 +2.02 +9.39 +8.08 +6.99 +5.41 2026-10-15 +1.22 -4.29 -2.43 +39.28 +10.50
  004598 [仅电子渠道]南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 3 1.4061 2026-10-15 -0.14 +1.99 +9.29 +7.87 +6.57 +5.07 2026-10-15 +0.83 -4.68 -2.82 +38.71 +10.07
  004742 [仅电子渠道]易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.5367 2026-10-15 -1.68 -10.10 -20.02 -15.85 -9.79 -11.08 2026-10-15 +0.12 -24.27 -15.53 +12.61 +25.91
  005051 摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金A类 3 1.2494 2026-10-15 -0.53 +0.64 +2.37 -5.09 -0.16 -1.74 2026-10-15 +8.84 -1.07 +1.71 +21.71 +22.87
  005052 摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金C类 3 1.1975 2026-10-15 -0.53 +0.60 +2.24 -5.33 -0.66 -2.13 2026-10-15 +8.31 -1.57 +1.20 +21.05 +22.26
  005554 [仅电子渠道]南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 0.8632 2026-10-15 -0.91 -1.65 -1.60 -8.16 -17.00 -13.28 2026-10-15 -18.67 -7.24 -14.44 +33.11 +20.73
  005555 [仅电子渠道]南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 0.8337 2026-10-15 -0.93 -1.69 -1.70 -8.35 -17.34 -13.56 2026-10-15 -18.99 -7.61 -14.78 +32.60 +20.23
  005658 [仅电子渠道]华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.561 2026-10-15 -1.18 -5.99 -11.75 -9.16 -7.25 -8.09 2026-10-15 -3.56 -19.44 -9.26 +16.46 +19.51
  005675 [仅电子渠道]易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(人民币份额) 5 0.9994 2026-10-15 -0.92 -1.66 -1.64 -7.54 -16.33 -12.49 2026-10-15 -23.13 -8.77 -10.87 +28.94 +20.21
  005737 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.2867 2026-10-15 -0.41 -2.66 -5.51 -2.68 -3.16 -4.96 2026-10-15 -6.58 -16.22 -8.07 +17.43 +16.04
  005867 [仅电子渠道]国泰沪深300指数证券投资基金C类 4 1.127 2026-10-15 -1.14 -5.83 -10.94 -8.01 -5.79 -6.91 2026-10-15 -1.67 -18.16 -8.90 +16.48 +19.92
  006075 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)C类人民币基金份额 4 5.4091 2026-10-14 -1.14 +0.73 +1.27 +8.33 +9.81 +7.68 2026-10-14 +22.39 -12.20 +23.92 +21.46 +13.24
  006248 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金A类 5 1.6754 2026-10-15 -2.75 -13.45 -25.48 -19.47 -7.43 -12.27 2026-10-15 +14.66 -27.49 -17.81 +13.73 +47.67
  006327 [仅电子渠道]易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(人民币份额) 5 0.8139 2026-10-14 +1.31 +0.14 -5.50 -13.85 -34.16 -28.98 2026-10-14 -39.58 -15.60 -9.14 +23.72 +26.36
  006328 [仅电子渠道]易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(人民币份额) 5 0.7854 2026-10-14 +1.30 +0.09 -5.60 -14.02 -34.42 -29.20 2026-10-14 -39.80 -15.95 -9.50 +23.22 +25.87
  006409 [仅电子渠道]富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金A类 2 1.0655 2026-10-15 +0.00 +0.14 +0.38 +0.88 +2.14 +1.68 2026-10-15 +3.60 +2.52 +3.03 +4.71 +0.91
  006484 [仅电子渠道]广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类 2 1.059 2026-10-15 +0.01 +0.27 +0.59 +1.35 +2.55 +2.22 2026-10-15 +3.84 +2.69 +3.33 +5.75 +0.29
  006485 [仅电子渠道]广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类 2 1.0587 2026-10-15 +0.01 +0.26 +0.56 +1.29 +2.44 +2.14 2026-10-15 +3.73 +2.58 +3.26 +5.64 +0.18
  006724 [仅电子渠道]工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 0.9522 2026-10-15 -1.01 -5.09 -8.11 -16.13 -15.33 -15.18 2026-10-15 -12.32 -18.44 -8.99 +9.26 +8.34
  006733 [仅电子渠道]博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 2.4152 2026-10-15 -2.69 -13.53 -25.17 -18.94 -6.73 -11.63 2026-10-15 +13.21 -26.97 -17.87 +12.70 +47.74
  007147 博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类 2 1.032 2026-10-15 -0.02 +0.44 +0.65 +1.33 +2.48 +2.07 2026-10-15 +3.65 +2.70 +2.90 +4.45 +0.51
  007148 博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类 2 1.0304 2026-10-15 -0.02 +0.43 +0.63 +1.28 +2.36 +1.98 2026-10-15 +3.41 +2.59 +2.80 +4.33 +0.41
  007339 [仅电子渠道]易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类 3 1.6941 2026-10-15 -1.17 -5.93 -11.64 -8.86 -6.86 -7.66 2026-10-15 -2.62 -19.12 -8.87 +16.16 +19.53
  007485 [仅电子渠道]博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类 2 1.0499 2026-10-15 +0.00 +0.34 +0.73 +1.60 +3.12 +2.63 2026-10-15 +4.78 +3.05 +3.70 +6.46 +0.61
  007486 [仅电子渠道]博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类 2 1.0482 2026-10-15 +0.00 +0.34 +0.70 +1.56 +3.02 +2.54 2026-10-15 +4.68 +3.01 +3.64 +6.37 +0.51
  007605 [仅电子渠道]嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.2908 2026-10-15 -0.29 +2.90 +6.87 +2.94 +3.43 +4.52 2026-10-15 +8.98 -2.05 +13.20 +25.48 -1.95
  007606 [仅电子渠道]嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.2799 2026-10-15 -0.30 +2.88 +6.77 +2.73 +3.02 +4.20 2026-10-15 +8.55 -2.44 +12.75 +24.98 -2.35
  007856 [仅电子渠道]易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 3 1.5214 2026-10-15 -1.63 -6.88 -11.74 -8.65 -3.44 -5.35 2026-10-15 +1.44 -19.78 -6.87 +15.84 +24.71
  007857 [仅电子渠道]易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 3 1.5107 2026-10-15 -1.63 -6.88 -11.76 -8.69 -3.53 -5.42 2026-10-15 +1.34 -19.87 -6.96 +15.73 +24.57
  007994 [仅电子渠道]华夏中证500指数增强型证券投资基金A类 4 2.2505 2026-10-15 -3.06 -9.06 -12.62 -12.00 -3.03 -7.05 2026-10-15 +30.07 -10.41 +3.18 +9.53 +31.23
  007995 [仅电子渠道]华夏中证500指数增强型证券投资基金C类 4 2.1925 2026-10-15 -3.06 -9.09 -12.71 -12.18 -3.42 -7.34 2026-10-15 +29.56 -10.76 +2.77 +9.09 +30.71
  008163 [仅电子渠道]南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.0731 2026-10-15 -0.30 +3.13 +4.86 +3.43 +5.09 +5.12 2026-10-15 +17.35 -3.81 +14.71 +29.45 +2.33
  008164 [仅电子渠道]南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.0587 2026-10-15 -0.30 +3.10 +4.75 +3.23 +4.67 +4.78 2026-10-15 +16.90 -4.20 +14.25 +28.93 +1.93
  008281 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 2.119 2026-10-15 -1.65 -11.32 -30.32 +5.04 +9.88 +12.03 2026-10-15 +26.83 -36.16 -2.44 +23.45 +42.00
  008396 [仅电子渠道]博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 1.6266 2026-10-15 -2.83 -9.60 -15.14 -12.45 -2.33 -5.37 2026-10-15 +20.68 -16.91 -4.61 +7.73 +32.48
  008397 [仅电子渠道]博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 4 1.5938 2026-10-15 -2.83 -9.62 -15.21 -12.59 -2.63 -5.59 2026-10-15 +20.31 -17.16 -4.90 +7.41 +32.08
  008585 [仅电子渠道]华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.3411 2026-10-15 -3.41 -12.69 -27.33 -10.69 +1.37 -5.20 2026-10-15 +8.83 -33.01 +10.94 +20.18 +63.71
  008586 [仅电子渠道]华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.3159 2026-10-15 -3.41 -12.71 -27.38 -10.83 +1.07 -5.41 2026-10-15 +8.50 -33.20 +10.60 +19.82 +63.21
  008682 [仅电子渠道]富国中证红利指数增强型证券投资基金C类 4 0.948 2026-10-15 -2.27 -0.63 +1.61 -3.76 -1.35 -0.28 2026-10-15 +17.07 -3.77 +6.67 +11.98 +4.72
  008749 [仅电子渠道]富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.3723 2026-10-15 -1.33 -6.30 -11.62 -0.25 -1.92 +0.18 2026-10-15 +9.42 -30.26 +2.29 +13.90 +34.15
  008750 [仅电子渠道]富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.3362 2026-10-15 -1.34 -6.33 -11.71 -0.45 -2.32 -0.14 2026-10-15 +8.97 -30.54 +1.88 +13.45 +33.61
  008887 [仅电子渠道]华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.6254 2026-10-15 -1.48 -13.53 -32.48 +2.19 +4.19 +6.83 2026-10-15 +31.90 -37.28 -6.08 +28.53 +38.92
  008888 [仅电子渠道]华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.5947 2026-10-15 -1.48 -13.55 -32.53 +2.03 +3.88 +6.57 2026-10-15 +31.51 -37.47 -6.36 +28.15 +38.52
  009051 [仅电子渠道]易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 3 1.2858 2026-10-15 -2.29 +0.22 +3.74 +0.04 +2.44 +3.99 2026-10-15 +18.19 -1.42 +5.03 +16.79 +3.33
  009052 [仅电子渠道]易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 3 1.2768 2026-10-15 -2.29 +0.22 +3.71 -0.01 +2.34 +3.91 2026-10-15 +18.07 -1.52 +4.93 +16.67 +3.22
  009726 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金A 4 1.6222 2026-10-15 -2.72 -6.88 -8.97 -9.70 -3.23 -4.91 2026-10-15 +28.40 -9.06 -1.86 +12.28 +30.54
  009727 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金C 4 1.5487 2026-10-15 -2.73 -6.94 -9.16 -10.07 -4.01 -5.52 2026-10-15 +27.38 -9.77 -2.64 +11.40 +29.50
  011035 [仅电子渠道]嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.0091 2026-10-15 -2.81 -11.70 -15.31 -24.55 -22.72 -19.93 2026-10-15 - -25.54 -14.25 +7.56 +71.68
  011036 [仅电子渠道]嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.0039 2026-10-15 -2.82 -11.71 -15.33 -24.58 -22.79 -20.00 2026-10-15 - -25.62 -14.34 +7.46 +71.51
  011608 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.0652 2026-10-15 -1.42 -11.65 -27.63 -1.94 -3.01 +2.58 2026-10-15 - -30.40 -10.81 +14.75 +34.42
  011609 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 1.0592 2026-10-15 -1.41 -11.65 -27.65 -2.00 -3.11 +2.50 2026-10-15 - -30.46 -10.91 +14.63 +34.30
  011614 [仅电子渠道]工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.0805 2026-10-15 -1.41 -11.66 -27.12 -2.09 -3.09 +2.12 2026-10-15 - -29.43 -10.35 +13.50 +34.43
  011853 [仅电子渠道]招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金A类 5 0.736 2026-10-15 -0.77 -1.84 -1.29 -6.52 -13.90 -11.50 2026-10-15 - -18.19 -11.89 +8.33 +4.95
  011854 [仅电子渠道]招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金C类 5 0.7203 2026-10-15 -0.76 -1.87 -1.40 -6.70 -14.24 -11.77 2026-10-15 - -18.52 -12.24 +7.89 +4.53
  012362 [仅电子渠道]国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.0104 2026-10-15 +0.42 -0.88 -7.72 -2.94 -16.73 -13.48 2026-10-15 - -24.65 +3.82 +33.70 +4.13
  012619 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 0.5576 2026-10-15 -1.17 -3.76 -8.06 -21.63 -32.84 -28.34 2026-10-15 - -23.34 -6.87 -0.44 +10.15
  012620 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 0.5509 2026-10-15 -1.15 -3.77 -8.11 -21.71 -33.00 -28.47 2026-10-15 - -23.54 -7.09 -0.69 +9.89
  012636 [仅电子渠道]国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.6569 2026-10-15 -1.26 -3.23 -4.73 -20.58 -30.77 -26.87 2026-10-15 - -21.39 -1.02 +0.37 +12.85
  012733 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.6837 2026-10-15 -3.41 -12.59 -27.30 -10.45 +1.86 -4.88 2026-10-15 - - +11.65 +20.61 +63.47
  012734 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 1.6762 2026-10-15 -3.41 -12.60 -27.31 -10.50 +1.76 -4.95 2026-10-15 - - +11.54 +20.50 +63.30
  012804 [仅电子渠道]广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) A类 5 0.6534 2026-10-15 -2.56 -5.73 -14.71 -18.49 -36.26 -29.15 2026-10-15 - -20.79 -9.30 +19.54 +18.12
  012805 [仅电子渠道]广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) C类 5 0.6465 2026-10-15 -2.56 -5.74 -14.75 -18.57 -36.38 -29.26 2026-10-15 - -20.95 -9.50 +19.26 +17.89
  013171 [仅电子渠道]华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 0.5364 2026-10-15 -2.08 -3.54 -12.85 -21.70 -39.68 -33.77 2026-10-15 - -17.25 -23.40 +17.88 +22.82
  013172 [仅电子渠道]华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 0.5281 2026-10-15 -2.08 -3.58 -12.91 -21.83 -39.87 -33.93 2026-10-15 - -17.49 -23.64 +17.50 +22.46
  013310 [仅电子渠道]华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.9767 2026-10-15 -2.43 -14.60 -30.19 -13.07 -0.52 -6.04 2026-10-15 - -26.71 -17.39 +13.35 +58.15
  013311 [仅电子渠道]华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 0.9617 2026-10-15 -2.43 -14.63 -30.25 -13.21 -0.81 -6.27 2026-10-15 - -26.92 -17.65 +13.01 +57.68
  013402 [仅电子渠道]华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 0.6709 2026-10-15 -2.60 -5.75 -14.56 -18.28 -36.09 -29.05 2026-10-15 - -20.06 -8.74 +20.55 +18.35
  013403 [仅电子渠道]华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 0.6609 2026-10-15 -2.59 -5.76 -14.62 -18.40 -36.27 -29.21 2026-10-15 - -20.29 -9.02 +20.19 +18.00
  014117 [仅电子渠道]国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.8209 2026-10-15 -0.21 -2.59 -1.75 -0.52 -3.08 +6.38 2026-10-15 - -19.08 -12.45 -14.96 +36.95
  014118 [仅电子渠道]国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 0.8089 2026-10-15 -0.21 -2.62 -1.83 -0.68 -3.38 +6.13 2026-10-15 - -19.32 -12.70 -15.22 +36.52
  014424 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 0.8514 2026-10-15 -0.84 -4.20 -2.03 -12.25 -19.54 -7.63 2026-10-15 - -4.14 -23.61 -15.38 +48.73
  014425 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 0.8442 2026-10-15 -0.85 -4.21 -2.08 -12.35 -19.70 -7.78 2026-10-15 - -4.23 -23.77 -15.53 +48.44
  014430 [仅电子渠道]南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 3 1.0977 2026-10-15 +0.01 +0.13 +0.29 +0.59 +1.31 +1.03 2026-10-15 - +2.23 +2.33 +2.33 +1.38
  014438 博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 0.7409 2026-10-15 -2.58 -5.73 -14.50 -18.12 -35.99 -28.64 2026-10-15 - -19.75 -8.37 +19.79 +17.89
  014439 博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 0.7292 2026-10-15 -2.57 -5.74 -14.53 -18.21 -36.12 -28.75 2026-10-15 - -20.36 -8.63 +19.56 +17.66
  014673 [仅电子渠道]富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.6059 2026-10-15 -1.70 -2.21 -9.82 -23.67 -44.63 -36.38 2026-10-15 - - -23.82 +21.96 +20.00
  014674 [仅电子渠道]富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 0.6002 2026-10-15 -1.70 -2.23 -9.88 -23.76 -44.74 -36.47 2026-10-15 - - -23.97 +21.71 +19.76
  014776 [仅电子渠道]富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.3641 2026-10-15 -1.79 -12.30 -31.86 +2.70 +7.60 +9.82 2026-10-15 - - -2.57 +23.62 +40.49
  014777 [仅电子渠道]富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.3513 2026-10-15 -1.79 -12.32 -31.89 +2.60 +7.39 +9.65 2026-10-15 - - -2.77 +23.37 +40.22
  014854 [仅电子渠道]嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金A类 5 2.8274 2026-10-15 -0.08 -9.12 -24.32 +27.86 +47.38 +42.52 2026-10-15 - - -5.51 +20.23 +62.18
  014855 [仅电子渠道]嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金C类 5 2.796 2026-10-15 -0.09 -9.14 -24.36 +27.70 +47.01 +42.23 2026-10-15 - - -5.74 +19.93 +61.77
  015739 [仅电子渠道]国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.9222 2026-10-15 -2.69 -6.06 -11.49 -17.14 -32.57 -23.38 2026-10-15 - - -11.91 +19.53 +25.87
  015740 [仅电子渠道]国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 0.9172 2026-10-15 -2.68 -6.07 -11.54 -17.23 -32.70 -23.50 2026-10-15 - - -12.09 +19.29 +25.62
  015826 [仅电子渠道]广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2 1.0859 2026-10-15 +0.00 +0.13 +0.30 +0.57 +1.33 +1.01 2026-10-15 - - +2.38 +2.36 +1.40
  016055 博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类人民币基金份额 4 2.1383 2026-10-14 -1.98 +2.25 +0.43 +13.61 +15.66 +13.78 2026-10-14 - - +51.83 +21.77 +16.48
  016057 博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类人民币基金份额 4 2.1096 2026-10-14 -1.99 +2.22 +0.35 +13.44 +15.31 +13.51 2026-10-14 - - +51.25 +21.46 +16.13
  016532 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类人民币基金份额 4 2.192 2026-10-14 -1.97 +2.14 +0.44 +13.81 +14.66 +13.97 2026-10-14 - - +52.15 +19.63 +15.13
  016533 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类人民币基金份额 4 2.1665 2026-10-14 -1.97 +2.12 +0.38 +13.67 +14.38 +13.74 2026-10-14 - - +51.63 +19.29 +14.84
  016630 [仅电子渠道]易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 0.976 2026-10-15 -3.11 -9.46 -13.14 -15.33 -7.77 -9.68 2026-10-15 - - - -0.84 +28.37
  016631 [仅电子渠道]易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 0.9653 2026-10-15 -3.10 -9.48 -13.20 -15.45 -8.03 -9.89 2026-10-15 - - - -1.13 +27.98
  016936 博时中证1000指数增强型证券投资基金A类 4 1.4278 2026-10-15 -3.06 -8.53 -13.39 -14.54 -5.31 -5.97 2026-10-15 - - - +16.12 +37.26
  016937 博时中证1000指数增强型证券投资基金C类 4 1.4129 2026-10-15 -3.05 -8.54 -13.45 -14.66 -5.59 -6.18 2026-10-15 - - - +15.77 +36.85
  016970 [仅电子渠道]华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 1.1016 2026-10-15 -0.94 -4.11 +0.05 -9.22 -14.28 -2.34 2026-10-15 - - -22.47 -13.53 +55.87
  016971 [仅电子渠道]华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 1.0888 2026-10-15 -0.96 -4.14 -0.03 -9.36 -14.54 -2.58 2026-10-15 - - -22.69 -13.79 +55.39
  017469 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 2.3324 2026-10-15 -2.17 -13.40 -30.41 +6.83 +15.74 +19.70 2026-10-15 - - +5.19 +30.25 +55.51
  017470 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 2.3101 2026-10-15 -2.17 -13.42 -30.46 +6.69 +15.45 +19.47 2026-10-15 - - +4.93 +29.92 +55.12
  018094 博时中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.0043 2026-10-15 -2.83 -12.23 -23.16 -17.33 -20.71 -19.98 2026-10-15 - - - +3.22 +30.93
  018095 博时中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 0.9938 2026-10-15 -2.84 -12.25 -23.22 -17.44 -20.95 -20.16 2026-10-15 - - - +2.92 +30.53
  018137 [仅电子渠道]景顺长城中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金A类 2 1.017 2026-10-15 -0.01 +0.37 +0.72 +1.35 +2.91 +2.32 2026-10-15 - - - +5.40 +0.93
  018138 [仅电子渠道]景顺长城中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金C类 2 1.0218 2026-10-15 -0.01 +0.37 +0.72 +1.35 +2.88 +2.30 2026-10-15 - - - +5.94 +0.93
  018177 [仅电子渠道]华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金A类 5 1.625 2026-10-15 -1.58 -11.71 -28.21 +2.18 +6.22 +10.18 2026-10-15 - - - +17.34 +35.95
  018178 [仅电子渠道]华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金C类 5 1.6044 2026-10-15 -1.58 -11.73 -28.28 +1.98 +5.80 +9.84 2026-10-15 - - - +16.87 +35.41
  018344 [仅电子渠道]华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.9716 2026-10-15 -2.89 -12.39 -23.27 -18.41 -22.23 -21.17 2026-10-15 - - - +4.18 +28.81
  018345 [仅电子渠道]华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 0.9619 2026-10-15 -2.89 -12.41 -23.32 -18.53 -22.46 -21.36 2026-10-15 - - - +3.87 +28.44
  019017 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2 1.0414 2026-10-15 +0.00 +0.09 +0.22 +0.43 +1.03 +0.78 2026-10-15 - - - +2.02 +1.17
  019102 [仅电子渠道]景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 0.9002 2026-10-15 -0.08 -0.37 -4.57 -12.99 -21.08 -15.56 2026-10-15 - - - +10.44 +3.23
  019103 [仅电子渠道]景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 0.8935 2026-10-15 -0.09 -0.39 -4.63 -13.10 -21.28 -15.73 2026-10-15 - - - +10.15 +2.98
  019910 [仅电子渠道]博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.7178 2026-10-15 -2.82 -6.41 -3.14 -11.80 +3.93 -1.59 2026-10-15 - - - +11.74 +47.25
  019918 [仅电子渠道]招商中证2000指数增强型证券投资基金A类 4 1.7164 2026-10-15 -3.27 -6.72 -8.45 -9.35 +2.43 -0.24 2026-10-15 - - - - +49.10
  019919 [仅电子渠道]招商中证2000指数增强型证券投资基金C类 4 1.7023 2026-10-15 -3.27 -6.74 -8.52 -9.49 +2.14 -0.48 2026-10-15 - - - - +48.65
  020011 [仅电子渠道]国泰沪深300指数证券投资基金A类 4 1.0074 2026-10-15 -1.13 -5.79 -10.83 -7.78 -5.31 -6.54 2026-10-15 -1.14 -17.75 -8.43 +17.06 +20.52
  020291 [仅电子渠道]华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.7274 2026-10-15 -3.52 -14.07 -23.60 -5.47 +7.78 +4.83 2026-10-15 - - - - +52.86
  020292 [仅电子渠道]华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 1.7181 2026-10-15 -3.52 -14.08 -23.64 -5.56 +7.57 +4.67 2026-10-15 - - - - +52.55
  020405 国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 1.3653 2026-10-15 -4.12 -3.40 +4.95 -8.06 +20.13 +9.36 2026-10-15 - - - +8.43 +15.13
  020406 国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 4 1.3578 2026-10-15 -4.12 -3.41 +4.90 -8.15 +19.89 +9.20 2026-10-15 - - - +8.21 +14.91
  020750 [仅电子渠道]工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金E类 5 1.0778 2026-10-15 -1.41 -11.66 -27.14 -2.14 -3.18 +2.05 2026-10-15 - - - - +34.29
  021030 汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.4937 2026-10-15 -0.05 -4.67 -7.97 -19.92 -23.08 -12.34 2026-10-15 - - - - +55.18
  021031 汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.4864 2026-10-15 -0.05 -4.68 -8.01 -20.00 -23.24 -12.47 2026-10-15 - - - - +54.87
  021142 华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 1.4364 2026-10-15 -1.85 +0.10 +6.99 -2.09 -0.72 -0.11 2026-10-15 - - - - +17.56
  021143 华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 4 1.4258 2026-10-15 -1.85 +0.08 +6.91 -2.24 -1.01 -0.34 2026-10-15 - - - - +17.20
  021206 [仅电子渠道]易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 3 1.1956 2026-10-15 -0.42 -4.42 -8.52 -7.75 -5.93 -5.80 2026-10-15 - - - - +15.88
  021207 [仅电子渠道]易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 3 1.1897 2026-10-15 -0.41 -4.43 -8.56 -7.85 -6.12 -5.95 2026-10-15 - - - - +15.64
  021231 [仅电子渠道]工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.2582 2026-10-15 -0.43 -4.42 -8.73 -7.49 -5.00 -5.47 2026-10-15 - - - - +16.66
  021232 [仅电子渠道]工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.2508 2026-10-15 -0.43 -4.44 -8.78 -7.60 -5.24 -5.66 2026-10-15 - - - - +16.37
  021258 [仅电子渠道]富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金E类 2 1.0728 2026-10-15 +0.01 +0.15 +0.37 +0.89 +2.14 +1.67 2026-10-15 - - - - +1.04
  021550 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.0989 2026-10-15 -0.87 +2.21 +2.46 -0.53 +0.22 +1.03 2026-10-15 - - - - +3.83
  021551 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.0968 2026-10-15 -0.88 +2.19 +2.38 -0.68 -0.09 +0.79 2026-10-15 - - - - +3.52
  021633 [仅电子渠道]招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 4 1.1701 2026-10-15 -2.35 -4.85 -11.79 -16.30 -31.31 -23.30 2026-10-15 - - - - +21.82
  021634 [仅电子渠道]招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 4 1.1625 2026-10-15 -2.35 -4.88 -11.86 -16.43 -31.52 -23.48 2026-10-15 - - - - +21.48
  021672 [仅电子渠道]国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E类 5 0.6522 2026-10-15 -1.26 -3.25 -4.80 -20.71 -30.98 -27.05 2026-10-15 - - - - +12.51
  021752 南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 0.985 2026-10-15 -1.64 -1.05 +1.75 -3.67 -1.51 +4.70 2026-10-15 - - - - -0.83
  021753 南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 4 0.9817 2026-10-15 -1.64 -1.07 +1.71 -3.74 -1.65 +4.57 2026-10-15 - - - - -0.97
  022424 [仅电子渠道]广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.0793 2026-10-15 -1.57 -7.32 -13.20 -10.88 -6.34 -8.24 2026-10-15 - - - - +23.43
  022425 [仅电子渠道]广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.0751 2026-10-15 -1.57 -7.33 -13.24 -10.97 -6.53 -8.38 2026-10-15 - - - - +23.18
  022436 摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.0601 2026-10-15 -1.56 -7.24 -13.80 -11.76 -7.41 -9.08 2026-10-15 - - - - +23.44
  022444 [仅电子渠道]景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.0793 2026-10-15 -1.54 -7.24 -13.39 -11.22 -6.17 -8.18 2026-10-15 - - - - +23.61
  022445 [仅电子渠道]景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.0752 2026-10-15 -1.54 -7.25 -13.42 -11.30 -6.36 -8.31 2026-10-15 - - - - +23.36
  022453 [仅电子渠道]嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.0802 2026-10-15 -1.57 -7.38 -13.62 -11.59 -6.83 -8.75 2026-10-15 - - - - +23.57
  022454 [仅电子渠道]嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.0781 2026-10-15 -1.57 -7.40 -13.67 -11.69 -7.02 -8.90 2026-10-15 - - - - +23.33
  022457 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.1174 2026-10-15 -1.52 -7.12 -13.23 -10.77 -5.61 -7.74 2026-10-15 - - - - +23.62
  022458 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.1131 2026-10-15 -1.51 -7.13 -13.27 -10.85 -5.80 -7.88 2026-10-15 - - - - +23.36
  022497 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E类 5 2.1068 2026-10-15 -1.65 -11.34 -30.38 +4.87 +9.55 +11.77 2026-10-15 - - - - +41.58
  022509 [仅电子渠道]国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E类 5 1.0049 2026-10-15 +0.42 -0.90 -7.78 -3.07 -16.96 -13.67 2026-10-15 - - - - +3.83
  022759 摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金I类 3 1.0582 2026-10-15 -1.55 -7.24 -13.82 -11.80 -7.50 -9.15 2026-10-15 - - - - +23.31
  024613 摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.1212 2026-10-15 -0.50 +2.09 +6.14 -4.07 +5.53 +0.36 2026-10-15 - - - - -
  024614 摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.1154 2026-10-15 -0.50 +2.05 +6.04 -4.27 +5.11 +0.04 2026-10-15 - - - - -
  024833 博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 0.9979 2026-10-15 -1.95 -1.80 -2.29 -13.07 -2.52 -7.29 2026-10-15 - - - - -
  024835 博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金E类 4 0.9978 2026-10-15 -1.96 -1.80 -2.29 -13.08 -2.53 -7.30 2026-10-15 - - - - -
  024893 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 3 1.0094 2026-10-15 -1.59 -0.66 +0.84 -3.87 - -1.30 2026-10-15 - - - - -
  024894 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 3 1.0068 2026-10-15 -1.57 -0.68 +0.77 -4.00 - -1.53 2026-10-15 - - - - -
  025238 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金D类 5 1.635 2026-10-15 -2.75 -13.47 -25.54 -19.59 -7.71 -12.48 2026-10-15 - - - - -
  050021 [仅电子渠道]博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 2.4188 2026-10-15 -2.69 -13.53 -25.17 -18.94 -6.73 -11.62 2026-10-15 +13.24 -26.95 -17.85 +12.72 +47.75
  050024 [仅电子渠道]博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.7323 2026-10-15 -2.82 -6.39 -3.07 -11.67 +4.24 -1.36 2026-10-15 +40.73 -4.08 +4.59 +12.07 +47.68
  050025 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)A类人民币基金份额 4 5.5888 2026-10-14 -1.14 +0.76 +1.36 +8.52 +10.19 +7.98 2026-10-14 +22.89 -11.85 +24.36 +21.88 +13.64
  100032 [仅电子渠道]富国中证红利指数增强型证券投资基金A类 4 0.96 2026-10-15 -2.24 -0.52 +1.69 -3.61 -1.05 -0.08 2026-10-15 +17.40 -3.55 +6.94 +12.25 +5.09
  110019 [仅电子渠道]易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.5593 2026-10-15 -1.68 -10.09 -19.97 -15.75 -9.56 -10.90 2026-10-15 +0.36 -24.07 -15.32 +12.90 +26.22
  110020 [仅电子渠道]易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类 3 1.7196 2026-10-15 -1.17 -5.91 -11.59 -8.76 -6.68 -7.51 2026-10-15 -2.43 -18.96 -8.68 +16.38 +19.77
  110031 [仅电子渠道]易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(人民币份额) 5 0.9929 2026-10-15 -0.93 -1.64 -1.59 -7.42 -16.12 -12.31 2026-10-15 -22.94 -9.17 -10.66 +29.26 +20.51
  202015 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.4556 2026-10-15 -1.21 -6.00 -11.31 -8.51 -6.48 -7.32 2026-10-15 -2.20 -18.84 -8.72 +16.57 +19.05
  481012 [仅电子渠道]工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 0.9628 2026-10-15 -1.01 -5.07 -8.02 -15.96 -14.99 -14.92 2026-10-15 -11.97 -18.11 -8.63 +9.70 +8.78
  540012 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金A类 4 2.0265 2026-10-15 -0.33 -3.69 -3.96 -7.91 -7.65 -8.08 2026-10-15 -8.86 -16.21 -3.55 +20.20 +15.56
  968007 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额 5 1.3164 2026-10-15 -0.99 -1.21 -0.83 -6.12 -12.08 -9.41 2026-10-15 -21.22 -15.25 -14.29 +26.35 +24.24
  968029 恒生指数基金M类人民币(对冲)份额 4 0.9395 2026-10-15 -1.05 -2.56 -2.45 -6.52 -7.03 -6.59 2026-10-15 -12.14 -13.14 -13.68 +18.41 +29.66

以下图表展示各基金的风险及回报关系。以基金过去三年的历史数据为计算依据,各圆点代表基金的标准差(风险指标)及年度化回报率。

请点击下图圆点以浏览各基金详细信息。

注: 年度化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率,并不是真正的已取得的回报率。年度化回报率及标准差只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。此信息仅供参考,不构成任何基金买卖建议。


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