内地证券投资基金及香港互认基金(代销)

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稳健型 风险水平: 1 - 2
平衡型 风险水平: 1 - 3
成长型 风险水平: 1 - 4
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基金代码   基金名称 风险
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基金价格 累积表现(%) 年度回报(%) 基金信息披露文件
单位
净值
更新日期 近一日 一个月 三个月 六个月 一年 年初至今 更新日期 2021 2022 2023 2024 2025
  000008 [仅电子渠道]嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.9322 2026-11-13 -1.98 -8.15 -17.67 -25.13 -9.92 -11.44 2026-11-13 +16.78 -17.61 -5.51 +6.20 +30.80
  000051 [仅电子渠道]华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.5521 2026-11-13 -0.67 -5.57 -12.74 -17.32 -11.85 -10.81 2026-11-13 -3.28 -19.20 -8.99 +16.82 +19.87
  000248 [仅电子渠道]汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.9231 2026-11-13 +1.57 +6.08 +2.46 -2.35 -16.80 -10.81 2026-11-13 -6.27 -12.89 -16.99 -3.90 -2.84
  000311 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 (暂停申购) 3 2.471 2026-11-13 -1.00 -6.08 -11.81 -16.12 -7.04 -6.68 2026-11-13 -2.61 -20.96 -9.94 +13.00 +20.86
  000369 [仅电子渠道]广发全球医疗保健指数证券投资基金A类 4 2.815 2026-11-12 -0.35 +9.45 +8.39 +19.89 +11.97 +11.05 2026-11-12 +15.50 +6.34 +4.15 +1.65 +11.53
  000826 [仅电子渠道]广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金A类 4 1.539 2026-11-13 -1.09 -7.68 -13.73 -20.38 -8.77 -8.66 2026-11-13 +9.70 -32.88 -5.31 +9.62 +43.53
  001015 [仅电子渠道]华夏沪深300指数增强型证券投资基金A类 4 1.997 2026-11-13 -1.33 -7.93 -15.67 -17.82 -10.13 -9.43 2026-11-13 +2.98 -17.33 -11.72 +19.65 +19.90
  001051 [仅电子渠道]华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.0391 2026-11-13 +0.09 -0.83 -4.38 -6.97 -7.50 -6.49 2026-11-13 -8.95 -16.92 -8.94 +17.02 +15.44
  001052 [仅电子渠道]华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 0.7953 2026-11-13 -2.00 -8.20 -17.58 -25.01 -9.70 -11.23 2026-11-13 +16.19 -17.68 -6.05 +6.73 +31.15
  001180 [仅电子渠道]广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 0.7912 2026-11-13 -0.99 +0.09 -7.32 -1.26 -9.87 -2.25 2026-11-13 -5.80 -19.36 -10.77 -12.10 +6.11
  001237 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.3052 2026-11-13 +0.08 -0.87 -4.13 -6.04 -4.95 -4.34 2026-11-13 -6.48 -16.13 -7.97 +17.54 +16.16
  001242 [仅电子渠道]博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金A类 4 1.1947 2026-11-13 -2.33 -9.31 -16.65 -21.99 -6.83 -8.27 2026-11-13 -2.26 -19.71 -0.10 +10.75 +30.74
  001344 [仅电子渠道]易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 0.9388 2026-11-13 -0.61 +1.24 -4.71 +3.41 -6.51 +1.05 2026-11-13 -15.08 -23.31 -13.38 -11.82 +4.91
  001420 [仅电子渠道]南方大数据300指数证券投资基金A类 4 2.00 2026-11-13 -1.61 -7.00 -0.15 -9.59 +5.30 +4.48 2026-11-13 +0.20 -22.97 +11.14 -2.27 +44.28
  001512 [仅电子渠道]易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金 2 1.4075 2026-11-13 -0.01 +0.33 +0.61 +1.36 +2.66 +2.48 2026-11-13 +3.35 +1.86 +2.54 +5.40 +1.02
  002656 [仅电子渠道]南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.2805 2026-11-13 -3.17 -16.99 -30.74 -38.06 -22.44 -22.47 2026-11-13 +12.51 -27.76 -17.74 +15.00 +48.96
  002900 [仅电子渠道]南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.6239 2026-11-13 -2.88 -11.44 -23.44 -24.38 +3.73 -0.67 2026-11-13 +14.98 -29.17 +2.80 +12.04 +49.82
  003017 [仅电子渠道]广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.9966 2026-11-13 -1.79 -6.92 -11.62 -30.78 -13.23 -24.88 2026-11-13 +13.53 -25.31 -10.21 +8.38 +29.92
  003760 [仅电子渠道]国泰中证500指数增强型证券投资基金A类 4 1.3236 2026-11-13 -2.06 -4.32 -12.75 -20.04 -5.75 -8.23 2026-11-13 -0.81 -16.53 -2.13 +7.95 +34.77
  004069 [仅电子渠道]南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.0682 2026-11-13 -0.37 -4.82 -10.04 -9.47 -20.19 -17.84 2026-11-13 -3.20 -24.95 +4.19 +30.34 +3.83
  004070 [仅电子渠道]南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 1.0274 2026-11-13 -0.37 -4.85 -10.13 -9.66 -20.52 -18.13 2026-11-13 -3.59 -25.25 +3.77 +29.82 +3.42
  004192 [仅电子渠道]招商中证500指数增强型证券投资基金A类 4 1.716 2026-11-13 -2.04 -6.38 -13.94 -19.17 -6.15 -7.72 2026-11-13 +16.01 -14.49 -3.28 +11.14 +35.13
  004194 [仅电子渠道]招商中证1000指数增强型证券投资基金A类 4 1.8397 2026-11-13 -2.59 -7.07 -12.49 -24.22 -11.24 -11.98 2026-11-13 +28.22 -13.01 +1.02 +6.88 +35.52
  004195 [仅电子渠道]招商中证1000指数增强型证券投资基金C类 4 1.7898 2026-11-13 -2.59 -7.11 -12.58 -24.37 -11.60 -12.28 2026-11-13 +27.72 -13.36 +0.62 +6.46 +34.98
  004342 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.30 2026-11-13 -0.70 -5.56 -12.65 -17.02 -11.60 -10.50 2026-11-13 -2.59 -19.17 -9.08 +16.11 +18.57
  004343 [仅电子渠道]南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 1.2573 2026-11-13 -3.17 -17.02 -30.80 -38.18 -22.74 -22.74 2026-11-13 +12.06 -28.06 -18.06 +14.53 +48.36
  004432 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.3764 2026-11-13 -2.38 -13.41 -21.85 -33.38 -19.49 -24.69 2026-11-13 +32.87 -19.74 -10.62 +3.75 +93.35
  004433 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.3241 2026-11-13 -2.38 -13.43 -21.93 -33.51 -19.81 -24.95 2026-11-13 +32.34 -20.06 -10.98 +3.35 +92.57
  004488 [仅电子渠道]嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.5059 2026-11-13 -0.58 -6.03 -12.64 -16.24 -12.11 -11.39 2026-11-13 -8.54 -14.39 -7.36 +19.69 +17.09
  004597 [仅电子渠道]南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 3 1.4892 2026-11-13 +1.40 +3.64 +11.51 +15.30 +6.80 +9.54 2026-11-13 +1.22 -4.29 -2.43 +39.28 +10.50
  004598 [仅电子渠道]南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 3 1.44 2026-11-13 +1.39 +3.60 +11.38 +15.06 +6.37 +9.16 2026-11-13 +0.83 -4.68 -2.82 +38.71 +10.07
  004642 [仅电子渠道]南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.4283 2026-11-13 -2.19 -10.12 -9.77 -24.60 -30.35 -24.62 2026-11-13 -5.39 -9.72 -25.43 -0.52 +1.96
  004742 [仅电子渠道]易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.4111 2026-11-13 -1.67 -11.53 -23.57 -29.74 -19.33 -18.34 2026-11-13 +0.12 -24.27 -15.53 +12.61 +25.91
  004752 [仅电子渠道]广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.8217 2026-11-13 -0.84 +0.22 -4.39 -18.84 -16.82 -17.96 2026-11-13 -0.18 -28.38 +20.67 +6.89 +27.17
  004854 [仅电子渠道]广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金A类 4 1.1849 2026-11-13 -0.13 -6.45 -11.36 -29.75 -35.30 -33.89 2026-11-13 +10.86 -20.24 +7.61 +35.61 +2.10
  005051 摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金A类 3 1.2647 2026-11-13 -0.36 +0.68 +1.86 -5.75 -5.58 -0.53 2026-11-13 +8.84 -1.07 +1.71 +21.71 +22.87
  005052 摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金C类 3 1.2116 2026-11-13 -0.37 +0.64 +1.73 -5.99 -6.06 -0.97 2026-11-13 +8.31 -1.57 +1.20 +21.05 +22.26
  005063 [仅电子渠道]广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.4834 2026-11-13 +0.37 -0.48 -3.52 -11.63 -9.10 -10.47 2026-11-13 -6.84 -19.93 +5.28 +25.40 +15.81
  005223 [仅电子渠道]广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 0.7251 2026-11-13 -1.48 -7.41 -11.00 -20.93 -18.01 -15.75 2026-11-13 +23.55 -11.51 -7.19 +12.77 +4.82
  005390 [仅电子渠道]工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.4126 2026-11-13 -3.11 -16.81 -30.28 -37.81 -22.58 -22.69 2026-11-13 +10.94 -27.66 -17.70 +16.92 +48.36
  005554 [仅电子渠道]南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 0.8438 2026-11-13 -1.48 -3.07 -6.25 -11.13 -21.75 -15.23 2026-11-13 -18.67 -7.24 -14.44 +33.11 +20.73
  005555 [仅电子渠道]南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 0.8148 2026-11-13 -1.48 -3.09 -6.34 -11.31 -22.06 -15.52 2026-11-13 -18.99 -7.61 -14.78 +32.60 +20.23
  005623 [仅电子渠道]广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类 2 1.0266 2026-11-13 -0.10 +0.18 +0.53 +1.06 +2.35 +2.26 2026-11-13 +3.66 +2.75 +3.11 +5.10 +0.61
  005658 [仅电子渠道]华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.5108 2026-11-13 -0.66 -5.59 -12.81 -17.45 -12.11 -11.05 2026-11-13 -3.56 -19.44 -9.26 +16.46 +19.51
  005675 [仅电子渠道]易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(人民币份额) 5 0.9783 2026-11-13 -1.44 -2.98 -6.17 -10.89 -20.77 -14.33 2026-11-13 -23.13 -8.77 -10.87 +28.94 +20.21
  005737 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.294 2026-11-13 +0.09 -0.87 -4.16 -6.09 -5.04 -4.42 2026-11-13 -6.58 -16.22 -8.07 +17.43 +16.04
  005761 [仅电子渠道]招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.4971 2026-11-13 -0.91 -6.49 -13.76 -18.09 -11.00 -10.36 2026-11-13 +4.52 -17.14 -9.49 +15.59 +20.36
  005867 [仅电子渠道]国泰沪深300指数证券投资基金C类 4 1.0916 2026-11-13 -0.66 -5.46 -12.36 -16.53 -10.78 -9.83 2026-11-13 -1.67 -18.16 -8.90 +16.48 +19.92
  006075 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)C类人民币基金份额 4 5.3156 2026-11-12 -0.34 -2.89 -2.74 +0.66 +5.09 +5.82 2026-11-12 +22.39 -12.20 +23.92 +21.46 +13.24
  006196 [仅电子渠道]华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.4502 2026-11-13 -0.45 -4.67 -6.97 -14.06 -5.69 -4.32 2026-11-13 +16.14 -14.68 +1.68 +15.86 +6.27
  006220 [仅电子渠道]工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.3952 2026-11-13 +0.07 -0.77 -4.28 -6.47 -5.86 -5.28 2026-11-13 -7.96 -16.79 -7.94 +17.88 +16.07
  006248 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金A类 5 1.4735 2026-11-13 -3.14 -16.97 -30.66 -38.05 -22.84 -22.85 2026-11-13 +14.66 -27.49 -17.81 +13.73 +47.67
  006327 [仅电子渠道]易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(人民币份额) 5 0.7668 2026-11-12 -3.26 -4.77 -14.93 -19.39 -38.96 -33.09 2026-11-12 -39.58 -15.60 -9.14 +23.72 +26.36
  006328 [仅电子渠道]易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(人民币份额) 5 0.7397 2026-11-12 -3.26 -4.81 -15.02 -19.55 -39.21 -33.32 2026-11-12 -39.80 -15.95 -9.50 +23.22 +25.87
  006409 [仅电子渠道]富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金A类 2 1.0683 2026-11-13 -0.02 +0.28 +0.54 +0.89 +2.12 +1.94 2026-11-13 +3.60 +2.52 +3.03 +4.71 +0.91
  006438 [仅电子渠道]博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.4362 2026-11-13 -0.42 -4.61 -6.86 -13.82 -5.56 -4.12 2026-11-13 +16.41 -14.64 +2.11 +15.23 +5.84
  006484 [仅电子渠道]广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类 2 1.0604 2026-11-13 -0.10 +0.18 +0.55 +1.13 +2.28 +2.36 2026-11-13 +3.84 +2.69 +3.33 +5.75 +0.29
  006485 [仅电子渠道]广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类 2 1.06 2026-11-13 -0.10 +0.17 +0.51 +1.07 +2.18 +2.27 2026-11-13 +3.73 +2.58 +3.26 +5.64 +0.18
  006486 [仅电子渠道]广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.3477 2026-11-13 -2.64 -8.89 -16.38 -26.84 -15.55 -15.58 2026-11-13 +20.74 -20.88 -5.36 -1.85 +27.04
  006633 [仅电子渠道]博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类 2 1.0431 2026-11-13 -0.16 +0.12 +0.54 +1.03 +2.32 +2.11 2026-11-13 +3.55 +2.61 +2.54 +5.32 +0.67
  006724 [仅电子渠道]工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 0.9491 2026-11-13 +0.44 -1.94 -10.58 -16.89 -17.15 -15.46 2026-11-13 -12.32 -18.44 -8.99 +9.26 +8.34
  006733 [仅电子渠道]博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 2.1277 2026-11-13 -3.11 -16.74 -30.37 -37.48 -22.06 -22.14 2026-11-13 +13.21 -26.97 -17.87 +12.70 +47.74
  006748 [仅电子渠道]富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 2.241 2026-11-13 +0.19 -0.74 -1.81 -6.23 +1.01 +2.68 2026-11-13 +24.93 -9.76 +9.23 +17.17 +16.70
  006756 [仅电子渠道]国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.0066 2026-11-13 -1.39 -1.26 -9.22 -0.39 -8.50 -0.65 2026-11-13 -14.96 -22.53 -5.07 -19.04 +9.28
  007021 [仅电子渠道]嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类 2 1.0253 2026-11-13 -0.12 +0.16 +0.53 +1.03 +2.30 +2.08 2026-11-13 +3.39 +2.54 +2.68 +4.34 +0.80
  007076 [仅电子渠道]汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 0.9053 2026-11-13 -0.82 +0.73 -6.62 -1.35 -9.53 -2.02 2026-11-13 -11.44 -20.90 -10.98 -11.75 +5.11
  007147 博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类 2 1.0298 2026-11-13 -0.24 +0.14 +0.58 +0.97 +2.31 +2.12 2026-11-13 +3.65 +2.70 +2.90 +4.45 +0.51
  007148 博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类 2 1.0284 2026-11-13 -0.24 +0.13 +0.57 +0.92 +2.21 +2.02 2026-11-13 +3.41 +2.59 +2.80 +4.33 +0.41
  007171 [仅电子渠道]易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类 2 1.015 2026-11-13 -0.12 +0.21 +0.62 +1.25 +2.80 +2.64 2026-11-13 +5.02 +2.98 +3.76 +5.74 +0.66
  007197 [仅电子渠道]富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金A类 2 1.0842 2026-11-13 -0.14 +0.19 +0.59 +1.24 +2.83 +2.80 2026-11-13 +4.46 +2.96 +3.29 +5.89 +0.43
  007339 [仅电子渠道]易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类 3 1.6403 2026-11-13 -0.67 -5.54 -12.66 -17.19 -11.72 -10.59 2026-11-13 -2.62 -19.12 -8.87 +16.16 +19.53
  007472 [仅电子渠道]华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 1.2175 2026-11-13 -1.52 -9.38 -22.12 -32.09 -26.78 -25.12 2026-11-13 +0.06 -24.49 -9.91 +10.53 +19.91
  007474 [仅电子渠道]华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.6916 2026-11-13 -4.96 -24.88 -38.05 -43.25 -15.68 -21.19 2026-11-13 +19.41 -27.49 -24.38 +7.66 +39.11
  007485 [仅电子渠道]博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类 2 1.0443 2026-11-13 -0.20 +0.09 +0.53 +1.21 +2.79 +2.66 2026-11-13 +4.78 +3.05 +3.70 +6.46 +0.61
  007486 [仅电子渠道]博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类 2 1.0433 2026-11-13 -0.20 +0.10 +0.51 +1.16 +2.69 +2.57 2026-11-13 +4.68 +3.01 +3.64 +6.37 +0.51
  007605 [仅电子渠道]嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.3012 2026-11-13 +1.30 +2.53 +7.20 +5.60 +3.10 +6.49 2026-11-13 +8.98 -2.05 +13.20 +25.48 -1.95
  007606 [仅电子渠道]嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.2914 2026-11-13 +1.31 +2.50 +7.11 +5.40 +2.69 +6.13 2026-11-13 +8.55 -2.44 +12.75 +24.98 -2.35
  007817 [仅电子渠道]国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 2.4441 2026-11-13 -5.51 -25.69 -35.37 -43.30 -2.28 -16.18 2026-11-13 +7.07 -25.21 +25.72 +31.15 +115.55
  007856 [仅电子渠道]易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 3 1.4739 2026-11-13 -1.05 -5.97 -13.40 -18.09 -8.33 -8.31 2026-11-13 +1.44 -19.78 -6.87 +15.84 +24.71
  007857 [仅电子渠道]易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 3 1.4634 2026-11-13 -1.05 -5.98 -13.42 -18.13 -8.42 -8.38 2026-11-13 +1.34 -19.87 -6.96 +15.73 +24.57
  007992 [仅电子渠道]华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.1166 2026-11-13 -0.37 -4.78 -10.00 -9.39 -19.82 -17.49 2026-11-13 -0.62 -24.31 +4.68 +25.91 +4.18
  007994 [仅电子渠道]华夏中证500指数增强型证券投资基金A类 4 2.1636 2026-11-13 -2.33 -8.10 -15.17 -21.50 -9.21 -10.64 2026-11-13 +30.07 -10.41 +3.18 +9.53 +31.23
  007995 [仅电子渠道]华夏中证500指数增强型证券投资基金C类 4 2.1072 2026-11-13 -2.33 -8.13 -15.25 -21.66 -9.57 -10.95 2026-11-13 +29.56 -10.76 +2.77 +9.09 +30.71
  008086 [仅电子渠道]华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.9288 2026-11-13 -5.52 -24.14 -35.64 -41.00 -2.41 -12.38 2026-11-13 +6.35 -35.83 +15.44 +23.14 +92.50
  008163 [仅电子渠道]南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.0956 2026-11-13 +1.41 +3.19 +7.14 +5.61 +4.04 +7.82 2026-11-13 +17.35 -3.81 +14.71 +29.45 +2.33
  008164 [仅电子渠道]南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.0826 2026-11-13 +1.41 +3.16 +7.04 +5.40 +3.62 +7.44 2026-11-13 +16.90 -4.20 +14.25 +28.93 +1.93
  008281 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 2.0145 2026-11-13 -2.13 -9.33 -23.94 -22.38 +6.96 +6.51 2026-11-13 +26.83 -36.16 -2.44 +23.45 +42.00
  008298 [仅电子渠道]华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 1.8069 2026-11-13 +1.39 +3.66 +11.42 +15.24 +6.99 +9.84 2026-11-13 +4.25 -3.99 -1.57 +38.36 +10.45
  008396 [仅电子渠道]博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 1.5614 2026-11-13 -1.98 -8.04 -17.09 -24.18 -7.14 -9.16 2026-11-13 +20.68 -16.91 -4.61 +7.73 +32.48
  008397 [仅电子渠道]博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 4 1.5296 2026-11-13 -1.98 -8.07 -17.15 -24.29 -7.41 -9.39 2026-11-13 +20.31 -17.16 -4.90 +7.41 +32.08
  008585 [仅电子渠道]华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.3037 2026-11-13 -1.83 -9.24 -22.14 -29.50 -2.61 -7.84 2026-11-13 +8.83 -33.01 +10.94 +20.18 +63.71
  008586 [仅电子渠道]华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.2788 2026-11-13 -1.83 -9.27 -22.20 -29.61 -2.90 -8.08 2026-11-13 +8.50 -33.20 +10.60 +19.82 +63.21
  008682 [仅电子渠道]富国中证红利指数增强型证券投资基金C类 4 0.945 2026-11-13 +0.21 -2.17 -0.32 -3.96 -4.46 -0.59 2026-11-13 +17.07 -3.77 +6.67 +11.98 +4.72
  008749 [仅电子渠道]富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.3757 2026-11-13 -0.97 -2.67 -13.91 -9.80 -0.61 +0.42 2026-11-13 +9.42 -30.26 +2.29 +13.90 +34.15
  008750 [仅电子渠道]富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.3392 2026-11-13 -0.97 -2.70 -13.99 -9.98 -1.00 +0.08 2026-11-13 +8.97 -30.54 +1.88 +13.45 +33.61
  008887 [仅电子渠道]华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.5226 2026-11-13 -2.33 -10.73 -26.36 -26.16 -0.83 +0.07 2026-11-13 +31.90 -37.28 -6.08 +28.53 +38.92
  008888 [仅电子渠道]华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.4935 2026-11-13 -2.33 -10.76 -26.42 -26.28 -1.13 -0.19 2026-11-13 +31.51 -37.47 -6.36 +28.15 +38.52
  008975 [仅电子渠道]富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.2183 2026-11-13 +1.92 +7.56 +5.17 +4.78 -6.86 -3.53 2026-11-13 -11.91 -15.31 -14.21 +8.70 +0.99
  009051 [仅电子渠道]易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 3 1.2288 2026-11-13 +0.32 -1.81 +1.42 -0.96 -0.97 +3.80 2026-11-13 +18.19 -1.42 +5.03 +16.79 +3.33
  009052 [仅电子渠道]易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 3 1.2197 2026-11-13 +0.32 -1.81 +1.40 -1.00 -1.07 +3.72 2026-11-13 +18.07 -1.52 +4.93 +16.67 +3.22
  009059 [仅电子渠道]南方沪深300指数增强型证券投资基金A类 3 1.3601 2026-11-13 -1.21 -6.59 -11.95 -15.74 -5.62 -6.79 2026-11-13 -1.05 -24.32 -9.25 +17.56 +22.51
  009179 [仅电子渠道]嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 0.9047 2026-11-13 +1.57 +6.11 +2.67 -1.50 -15.95 -9.96 2026-11-13 -4.42 -11.81 -15.71 -4.98 -2.65
  009593 [仅电子渠道]国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类 2 1.0396 2026-11-13 -0.02 +0.28 +0.69 +1.15 +2.18 +1.97 2026-11-13 +3.55 +2.72 +2.93 +4.29 +1.21
  009608 [仅电子渠道]广发中证500指数增强型证券投资基金A类 4 1.3148 2026-11-13 -2.08 -10.79 -17.15 -21.03 -1.78 -2.11 2026-11-13 +16.37 -18.95 -3.77 +8.99 +33.81
  009615 [仅电子渠道]南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金A类 2 1.0337 2026-11-13 -0.04 +0.17 +0.53 +1.12 +2.73 +2.49 2026-11-13 +3.01 +2.54 +2.43 +2.98 +0.81
  009726 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金A类(暂停申购) 4 1.6013 2026-11-13 -1.48 -4.95 -11.65 -16.42 -5.96 -6.13 2026-11-13 +28.40 -9.06 -1.86 +12.28 +30.54
  009727 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金C类(暂停申购) 4 1.5278 2026-11-13 -1.49 -5.02 -11.83 -16.76 -6.72 -6.79 2026-11-13 +27.38 -9.77 -2.64 +11.40 +29.50
  009772 [仅电子渠道]嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金A类 2 1.0506 2026-11-13 -0.11 +0.18 +0.61 +1.13 +2.34 +2.24 2026-11-13 +4.04 +2.40 +2.98 +5.59 +0.47
  010736 [仅电子渠道]易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金A类 4 0.9595 2026-11-13 -3.26 -17.01 -25.99 -23.60 -6.65 -6.46 2026-11-13 -9.28 -19.54 -11.97 +22.05 +30.81
  010859 [仅电子渠道]富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金A类 2 1.0327 2026-11-13 -0.03 +0.20 +0.55 +0.91 +1.87 +1.80 2026-11-13 +3.44 +2.49 +2.54 +3.53 +0.66
  011035 [仅电子渠道]嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.9968 2026-11-13 -2.22 -6.46 -18.36 -31.63 -19.30 -20.91 2026-11-13 - -25.54 -14.25 +7.56 +71.68
  011036 [仅电子渠道]嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 0.9916 2026-11-13 -2.21 -6.46 -18.38 -31.67 -19.38 -20.98 2026-11-13 - -25.62 -14.34 +7.46 +71.51
  011608 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.0073 2026-11-13 -2.16 -9.68 -24.00 -25.70 -6.38 -2.99 2026-11-13 - -30.40 -10.81 +14.75 +34.42
  011609 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 1.0016 2026-11-13 -2.15 -9.68 -24.02 -25.74 -6.47 -3.08 2026-11-13 - -30.46 -10.91 +14.63 +34.30
  011614 [仅电子渠道]工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.0229 2026-11-13 -2.17 -9.55 -23.86 -25.53 -6.47 -3.33 2026-11-13 - -29.43 -10.35 +13.50 +34.43
  011853 [仅电子渠道]招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金A类 5 0.7671 2026-11-13 +1.04 +3.12 -0.44 -3.24 -10.36 -7.76 2026-11-13 - -18.19 -11.89 +8.33 +4.95
  011854 [仅电子渠道]招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金C类 5 0.7504 2026-11-13 +1.04 +3.06 -0.56 -3.45 -10.73 -8.08 2026-11-13 - -18.52 -12.24 +7.89 +4.53
  011860 [仅电子渠道]南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 0.8883 2026-11-13 -2.65 -8.79 -16.25 -26.67 -13.82 -14.09 2026-11-13 - -20.64 -5.60 +0.91 +28.03
  011880 [仅电子渠道]国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金A类 2 1.0818 2026-11-13 -0.06 +0.30 +0.71 +1.20 +2.33 +2.16 2026-11-13 - +2.78 +3.40 +5.62 +0.98
  012080 [仅电子渠道]易方达中证500指数量化增强型证券投资基金A类 4 1.1238 2026-11-13 -2.34 -8.96 -16.98 -23.41 -6.52 -7.82 2026-11-13 - -15.50 -4.84 +10.18 +34.41
  012362 [仅电子渠道]国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.9594 2026-11-13 -0.36 -4.81 -10.10 -9.62 -20.16 -17.85 2026-11-13 - -24.65 +3.82 +33.70 +4.13
  012364 [仅电子渠道]广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金A类 5 0.5449 2026-11-13 -2.57 -6.60 -17.84 -36.93 -31.14 -24.83 2026-11-13 - -18.90 -33.22 -12.94 +26.89
  012619 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 0.547 2026-11-13 -0.09 -4.37 -13.59 -27.14 -31.32 -29.70 2026-11-13 - -23.34 -6.87 -0.44 +10.15
  012620 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 0.5402 2026-11-13 -0.11 -4.39 -13.65 -27.25 -31.49 -29.86 2026-11-13 - -23.54 -7.09 -0.69 +9.89
  012634 [仅电子渠道]国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.4365 2026-11-13 -1.04 +0.83 -4.13 +0.60 -6.15 +0.88 2026-11-13 - -22.60 -21.63 -15.80 +4.47
  012636 [仅电子渠道]国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.6403 2026-11-13 -0.70 -4.90 -12.50 -26.60 -29.58 -28.72 2026-11-13 - -21.39 -1.02 +0.37 +12.85
  012643 [仅电子渠道]招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.138 2026-11-13 +0.33 -1.78 +1.44 -0.75 -1.04 +3.78 2026-11-13 - - +4.30 +14.81 +3.20
  012717 [仅电子渠道]易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.106 2026-11-13 -1.91 -10.18 -23.19 -22.07 +1.60 +0.77 2026-11-13 - - -12.84 +8.75 +36.87
  012724 [仅电子渠道]国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 0.6869 2026-11-13 +1.85 +4.01 +0.90 -6.89 -16.43 -12.43 2026-11-13 - -11.29 -13.55 -14.14 +10.85
  012733 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.6354 2026-11-13 -1.82 -9.31 -22.12 -29.48 -2.27 -7.60 2026-11-13 - - +11.65 +20.61 +63.47
  012734 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 1.6279 2026-11-13 -1.83 -9.32 -22.15 -29.52 -2.37 -7.69 2026-11-13 - - +11.54 +20.50 +63.30
  012737 [仅电子渠道]广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.5764 2026-11-13 -1.62 -1.47 -12.52 -2.22 -10.88 -2.49 2026-11-13 - -24.06 -10.52 -15.16 +19.17
  012801 [仅电子渠道]富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 0.8078 2026-11-13 -0.52 +3.01 -3.98 +3.71 -3.52 +3.50 2026-11-13 - -8.92 -9.66 -11.16 +6.77
  012804 [仅电子渠道]广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) A类 5 0.6137 2026-11-13 -2.90 -7.77 -20.68 -25.92 -39.06 -33.45 2026-11-13 - -20.79 -9.30 +19.54 +18.12
  012805 [仅电子渠道]广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) C类 5 0.6071 2026-11-13 -2.90 -7.79 -20.72 -25.99 -39.18 -33.57 2026-11-13 - -20.95 -9.50 +19.26 +17.89
  012831 [仅电子渠道]南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 0.4779 2026-11-13 -2.05 -8.99 -22.33 -39.30 -34.99 -29.80 2026-11-13 - -25.60 -32.74 -4.88 +41.95
  013013 [仅电子渠道]华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.5505 2026-11-13 -1.57 -7.37 -21.05 -36.97 -33.01 -29.68 2026-11-13 - -27.53 -27.47 -0.06 +53.63
  013125 [仅电子渠道]华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.5801 2026-11-13 +1.22 +4.84 -0.28 -3.06 -17.74 -11.33 2026-11-13 - -13.21 -17.32 -4.76 -8.08
  013171 [仅电子渠道]华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 0.5084 2026-11-13 -2.92 -5.89 -18.20 -26.85 -41.86 -37.23 2026-11-13 - -17.25 -23.40 +17.88 +22.82
  013172 [仅电子渠道]华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 0.5004 2026-11-13 -2.91 -5.92 -18.26 -26.96 -42.04 -37.40 2026-11-13 - -17.49 -23.64 +17.50 +22.46
  013179 [仅电子渠道]广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.6027 2026-11-13 -1.81 -9.67 -23.19 -37.36 -34.40 -29.65 2026-11-13 - -27.24 -30.29 +7.26 +58.09
  013304 [仅电子渠道]易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 0.9021 2026-11-13 -3.25 -17.79 -33.07 -38.06 -17.08 -17.66 2026-11-13 - -26.80 -17.38 +15.59 +59.22
  013310 [仅电子渠道]华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.8553 2026-11-13 -3.25 -17.71 -32.94 -37.97 -17.07 -17.72 2026-11-13 - -26.71 -17.39 +13.35 +58.15
  013311 [仅电子渠道]华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 0.842 2026-11-13 -3.25 -17.74 -33.00 -38.07 -17.32 -17.93 2026-11-13 - -26.92 -17.65 +13.01 +57.68
  013313 [仅电子渠道]富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 0.9077 2026-11-13 -3.21 -17.62 -32.95 -37.60 -16.15 -16.82 2026-11-13 - -26.43 -17.04 +14.98 +59.16
  013315 [仅电子渠道]嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.8481 2026-11-13 -3.25 -17.06 -32.25 -36.75 -15.71 -16.35 2026-11-13 - -26.76 -17.16 +12.85 +57.90
  013402 [仅电子渠道]华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 0.6313 2026-11-13 -2.91 -7.61 -20.39 -25.38 -38.77 -33.24 2026-11-13 - -20.06 -8.74 +20.55 +18.35
  013403 [仅电子渠道]华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 0.6217 2026-11-13 -2.90 -7.64 -20.45 -25.49 -38.95 -33.41 2026-11-13 - -20.29 -9.02 +20.19 +18.00
  013922 [仅电子渠道]华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 0.9319 2026-11-13 -2.63 -8.63 -16.26 -26.85 -14.18 -14.39 2026-11-13 - - -5.21 +1.60 +27.29
  014110 [仅电子渠道]嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.7304 2026-11-13 -2.46 -11.74 -25.28 -38.88 -20.01 -22.87 2026-11-13 - -24.36 -22.17 -5.51 +84.64
  014117 [仅电子渠道]国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.8243 2026-11-13 -2.24 -1.96 -7.56 +5.07 -3.99 +6.82 2026-11-13 - -19.08 -12.45 -14.96 +36.95
  014118 [仅电子渠道]国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 0.8121 2026-11-13 -2.24 -1.99 -7.62 +4.92 -4.28 +6.55 2026-11-13 - -19.32 -12.70 -15.22 +36.52
  014193 [仅电子渠道]汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金A类 5 1.3977 2026-11-13 -1.98 -12.82 -27.91 -22.41 +12.63 +13.21 2026-11-13 - -31.98 -0.67 +26.40 +49.74
  014218 [仅电子渠道]汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金A类 5 1.1498 2026-11-13 -3.44 -19.20 -34.05 -40.16 -20.31 -20.68 2026-11-13 - - -18.17 +13.29 +61.23
  014414 [仅电子渠道]招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 0.7776 2026-11-13 +1.85 +4.07 +1.13 -6.17 -15.36 -11.94 2026-11-13 - - -12.65 -13.85 +12.00
  014424 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 0.851 2026-11-13 -2.74 -3.42 -6.73 -4.33 -20.42 -7.67 2026-11-13 - -4.14 -23.61 -15.38 +48.73
  014425 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 0.8437 2026-11-13 -2.74 -3.43 -6.77 -4.43 -20.59 -7.83 2026-11-13 - -4.23 -23.77 -15.53 +48.44
  014430 [仅电子渠道]南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 3 1.0989 2026-11-13 +0.01 +0.12 +0.33 +0.57 +1.31 +1.14 2026-11-13 - +2.23 +2.33 +2.33 +1.38
  014438 博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 0.6959 2026-11-13 -2.90 -7.77 -20.46 -25.58 -38.67 -32.98 2026-11-13 - -19.75 -8.37 +19.79 +17.89
  014439 博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 0.6848 2026-11-13 -2.89 -7.78 -20.49 -25.65 -38.79 -33.09 2026-11-13 - -20.36 -8.63 +19.56 +17.66
  014530 [仅电子渠道]华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 0.9641 2026-11-13 -0.79 -7.43 -15.22 -18.16 -10.06 -9.96 2026-11-13 - -18.09 -13.54 +19.01 +26.87
  014534 [仅电子渠道]南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.0638 2026-11-13 -0.81 -7.58 -15.28 -18.05 -9.59 -9.39 2026-11-13 - - -13.92 +19.73 +26.96
  014543 [仅电子渠道]汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.4472 2026-11-13 -1.76 -10.63 -22.01 -27.58 -12.51 -16.18 2026-11-13 - -21.12 +2.46 +24.73 +71.26
  014604 [仅电子渠道]嘉实中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.5412 2026-11-13 -2.54 -6.72 -17.93 -36.64 -29.89 -23.65 2026-11-13 - - -32.85 -14.50 +27.92
  014673 [仅电子渠道]富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.5813 2026-11-13 -2.79 -4.33 -14.63 -26.25 -45.21 -38.96 2026-11-13 - - -23.82 +21.96 +20.00
  014674 [仅电子渠道]富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 0.5758 2026-11-13 -2.79 -4.34 -14.67 -26.32 -45.32 -39.06 2026-11-13 - - -23.97 +21.71 +19.76
  014776 [仅电子渠道]富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.3029 2026-11-13 -2.20 -9.27 -24.84 -24.77 +4.39 +4.89 2026-11-13 - - -2.57 +23.62 +40.49
  014777 [仅电子渠道]富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.2904 2026-11-13 -2.21 -9.29 -24.88 -24.85 +4.17 +4.71 2026-11-13 - - -2.77 +23.37 +40.22
  014854 [仅电子渠道]嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金A类 5 2.5119 2026-11-13 -2.12 -13.90 -26.02 -12.93 +31.08 +26.61 2026-11-13 - - -5.51 +20.23 +62.18
  014855 [仅电子渠道]嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金C类 5 2.4835 2026-11-13 -2.12 -13.92 -26.06 -13.04 +30.74 +26.34 2026-11-13 - - -5.74 +19.93 +61.77
  015739 [仅电子渠道]国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.856 2026-11-13 -3.15 -9.50 -19.52 -23.82 -36.09 -28.88 2026-11-13 - - -11.91 +19.53 +25.87
  015740 [仅电子渠道]国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 0.8512 2026-11-13 -3.15 -9.52 -19.55 -23.90 -36.22 -29.00 2026-11-13 - - -12.09 +19.29 +25.62
  015826 [仅电子渠道]广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2 1.0871 2026-11-13 +0.00 +0.12 +0.33 +0.56 +1.31 +1.13 2026-11-13 - - +2.38 +2.36 +1.40
  015873 [仅电子渠道]工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.6442 2026-11-13 -1.84 -9.56 -22.92 -36.75 -33.56 -28.78 2026-11-13 - - -29.86 +8.05 +57.41
  015876 [仅电子渠道]富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.4588 2026-11-13 -3.58 -11.54 -25.72 -29.11 -5.67 -5.32 2026-11-13 - - +2.01 +24.07 +42.25
  015878 [仅电子渠道]富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 0.7551 2026-11-13 +1.33 +1.88 +0.72 -9.45 -12.62 -12.07 2026-11-13 - - -13.23 -9.02 +23.75
  016019 [仅电子渠道]招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 0.6145 2026-11-13 -2.21 -8.81 -23.41 -39.65 -35.87 -30.64 2026-11-13 - - -29.72 +1.43 +64.03
  016055 博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类人民币基金份额 4 2.0228 2026-11-12 -0.29 -7.45 -5.39 -3.73 +5.85 +7.64 2026-11-12 - - +51.83 +21.77 +16.48
  016057 博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类人民币基金份额 4 1.9952 2026-11-12 -0.28 -7.48 -5.46 -3.87 +5.53 +7.36 2026-11-12 - - +51.25 +21.46 +16.13
  016077 [仅电子渠道]华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 0.7664 2026-11-13 +1.28 +1.89 +1.12 -9.00 -12.01 -11.26 2026-11-13 - - -11.96 -7.68 +22.76
  016185 [仅电子渠道]广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 1.0901 2026-11-13 +0.34 -0.95 -3.26 -12.84 -3.33 +3.63 2026-11-13 - - -0.41 +11.98 +0.64
  016276 [仅电子渠道]招商中证800指数增强型证券投资基金A类 4 1.2291 2026-11-13 -1.18 -6.39 -13.01 -18.14 -7.06 -7.27 2026-11-13 - - -6.07 +13.09 +32.17
  016440 [仅电子渠道]华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 1.1671 2026-11-13 -0.50 -4.05 -9.80 -11.25 -3.31 +0.07 2026-11-13 - - -3.63 +6.91 +10.98
  016532 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类人民币基金份额 4 2.0755 2026-11-12 -0.29 -7.48 -5.33 -3.50 +5.76 +7.91 2026-11-12 - - +52.15 +19.63 +15.13
  016533 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类人民币基金份额 4 2.051 2026-11-12 -0.29 -7.49 -5.39 -3.62 +5.50 +7.68 2026-11-12 - - +51.63 +19.29 +14.84
  016566 [仅电子渠道]嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.6777 2026-11-13 -2.21 -8.70 -23.24 -39.06 -35.35 -30.05 2026-11-13 - - -30.54 -1.39 +59.10
  016630 [仅电子渠道]易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 0.9344 2026-11-13 -2.63 -8.73 -16.11 -26.51 -12.97 -13.53 2026-11-13 - - - -0.84 +28.37
  016631 [仅电子渠道]易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 0.9238 2026-11-13 -2.63 -8.77 -16.19 -26.62 -13.23 -13.76 2026-11-13 - - - -1.13 +27.98
  016707 [仅电子渠道]华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.3842 2026-11-13 -2.22 -13.30 -21.33 -32.88 -19.66 -24.10 2026-11-13 - - -8.54 +5.77 +91.04
  016842 [仅电子渠道]嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.0654 2026-11-13 -0.36 -4.84 -10.05 -9.29 -19.67 -17.33 2026-11-13 - - +3.12 +17.83 +3.45
  016936 博时中证1000指数增强型证券投资基金A类 4 1.3797 2026-11-13 -2.41 -7.58 -14.93 -23.74 -8.16 -9.13 2026-11-13 - - - +16.12 +37.26
  016937 博时中证1000指数增强型证券投资基金C类 4 1.3649 2026-11-13 -2.40 -7.60 -15.00 -23.86 -8.44 -9.37 2026-11-13 - - - +15.77 +36.85
  016970 [仅电子渠道]华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 1.0961 2026-11-13 -2.99 -4.44 -6.43 -0.84 -16.23 -2.83 2026-11-13 - - -22.47 -13.53 +55.87
  016971 [仅电子渠道]华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 1.0832 2026-11-13 -2.98 -4.46 -6.49 -0.99 -16.48 -3.08 2026-11-13 - - -22.69 -13.79 +55.39
  017056 [仅电子渠道]嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 1.0941 2026-11-13 +0.18 -1.78 -3.15 -14.46 -5.87 +1.46 2026-11-13 - - -2.33 +10.92 +0.57
  017094 [仅电子渠道]易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金A类 4 1.33 2026-11-13 -2.85 -9.69 -16.14 -23.99 -6.56 -8.37 2026-11-13 - - - +9.18 +43.73
  017469 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 2.1806 2026-11-13 -2.60 -11.70 -26.18 -24.71 +12.05 +11.91 2026-11-13 - - +5.19 +30.25 +55.51
  017470 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 2.1594 2026-11-13 -2.60 -11.71 -26.22 -24.81 +11.78 +11.67 2026-11-13 - - +4.93 +29.92 +55.12
  017481 [仅电子渠道]博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 1.1616 2026-11-13 +0.33 -0.81 -2.79 -12.26 -2.70 +4.24 2026-11-13 - - - +11.60 +0.36
  017512 [仅电子渠道]广发北证50成份指数型证券投资基金A类 5 1.0842 2026-11-13 -3.33 -12.61 -18.30 -36.26 -39.80 -36.43 2026-11-13 - - +14.30 +6.71 +39.81
  017515 [仅电子渠道]易方达北证50成份指数证券投资基金A类 5 0.925 2026-11-13 -3.32 -12.49 -18.92 -36.68 -40.16 -36.73 2026-11-13 - - +7.47 -0.90 +37.27
  017519 [仅电子渠道]汇添富北证50成份指数型证券投资基金A类 5 0.8878 2026-11-13 -3.30 -12.54 -19.53 -37.40 -40.90 -37.55 2026-11-13 - - +9.61 -5.04 +36.55
  017521 [仅电子渠道]富国北证50成份指数型证券投资基金A类 5 0.8637 2026-11-13 -3.37 -12.74 -18.43 -36.37 -39.91 -36.34 2026-11-13 - - +7.91 -6.44 +35.09
  017523 [仅电子渠道]南方北证50成份指数发起式证券投资基金A类 5 0.8488 2026-11-13 -3.34 -12.59 -17.86 -36.02 -39.66 -36.07 2026-11-13 - - +7.54 -7.08 +32.81
  017577 [仅电子渠道]南方中证政策性金融债指数证券投资基金A类 2 1.0464 2026-11-13 -0.21 +0.18 +0.80 +1.46 +2.57 +2.59 2026-11-13 - - +3.33 +8.02 +0.32
  017832 [仅电子渠道]华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.017 2026-11-13 -0.48 +5.86 -1.39 -7.84 -21.45 -14.78 2026-11-13 - - - +23.08 +14.17
  017853 [仅电子渠道]易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.3375 2026-11-13 -0.93 -6.57 -18.54 -27.83 -10.98 -15.92 2026-11-13 - - - +19.13 +49.18
  017855 [仅电子渠道]华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 1.055 2026-11-13 -0.38 -4.72 -9.87 -16.78 -3.43 -9.26 2026-11-13 - - - +6.93 +29.01
  017894 [仅电子渠道]汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)人民币A类 5 1.6336 2026-11-12 -2.21 +5.04 +3.89 +16.76 +21.39 +18.85 2026-11-12 - - - -1.04 +26.51
  017937 [仅电子渠道]易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.7628 2026-11-13 -1.09 +0.82 -4.06 +1.94 -5.29 +1.83 2026-11-13 - - - -14.85 +5.24
  017953 [仅电子渠道]汇添富中证1000指数增强型证券投资基金A类 4 1.4899 2026-11-13 -2.74 -7.28 -12.34 -21.64 -3.03 -3.55 2026-11-13 - - - +4.21 +47.14
  018064 [仅电子渠道]华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 4 1.6762 2026-11-12 -0.35 -2.91 -2.73 +1.01 +4.64 +6.49 2026-11-12 - - - +22.69 +10.23
  018078 [仅电子渠道]南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 1.1894 2026-11-13 -2.96 -4.57 -6.84 -0.97 -15.99 -2.43 2026-11-13 - - - -15.20 +54.48
  018094 博时中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.0801 2026-11-13 -1.10 +1.48 -13.72 -24.18 -10.17 -13.94 2026-11-13 - - - +3.22 +30.93
  018095 博时中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.0685 2026-11-13 -1.09 +1.46 -13.78 -24.29 -10.44 -14.16 2026-11-13 - - - +2.92 +30.53
  018112 [仅电子渠道]工银瑞信北证50成份指数证券投资基金A类 5 1.0047 2026-11-13 -3.32 -12.43 -18.54 -36.46 -40.02 -36.52 2026-11-13 - - - -5.66 +35.07
  018128 [仅电子渠道]博时北证50成份指数型发起式证券投资基金A类 5 1.0705 2026-11-13 -3.31 -12.47 -18.62 -36.22 -39.57 -36.13 2026-11-13 - - - +6.97 +37.83
  018137 [仅电子渠道]景顺长城中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金A类 2 1.0196 2026-11-13 -0.06 +0.30 +0.74 +1.41 +2.75 +2.58 2026-11-13 - - - +5.40 +0.93
  018138 [仅电子渠道]景顺长城中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金C类 2 1.0243 2026-11-13 -0.07 +0.29 +0.73 +1.39 +2.72 +2.55 2026-11-13 - - - +5.94 +0.93
  018145 [仅电子渠道]博时上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金A类 5 1.2465 2026-11-13 -2.19 -9.62 -23.71 -24.11 -4.71 -1.20 2026-11-13 - - - +12.70 +33.29
  018177 [仅电子渠道]华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金A类 5 1.5196 2026-11-13 -2.35 -10.67 -24.82 -24.39 +0.99 +3.03 2026-11-13 - - - +17.34 +35.95
  018178 [仅电子渠道]华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金C类 5 1.4998 2026-11-13 -2.35 -10.70 -24.90 -24.55 +0.59 +2.68 2026-11-13 - - - +16.87 +35.41
  018300 [仅电子渠道]华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.4844 2026-11-13 -3.23 -11.17 -26.90 -30.80 -6.31 -8.25 2026-11-13 - - - +14.66 +35.00
  018344 [仅电子渠道]华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.0491 2026-11-13 -1.15 +1.83 -13.61 -24.55 -11.43 -14.88 2026-11-13 - - - +4.18 +28.81
  018345 [仅电子渠道]华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.0384 2026-11-13 -1.14 +1.81 -13.68 -24.67 -11.69 -15.10 2026-11-13 - - - +3.87 +28.44
  018411 [仅电子渠道]易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.6334 2026-11-13 -2.13 -9.21 -24.26 -23.94 +5.93 +5.98 2026-11-13 - - - +24.55 +41.89
  018734 [仅电子渠道]华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 1.0915 2026-11-13 +0.37 -0.47 -2.25 -11.79 -2.55 +4.93 2026-11-13 - - - +11.19 +0.37
  018851 [仅电子渠道]博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金(QDII)A类 5 1.1488 2026-11-12 +1.44 -5.82 +1.60 +6.26 +31.40 +37.98 2026-11-12 - - - -2.39 -7.53
  018966 [仅电子渠道]汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)人民币A类 3 1.5454 2026-11-12 -0.30 -7.47 -6.88 -5.65 +2.81 +4.62 2026-11-12 - - - +19.43 +14.23
  019017 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2 1.0422 2026-11-13 +0.01 +0.09 +0.24 +0.42 +1.01 +0.86 2026-11-13 - - - +2.02 +1.17
  019058 [仅电子渠道]易方达中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 1.1549 2026-11-13 +0.37 -0.46 -2.18 -11.52 -2.17 +5.28 2026-11-13 - - - +11.52 +0.94
  019061 [仅电子渠道]易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.7721 2026-11-13 -0.10 -4.24 -13.12 -26.26 -28.90 -27.35 2026-11-13 - - - -0.21 +11.28
  019071 [仅电子渠道]嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.963 2026-11-13 -3.65 -20.17 -27.72 -37.23 +5.88 -9.56 2026-11-13 - - - +27.19 +80.03
  019087 [仅电子渠道]工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.3382 2026-11-13 -2.43 -11.52 -24.77 -38.31 -19.07 -22.28 2026-11-13 - - - -3.79 +85.74
  019102 [仅电子渠道]景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 0.9504 2026-11-13 -0.65 +6.11 -2.16 -6.84 -17.23 -10.85 2026-11-13 - - - +10.44 +3.23
  019103 [仅电子渠道]景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 5 0.9432 2026-11-13 -0.65 +6.08 -2.22 -6.96 -17.44 -11.04 2026-11-13 - - - +10.15 +2.98
  019164 [仅电子渠道]汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.5333 2026-11-13 -2.19 -13.19 -21.11 -32.79 -19.86 -24.28 2026-11-13 - - - +5.77 +88.59
  019318 [仅电子渠道]汇添富国证2000指数增强型证券投资基金A类 4 1.7253 2026-11-13 -2.65 -6.63 -10.22 -19.39 -0.10 -1.33 2026-11-13 - - - +11.08 +55.75
  019670 [仅电子渠道]广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 1.2913 2026-11-13 -2.96 -4.47 -5.45 +1.49 -12.20 +2.26 2026-11-13 - - - -11.51 +59.53
  019767 [仅电子渠道]景顺长城上证科创板50成份指数增强型证券投资基金A类 5 1.88 2026-11-13 -2.36 -9.83 -23.17 -24.09 -0.71 +1.41 2026-11-13 - - - - +38.28
  019785 [仅电子渠道]广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.5396 2026-11-13 -4.26 -19.09 -30.88 -34.03 -7.91 -11.71 2026-11-13 - - - +10.76 +72.81
  019853 [仅电子渠道]博时中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金A类 4 1.1502 2026-11-13 +0.78 +1.80 +3.28 +1.36 -1.76 +2.96 2026-11-13 - - - +15.53 +3.29
  019857 [仅电子渠道]博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.3109 2026-11-13 -3.52 -11.40 -24.15 -25.31 +1.57 -2.80 2026-11-13 - - - -7.42 +49.78
  019868 [仅电子渠道]华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.388 2026-11-13 -0.92 -6.61 -18.52 -27.92 -11.00 -15.82 2026-11-13 - - - +17.19 +46.39
  019897 [仅电子渠道]富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.152 2026-11-13 -2.23 -1.61 -6.72 +5.56 -3.49 +7.83 2026-11-13 - - - -12.81 +34.68
  019910 [仅电子渠道]博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.5919 2026-11-13 -0.94 -10.50 -12.79 -20.12 -6.50 -8.80 2026-11-13 - - - +11.74 +47.25
  019918 [仅电子渠道]招商中证2000指数增强型证券投资基金A类 4 1.6127 2026-11-13 -2.90 -10.98 -13.77 -23.64 -5.81 -6.27 2026-11-13 - - - - +49.10
  019919 [仅电子渠道]招商中证2000指数增强型证券投资基金C类 4 1.599 2026-11-13 -2.90 -11.00 -13.84 -23.76 -6.08 -6.52 2026-11-13 - - - - +48.65
  020011 [仅电子渠道]国泰沪深300指数证券投资基金A类 4 0.9761 2026-11-13 -0.66 -5.42 -12.24 -16.32 -10.34 -9.44 2026-11-13 -1.14 -17.75 -8.43 +17.06 +20.52
  020021 [仅电子渠道]国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.5218 2026-11-13 +1.00 +2.00 +5.00 +6.39 -3.17 -3.74 2026-11-13 -9.82 -9.04 -0.79 +35.90 +13.15
  020095 [仅电子渠道]富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 1.1924 2026-11-13 +0.38 -0.42 -2.21 -11.19 -1.18 +6.55 2026-11-13 - - - +12.44 -0.72
  020110 [仅电子渠道]富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.2046 2026-11-13 -2.69 -3.10 -8.46 -8.09 -22.52 -9.18 2026-11-13 - - - -14.56 +52.37
  020289 [仅电子渠道]国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.1709 2026-11-13 -1.11 +1.93 -13.39 -23.62 -10.19 -13.62 2026-11-13 - - - +4.86 +26.66
  020291 [仅电子渠道]华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.6277 2026-11-13 -3.57 -11.26 -24.19 -24.80 +3.66 -1.22 2026-11-13 - - - - +52.86
  020292 [仅电子渠道]华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 5 1.6186 2026-11-13 -3.57 -11.28 -24.23 -24.87 +3.44 -1.39 2026-11-13 - - - - +52.55
  020335 [仅电子渠道]华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.2186 2026-11-13 -0.51 -3.31 -15.71 -28.36 -19.68 -17.41 2026-11-13 - - - - +12.22
  020356 [仅电子渠道]华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 2.5403 2026-11-13 -2.27 -15.36 -28.05 -9.52 +38.33 +32.85 2026-11-13 - - - - +49.57
  020405 国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 1.2767 2026-11-13 -0.58 -9.32 -6.54 -14.48 +4.65 +2.27 2026-11-13 - - - +8.43 +15.13
  020406 国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 4 1.2695 2026-11-13 -0.59 -9.33 -6.59 -14.56 +4.44 +2.10 2026-11-13 - - - +8.21 +14.91
  020481 [仅电子渠道]招商中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.3542 2026-11-13 -1.13 +2.08 -13.14 -23.70 -9.94 -13.73 2026-11-13 - - - - +31.25
  020602 [仅电子渠道]易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 3 1.1214 2026-11-13 +1.15 +1.45 +6.82 +4.99 -0.10 +5.36 2026-11-13 - - - - +4.44
  020607 [仅电子渠道]南方中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.2246 2026-11-13 -1.14 +2.09 -13.24 -23.90 -10.52 -14.02 2026-11-13 - - - - +29.87
  020628 [仅电子渠道]汇添富上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 2.6133 2026-11-13 -2.64 -11.63 -26.11 -24.66 +12.14 +12.06 2026-11-13 - - - - +55.30
  020674 [仅电子渠道]招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金A类 2 1.0205 2026-11-13 -0.07 +0.18 +0.56 +1.08 +2.29 +2.00 2026-11-13 - - - - +0.57
  020683 [仅电子渠道]南方上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.958 2026-11-13 -3.52 -11.29 -24.05 -24.30 +4.08 -0.29 2026-11-13 - - - - +51.51
  020685 [仅电子渠道]南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.5364 2026-11-13 -3.29 -11.56 -26.13 -28.53 -6.01 -7.01 2026-11-13 - - - - +52.66
  020704 [仅电子渠道]南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.8436 2026-11-13 -3.20 -18.89 -27.33 -33.14 +2.50 -8.21 2026-11-13 - - - - +68.95
  020743 [仅电子渠道]广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 5 0.9562 2026-11-13 -0.65 +6.17 -2.05 -6.52 -17.20 -10.95 2026-11-13 - - - - +3.42
  020750 [仅电子渠道]工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金E类 5 1.0202 2026-11-13 -2.18 -9.56 -23.88 -25.57 -6.57 -3.41 2026-11-13 - - - - +34.29
  020903 [仅电子渠道]广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 1.1835 2026-11-13 -1.24 -4.83 -14.87 -27.83 -14.34 -18.02 2026-11-13 - - - - +32.93
  020972 [仅电子渠道]易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.287 2026-11-13 -1.00 +9.97 -5.94 -17.67 -10.06 -16.18 2026-11-13 - - - - +33.18
  021030 汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.4989 2026-11-13 -2.45 -3.02 -8.38 -10.21 -24.70 -12.03 2026-11-13 - - - - +55.18
  021031 汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 5 1.4913 2026-11-13 -2.45 -3.04 -8.42 -10.30 -24.86 -12.18 2026-11-13 - - - - +54.87
  021092 [仅电子渠道]广发中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 0.7228 2026-11-13 -2.73 -4.35 -14.27 -24.78 -43.92 -37.69 2026-11-13 - - - - +16.32
  021097 [仅电子渠道]南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.2056 2026-11-13 -1.63 -1.32 -12.03 -0.90 -9.24 -0.63 2026-11-13 - - - - +19.76
  021142 华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 1.4245 2026-11-13 -0.25 -2.62 +3.80 -4.32 -8.16 -0.94 2026-11-13 - - - - +17.56
  021143 华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 4 1.4136 2026-11-13 -0.25 -2.65 +3.72 -4.46 -8.43 -1.20 2026-11-13 - - - - +17.20
  021206 [仅电子渠道]易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 3 1.1686 2026-11-13 -0.33 -3.67 -11.13 -14.43 -9.19 -7.93 2026-11-13 - - - - +15.88
  021207 [仅电子渠道]易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 3 1.1626 2026-11-13 -0.33 -3.69 -11.18 -14.51 -9.38 -8.09 2026-11-13 - - - - +15.64
  021231 [仅电子渠道]工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.2299 2026-11-13 -0.35 -3.70 -11.22 -14.43 -8.54 -7.60 2026-11-13 - - - - +16.66
  021232 [仅电子渠道]工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.2224 2026-11-13 -0.35 -3.73 -11.27 -14.54 -8.77 -7.80 2026-11-13 - - - - +16.37
  021258 [仅电子渠道]富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金E类 2 1.0756 2026-11-13 -0.01 +0.28 +0.54 +0.89 +2.11 +1.94 2026-11-13 - - - - +1.04
  021397 [仅电子渠道]广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.5131 2026-11-13 -0.94 -6.58 -18.33 -27.42 -10.66 -15.08 2026-11-13 - - - - +46.43
  021457 [仅电子渠道]易方达恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 3 1.1436 2026-11-13 -0.63 -2.25 -0.65 -9.49 -12.62 -6.93 2026-11-13 - - - - +18.74
  021550 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.1181 2026-11-13 +0.78 +1.78 +3.55 +0.92 -1.85 +2.79 2026-11-13 - - - - +3.83
  021551 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.1157 2026-11-13 +0.78 +1.76 +3.47 +0.77 -2.15 +2.52 2026-11-13 - - - - +3.52
  021565 [仅电子渠道]南方中债0-3年农发行债券指数证券投资基金A类 2 1.0148 2026-11-13 -0.02 +0.30 +0.61 +0.96 +2.16 +1.85 2026-11-13 - - - - +0.92
  021633 [仅电子渠道]招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类 4 1.0978 2026-11-13 -2.90 -7.93 -18.19 -23.21 -34.37 -28.04 2026-11-13 - - - - +21.82
  021634 [仅电子渠道]招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类 4 1.0904 2026-11-13 -2.90 -7.95 -18.25 -23.33 -34.57 -28.23 2026-11-13 - - - - +21.48
  021653 [仅电子渠道]南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 1.1763 2026-11-13 -0.74 -5.05 -11.66 -26.26 -28.22 -27.39 2026-11-13 - - - - +14.08
  021672 [仅电子渠道]国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E类 5 0.6356 2026-11-13 -0.70 -4.94 -12.56 -26.71 -29.79 -28.90 2026-11-13 - - - - +12.51
  021752 南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 0.9786 2026-11-13 +0.33 -0.93 -3.08 -12.55 -3.59 +4.02 2026-11-13 - - - - -0.83
  021753 南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 4 0.9752 2026-11-13 +0.33 -0.94 -3.11 -12.62 -3.73 +3.88 2026-11-13 - - - - -0.97
  021855 [仅电子渠道]博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 1.1616 2026-11-13 -0.70 -10.46 -5.25 -14.25 +8.81 +5.90 2026-11-13 - - - - +14.18
  022424 [仅电子渠道]广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.0388 2026-11-13 -1.13 -6.65 -14.97 -20.64 -11.79 -11.68 2026-11-13 - - - - +23.43
  022425 [仅电子渠道]广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.0346 2026-11-13 -1.13 -6.67 -15.01 -20.71 -11.97 -11.83 2026-11-13 - - - - +23.18
  022430 [仅电子渠道]华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.0544 2026-11-13 -1.13 -6.72 -15.13 -20.94 -11.86 -11.96 2026-11-13 - - - - +24.17
  022434 [仅电子渠道]南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.0587 2026-11-13 -1.14 -6.71 -15.05 -21.23 -12.40 -12.28 2026-11-13 - - - - +23.94
  022436 摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.0194 2026-11-13 -1.10 -6.70 -15.13 -21.31 -12.83 -12.57 2026-11-13 - - - - +23.44
  022444 [仅电子渠道]景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.0395 2026-11-13 -1.10 -6.55 -14.91 -20.73 -11.57 -11.56 2026-11-13 - - - - +23.61
  022445 [仅电子渠道]景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.0354 2026-11-13 -1.09 -6.55 -14.94 -20.81 -11.74 -11.71 2026-11-13 - - - - +23.36
  022453 [仅电子渠道]嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.0387 2026-11-13 -1.12 -6.78 -15.24 -21.23 -12.29 -12.26 2026-11-13 - - - - +23.57
  022454 [仅电子渠道]嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.0366 2026-11-13 -1.12 -6.80 -15.28 -21.30 -12.46 -12.41 2026-11-13 - - - - +23.33
  022457 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.0754 2026-11-13 -1.09 -6.59 -14.67 -20.48 -11.09 -11.21 2026-11-13 - - - - +23.62
  022458 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 4 1.071 2026-11-13 -1.10 -6.61 -14.72 -20.56 -11.27 -11.36 2026-11-13 - - - - +23.36
  022459 [仅电子渠道]易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.087 2026-11-13 -1.13 -6.70 -15.10 -20.93 -11.66 -11.70 2026-11-13 - - - - +24.06
  022497 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E类 5 2.0024 2026-11-13 -2.13 -9.35 -23.99 -22.50 +6.62 +6.23 2026-11-13 - - - - +41.58
  022509 [仅电子渠道]国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E类 5 0.9539 2026-11-13 -0.37 -4.83 -10.16 -9.75 -20.39 -18.05 2026-11-13 - - - - +3.83
  022676 [仅电子渠道]富国中证A500指数增强型证券投资基金A类 4 1.1837 2026-11-13 -1.34 -6.78 -14.16 -16.90 -4.37 -6.24 2026-11-13 - - - - -
  022719 [仅电子渠道]广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 3 1.0827 2026-11-13 +0.06 -3.41 +1.54 -9.94 -8.62 -2.17 2026-11-13 - - - - -
  022759 摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金I类 3 1.0175 2026-11-13 -1.10 -6.70 -15.15 -21.34 -12.92 -12.65 2026-11-13 - - - - +23.31
  023298 [仅电子渠道]汇添富中证A500指数增强型证券投资基金A类 4 1.2874 2026-11-13 -1.46 -6.62 -13.64 -18.82 -5.64 -5.07 2026-11-13 - - - - -
  023731 [仅电子渠道]南方上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 1.3021 2026-11-13 -2.60 -9.32 -22.84 -27.32 -5.50 -5.85 2026-11-13 - - - - -
  023884 [仅电子渠道]华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 0.7735 2026-11-13 -0.72 -7.21 -12.43 -25.50 -31.84 -32.49 2026-11-13 - - - - -
  023917 [仅电子渠道]华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 1.1356 2026-11-13 +0.12 -4.10 -3.90 -13.67 -8.68 -7.54 2026-11-13 - - - - -
  024029 [仅电子渠道]招商恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 0.9285 2026-11-13 -0.62 -2.24 -0.45 -9.37 -12.68 -7.05 2026-11-13 - - - - -
  024613 摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.1038 2026-11-13 +1.11 -1.17 +0.09 -5.71 -2.41 -1.20 2026-11-13 - - - - -
  024614 摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 3 1.0978 2026-11-13 +1.11 -1.21 -0.01 -5.90 -2.80 -1.53 2026-11-13 - - - - -
  024619 [仅电子渠道]嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 5 0.8629 2026-11-13 -1.11 +2.09 -13.20 -23.62 -10.14 -13.76 2026-11-13 - - - - -
  024713 [仅电子渠道]博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.0295 2026-11-13 +1.34 +2.42 +6.34 +5.97 -0.06 +1.56 2026-11-13 - - - - -
  024833 博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 0.9648 2026-11-13 -0.13 -4.68 -7.98 -14.96 -11.24 -10.14 2026-11-13 - - - - -
  024835 博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金E类 4 0.9647 2026-11-13 -0.13 -4.68 -7.98 -14.96 -11.25 -10.15 2026-11-13 - - - - -
  024893 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 3 0.9864 2026-11-13 +0.06 -3.46 -2.36 -8.46 - -3.55 2026-11-13 - - - - -
  024894 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 3 0.9835 2026-11-13 +0.06 -3.49 -2.44 -8.61 - -3.80 2026-11-13 - - - - -
  025166 [仅电子渠道]汇添富恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 0.6347 2026-11-13 -3.13 -9.26 -20.93 -25.22 -38.66 -33.57 2026-11-13 - - - - -
  025197 [仅电子渠道]广发恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 0.5993 2026-11-13 -3.17 -10.22 -21.83 -26.90 -39.46 -34.17 2026-11-13 - - - - -
  025238 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金D类 5 1.4377 2026-11-13 -3.13 -16.99 -30.70 -38.14 -23.07 -23.04 2026-11-13 - - - - -
  025474 [仅电子渠道]招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 4 0.9243 2026-11-13 -0.31 -3.91 -11.37 -14.78 -7.64 -7.81 2026-11-13 - - - - -
  025727 [仅电子渠道]南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 0.8884 2026-11-13 -2.14 -9.63 -23.89 -25.46 - -11.16 2026-11-13 - - - - -
  025868 [仅电子渠道]博时创业板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 0.789 2026-11-13 -2.84 -13.03 -22.94 -33.07 - -21.33 2026-11-13 - - - - -
  050002 [仅电子渠道]博时裕富沪深300指数证券投资基金A类 4 1.7828 2026-11-13 -0.72 -6.44 -13.02 -16.89 -9.58 -9.23 2026-11-13 -6.26 -16.51 -7.72 +15.67 +20.78
  050013 [仅电子渠道]博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.3331 2026-11-13 +0.10 -1.48 -3.96 -6.94 -5.55 -4.02 2026-11-13 -7.11 -16.86 -9.65 +20.07 +23.74
  050021 [仅电子渠道]博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 2.131 2026-11-13 -3.11 -16.73 -30.36 -37.48 -22.05 -22.14 2026-11-13 +13.24 -26.95 -17.85 +12.72 +47.75
  050024 [仅电子渠道]博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.6058 2026-11-13 -0.94 -10.48 -12.72 -19.99 -6.22 -8.56 2026-11-13 +40.73 -4.08 +4.59 +12.07 +47.68
  050025 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)A类人民币基金份额 4 5.4938 2026-11-12 -0.34 -2.86 -2.65 +0.84 +5.46 +6.14 2026-11-12 +22.89 -11.85 +24.36 +21.88 +13.64
  070023 [仅电子渠道]嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 2.1413 2026-11-13 +0.29 -2.46 -8.34 -13.73 -11.03 -8.31 2026-11-13 -2.83 -17.38 -5.35 +10.76 +12.50
  100032 [仅电子渠道]富国中证红利指数增强型证券投资基金A类 4 0.957 2026-11-13 +0.31 -2.15 -0.21 -3.82 -4.22 -0.40 2026-11-13 +17.40 -3.55 +6.94 +12.25 +5.09
  100053 [仅电子渠道]富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金 4 1.8522 2026-11-13 -0.52 -3.21 -5.45 -10.65 -5.64 -4.62 2026-11-13 +5.24 -12.14 +0.69 +11.26 +19.80
  110019 [仅电子渠道]易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.4322 2026-11-13 -1.68 -11.51 -23.53 -29.65 -19.13 -18.16 2026-11-13 +0.36 -24.07 -15.32 +12.90 +26.22
  110020 [仅电子渠道]易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类 3 1.6653 2026-11-13 -0.66 -5.52 -12.61 -17.10 -11.54 -10.43 2026-11-13 -2.43 -18.96 -8.68 +16.38 +19.77
  110031 [仅电子渠道]易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(人民币份额) 5 0.9721 2026-11-13 -1.44 -2.97 -6.11 -10.78 -20.57 -14.15 2026-11-13 -22.94 -9.17 -10.66 +29.26 +20.51
  202015 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.3454 2026-11-13 -0.69 -5.53 -12.56 -16.84 -11.24 -10.19 2026-11-13 -2.20 -18.84 -8.72 +16.57 +19.05
  202017 [仅电子渠道]南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.0346 2026-11-13 -1.92 -10.49 -21.85 -29.56 -16.57 -16.87 2026-11-13 +5.09 -24.15 -12.20 +10.62 +29.89
  202025 [仅电子渠道]南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 2.1246 2026-11-13 -1.68 -6.93 -14.41 -19.00 -6.62 -7.00 2026-11-13 +22.85 -15.30 -5.01 +6.02 +23.39
  202211 [仅电子渠道]南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 3 1.5902 2026-11-13 -0.69 -5.63 -13.76 -18.57 -11.50 -10.26 2026-11-13 -2.27 -18.47 -7.93 +16.63 +22.27
  217017 [仅电子渠道]招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.8712 2026-11-13 +0.00 +2.51 -3.19 -3.24 -13.30 -9.72 2026-11-13 -6.78 -17.74 -15.11 +0.57 +4.68
  217019 [仅电子渠道]招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 5 2.6185 2026-11-13 -3.21 -16.60 -28.84 -32.29 -5.20 -10.90 2026-11-13 +9.33 -30.27 +1.15 +19.25 +55.05
  270026 [仅电子渠道]广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 1.4651 2026-11-13 -2.52 -8.61 -13.85 -23.89 -9.25 -10.13 2026-11-13 +10.79 -23.61 -6.41 +6.08 +31.73
  470007 [仅电子渠道]汇添富上证综合指数证券投资基金A类 3 1.119 2026-11-13 -0.53 -3.95 -6.20 -10.56 -5.35 -3.72 2026-11-13 +3.30 -11.74 -0.86 +15.17 +18.53
  481009 [仅电子渠道]工银瑞信沪深300指数证券投资基金A类 3 0.9952 2026-11-13 -0.66 -5.50 -12.51 -16.61 -10.39 -9.67 2026-11-13 -3.09 -18.92 -8.83 +17.22 +20.42
  481012 [仅电子渠道]工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 4 0.96 2026-11-13 +0.44 -1.91 -10.50 -16.72 -16.82 -15.16 2026-11-13 -11.97 -18.11 -8.63 +9.70 +8.78
  540012 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金A类 4 1.9962 2026-11-13 +0.06 -2.57 -7.83 -10.28 -11.63 -9.46 2026-11-13 -8.86 -16.21 -3.55 +20.20 +15.56
  968007 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额 5 1.3067 2026-11-12 -1.21 -1.37 -4.43 -8.67 -15.19 -10.08 2026-11-12 -21.22 -15.25 -14.29 +26.35 +24.24
  968029 恒生指数基金M类人民币(对冲)份额 4 0.9364 2026-11-12 -1.28 -1.21 -5.52 -8.15 -10.69 -6.90 2026-11-12 -12.14 -13.14 -13.68 +18.41 +29.66

以下图表展示各基金的风险及回报关系。以基金过去三年的历史数据为计算依据,各圆点代表基金的标准差(风险指标)及年度化回报率。

请点击下图圆点以浏览各基金详细信息。

注: 年度化回报率仅是把当前回报率换算成年回报率来计算的一种理论回报率,并不是真正的已取得的回报率。年度化回报率及标准差只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。此信息仅供参考,不构成任何基金买卖建议。


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